中國石化財務(wù)報銷制度和流程中國石化財務(wù)報銷。財務(wù)報銷流程什么事？是什么公司報銷 制度和報銷 流程？公司日常費(fèi)用報銷 制度和流程費(fèi)用報銷管理制度和流程規(guī)劃目的第一，報銷 制度和流程Expense報銷是指業(yè)務(wù)辦理部門在取得原始憑證后，按照規(guī)定的審批程序辦理的資金結(jié)算活動。

Expense報銷Management制度和流程先計劃目的，再談報銷的項目，最后了解報銷的項目，規(guī)范公司費(fèi)用的使用，報銷，控制管理，合理使用。有效控制的原則，規(guī)范公司費(fèi)用報銷標(biāo)準(zhǔn)。日常費(fèi)用報銷主要包括差旅費(fèi)、通訊費(fèi)、交通費(fèi)、辦公費(fèi)、業(yè)務(wù)招待費(fèi)、交通費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等。在一個預(yù)算期內(nèi)，各項費(fèi)用的支出原則上不得超過預(yù)算。保存原始票據(jù)涉外原始票據(jù)是指購買商品或者支付費(fèi)用、行政事業(yè)性收費(fèi)的發(fā)票和收據(jù)。

必須加蓋對方公司專用章財務(wù)和發(fā)票專用章，否則視為空白發(fā)票報銷。原始票據(jù)抬頭應(yīng)列明公司全稱，如無法取得發(fā)票，應(yīng)說明原因。并由收款人開具收據(jù)并加蓋收款人發(fā)票專用章或財務(wù)專用章。購買實(shí)物的原始票據(jù)應(yīng)詳細(xì)列明日期、品名、單價、規(guī)格、數(shù)量、金額，并填寫收貨單。列有通用名和匯總金額的，還應(yīng)附銷售單位出具的明細(xì)清單，并加蓋出具單位財務(wù)印章。

第一條:為嚴(yán)格管理公司制度合理控制公司經(jīng)營費(fèi)用，根據(jù)公司經(jīng)營活動的特點(diǎn)，特制定制度。第二條:費(fèi)用的控制原則報銷:計劃管理，分級負(fù)責(zé)，逐級控制。各部門經(jīng)理負(fù)責(zé)對本部門人員費(fèi)用報銷的重要性和合理性進(jìn)行一級審核；財務(wù)的經(jīng)理對報銷 bill的合法性進(jìn)行了二級審核；總經(jīng)理將進(jìn)行最終審核和批準(zhǔn)。第三條:費(fèi)用控制應(yīng)實(shí)行計劃管理。需要支付費(fèi)用的部門或個人應(yīng)事先填寫“借款單”，列明費(fèi)用性質(zhì)、費(fèi)用用途、預(yù)計費(fèi)用金額、預(yù)計支付時間等要素。，然后報部門經(jīng)理批準(zhǔn)，再報總經(jīng)理批準(zhǔn)。總經(jīng)理簽字同意的“貸款單”即可執(zhí)行。

報銷流程什么事？所謂報銷流程就是從費(fèi)用中生成并獲取相關(guān)合法憑證，有六個步驟。(1)取得法律文書:對原始票據(jù)的要求。所有票據(jù):必須是合法的正式發(fā)票。發(fā)票上必須有公司的名稱，并且是正確的。特殊情況:收據(jù)(財務(wù)票據(jù)除外)和白條必須由廠長或副總在相應(yīng)票據(jù)上簽字報銷。撕票:當(dāng)事人必須在票面上注明車號、車牌、起止時間、地點(diǎn)(市內(nèi)短途除外)，并經(jīng)廠長、主任或副總裁同意后簽字。

(2)將原始憑證按報銷人整齊粘貼在A4紙上或報銷貼紙頁上，按不同類別和金額粘貼，如交通票、住宿票、招待票、通訊票等，不能混貼。(3)根據(jù)原始憑證的交易時間詳細(xì)填寫報銷表格，并編號。(4 )/ -0/sheet的批準(zhǔn)必須經(jīng)上級領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。(5)審核組長批準(zhǔn)后，財務(wù)人員需要對文件和報銷標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行審核。

(1) 報銷需要發(fā)票公司全稱；(2)項目部需以單位名義簽訂協(xié)議租賃房屋，對方需開具房屋租賃專用發(fā)票；(3)原則上不允許跨年度發(fā)票報銷；(4)發(fā)票內(nèi)容與報銷 invoice一致；(5)具體項目發(fā)生的費(fèi)用需要填寫相應(yīng)的項目編號和項目名稱；(6) 報銷票據(jù)上應(yīng)注明所附單據(jù)的數(shù)量；(7) 報銷發(fā)票由分支機(jī)構(gòu)按照報銷跟單的類型分類填報，其中報銷的類型主要分為以下幾類:差旅費(fèi)、業(yè)務(wù)招待費(fèi)、交通費(fèi)、通訊費(fèi)、會議費(fèi)(。