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1，什么是基金凈值
2，什么叫基金凈值
3，什么叫基金凈值啊
4，基金凈值是什么意思
5，基金里的凈值是什么意思求教
6，什么叫基金凈值

1，什么是基金凈值

簡單的說就是當(dāng)天基金資產(chǎn)的總市值扣除負(fù)債后的余額

什么是基金凈值

2，什么叫基金凈值

基金凈值又稱基金單位凈值，即每份基金單位的凈資產(chǎn)價(jià)值，等于基金的總資產(chǎn)減去總負(fù)債后的余額再除以基金全部發(fā)行的單位份額總數(shù)。開放式基金的申購和贖回都以這個(gè)價(jià)格進(jìn)行。

什么叫基金凈值

3，什么叫基金凈值啊

基金凈值凈資產(chǎn)價(jià)值　Net Asset Value，NAV 基金所擁有的資產(chǎn)每個(gè)營業(yè)日根據(jù)市場收盤價(jià)所計(jì)算出之總資產(chǎn)價(jià)值，扣除基金當(dāng)日之各類成本及費(fèi)用后，所得到的就是該基金當(dāng)日之凈資產(chǎn)價(jià)值。除以基金當(dāng)日所發(fā)行在外的單位總數(shù)，就是每單位凈值。

就是基金實(shí)際的價(jià)格,基金要長期投資才有好的收益,恭喜你發(fā)財(cái)

這個(gè)問題很含糊``有累積凈值``有上一日凈值``凈值`就是多現(xiàn)在多少錢```累積凈值就是加上分紅以后這個(gè)基金的單位價(jià)值```上一日凈值就是不加分紅前一天的這只基金的單位價(jià)值``

什么叫基金凈值啊

4，基金凈值是什么意思

基金凈值，又稱基金單位凈值，是每份基金單位的凈資產(chǎn)價(jià)值，等于基金的總資產(chǎn)減去總負(fù)債后的余額再除以基金全部發(fā)行的單位份額總數(shù)。開放式基金的申購和贖回都以這個(gè)價(jià)格進(jìn)行。計(jì)算公式為：基金份額資產(chǎn)凈值=（總資產(chǎn)-總負(fù)債）/基金份額總數(shù)。基金凈值一般指基金單位凈值，是每份基金單位的凈資產(chǎn)價(jià)值，等于基金的總資產(chǎn)減去總負(fù)債后的余額再除以基金全部發(fā)行的單位份額總數(shù)。開放式基金的申購和贖回都以這個(gè)價(jià)格進(jìn)行。計(jì)算公式為：基金份額資產(chǎn)凈值=（總資產(chǎn)-總負(fù)債）/基金份額總數(shù)。封閉式基金的交易價(jià)格是買賣行為發(fā)生時(shí)已確知的市場價(jià)格；與此不同，開放式基金的基金單位交易價(jià)格則取決于申購、贖回行為發(fā)生時(shí)尚未確知(但當(dāng)日收市后即可計(jì)算并于下一交易日公告)的單位基金資產(chǎn)凈值?；饐挝粌糁档墓乐凳侵笇?duì)基金的資產(chǎn)凈值按照一定的價(jià)格進(jìn)行估算。它是計(jì)算單位基金資產(chǎn)凈值的關(guān)鍵，基金往往分散投資于證券市場的各種投資工具，如股票、債券等，由于這些資產(chǎn)的市場價(jià)格是不斷變動(dòng)的，因此，只有每日對(duì)單位基金資產(chǎn)凈值重新計(jì)算，才能及時(shí)反映基金的投資價(jià)值。無論哪一種基金，在初次發(fā)行時(shí)即將基金總額分成若干個(gè)等額的整數(shù)份，每一份即為一“基金單位”。在基金的運(yùn)作過程中，基金單位價(jià)格會(huì)隨著基金資產(chǎn)值和收益的變化而變化。為了比較準(zhǔn)確地對(duì)基金進(jìn)行計(jì)價(jià)和報(bào)價(jià)，使基金價(jià)格能較準(zhǔn)確地反映基金的真實(shí)價(jià)值，就必須對(duì)某個(gè)時(shí)點(diǎn)上每基金單位實(shí)際代表的價(jià)值予以估算，并將估值結(jié)果以資產(chǎn)凈值公布。

5，基金里的凈值是什么意思求教

基金知識(shí)-單位凈值和累計(jì)凈值一投資者問：單位凈值和累計(jì)凈值分別指什么？如何通過這兩個(gè)值來評(píng)定一個(gè)基金？景順長城基金管理有限公司答：基金資產(chǎn)凈值是在某一時(shí)點(diǎn)上，基金資產(chǎn)的總市值扣除負(fù)債后的余額，代表了基金持有人的權(quán)益。單位基金資產(chǎn)凈值，即每一基金單位代表的基金資產(chǎn)的凈值。單位基金資產(chǎn)凈值＝（總資產(chǎn)－總負(fù)債）／基金單位總數(shù)其中，總資產(chǎn)指基金擁有的所有資產(chǎn)，包括股票、債券、銀行存款和其他有價(jià)證券等；總負(fù)債指基金運(yùn)作及融資時(shí)所形成的負(fù)債，包括應(yīng)付給他人的各項(xiàng)費(fèi)用、應(yīng)付資金利息等；基金單位總數(shù)是指當(dāng)時(shí)發(fā)行在外的基金單位的總量。累計(jì)單位凈值＝單位凈值＋基金成立后累計(jì)單位派息金額基金凈值的高低并不是選擇基金的主要依據(jù)，基金凈值未來的成長性才是判斷投資價(jià)值的關(guān)鍵。凈值的高低除了受到基金經(jīng)理管理能力的影響之外，還受到很多其他因素的影響。若是基金成立已經(jīng)有一段相當(dāng)長的時(shí)間，或是自成立以來成長迅速，基金的凈值自然就會(huì)比較高；如果基金成立的時(shí)間較短，或是進(jìn)場時(shí)點(diǎn)不佳，都可能使基金凈值相對(duì)較低。因此，如果只以現(xiàn)時(shí)基金凈值的高低作為是否要購買基金的標(biāo)準(zhǔn)，就常常會(huì)做出錯(cuò)誤的決定。購買基金還是看基金凈值未來的成長性，這才是正確的投資方針。

基金凈值：你的理解基本正確。累計(jì)凈值：累積分紅+當(dāng)前凈值。累積分紅就是自基金成立以來，該基金向投資人分配的盈利。或者你這么理解也行，累計(jì)凈值就是自從成立以來的本金+全部收益-費(fèi)用（管理費(fèi)托管費(fèi)等），這里面有個(gè)問題，就是自成立以來賠錢的時(shí)候多，那么累計(jì)凈值是負(fù)的概率大基金持倉：如果你買的基金是股票型投資基金的話，那么你的理解沒錯(cuò)。指數(shù)基金：首先你要明白，指數(shù)是什么是怎么來的，比如滬深300指數(shù)，就是把300只股票按照某種特定編制方法計(jì)算出來的一組數(shù)字，首先選定2004年12月31日，將指數(shù)點(diǎn)位定為1000點(diǎn)，然后隨著時(shí)間流逝，300只個(gè)股的股價(jià)在變動(dòng)，再給它們按照已定的編制方法計(jì)算最新的點(diǎn)位，比如最近2321.98。然后所謂指數(shù)基金就出來了，就是按照指數(shù)編制方法，同步買入對(duì)應(yīng)比例的個(gè)股，300只個(gè)股全買。然后指數(shù)基金的點(diǎn)位和指數(shù)的點(diǎn)位變動(dòng)基本保持一致，就是所謂跟蹤指數(shù)。當(dāng)然，指數(shù)很多，所以跟蹤指數(shù)的指數(shù)基金也就很多，不單單滬深300這種。

6，什么叫基金凈值

基金凈值即基金單位資產(chǎn)凈值,簡稱基金凈值,即每份基金單位的凈值,等于基金的總資產(chǎn)減去總負(fù)債后的余額再除以基金的單位份額總數(shù)。計(jì)算公式為:基金單位資產(chǎn)凈值=(總資產(chǎn)-總負(fù)債)/基金單位總數(shù)。單位基金凈值是反映基金績效表現(xiàn)的一個(gè)重要指標(biāo),開放式基金的交易價(jià)格就是以每基金單位的凈值為依據(jù)確定的。由于基金所擁有的資產(chǎn)的價(jià)值總是隨市場的波動(dòng)而變動(dòng),所以基金凈值也會(huì)不斷變化。累計(jì)基金凈值=單位凈值與基金成立以來累計(jì)分紅派息之和,它屬于一個(gè)參照值。舉例說明,例如:2007年4月2日某基金單位凈值是1.0486元,2008年1月份派發(fā)的現(xiàn)金紅利是每份基金單位0.025元,則累計(jì)凈值=1.0486+0.025=1.0736元。

按照證監(jiān)會(huì)的要求，基金凈值增長率的計(jì)算公式為今日凈值增長率＝（今日凈值－昨日凈值）/昨日凈值，如果當(dāng)日有分紅，則今日凈值增長率＝〔今日凈值－（昨日凈值－分紅）〕/（昨日凈值－分紅）。累計(jì)單位凈值＝單位凈值＋基金成立后累計(jì)單位派息金額基金凈值。基金凈值的高低并不是選擇基金的主要依據(jù)，基金凈值未來的成長性才是判斷投資價(jià)值的關(guān)鍵。凈值的高低除了受到基金經(jīng)理管理能力的影響之外，還受到很多其他因素的影響。【單位基金資產(chǎn)凈值＝（總資產(chǎn)－總負(fù)債）／基金單位總數(shù)其中，總資產(chǎn)指基金擁有的所有資產(chǎn)，包括股票、債券、銀行存款和其他有價(jià)證券等；總負(fù)債指基金運(yùn)作及融資時(shí)所形成的負(fù)債，包括應(yīng)付給他人的各項(xiàng)費(fèi)用、應(yīng)付資金利息等；基金單位總數(shù)是指當(dāng)時(shí)發(fā)行在外的基金單位的總量?！客顿Y者通過基金的份額凈值可以了解自己持有的某只基金在某一天值多少錢（基金份額凈值×基金份額）。同時(shí)，它也是基金申購、贖回時(shí)的價(jià)格。如何知道基金的盈虧：拿當(dāng)天的基金凈值乘以你的基金份額=資金總額。拿資金總額減去你的投資錢數(shù)，如果是正值，就是盈利的錢數(shù)，如果是負(fù)值，就是虧損的錢數(shù)。

基金凈值凈資產(chǎn)價(jià)值　Net Asset Value，NAV基金所擁有的資產(chǎn)每個(gè)營業(yè)日根據(jù)市場收盤價(jià)所計(jì)算出之總資產(chǎn)價(jià)值，扣除基金當(dāng)日之各類成本及費(fèi)用后，所得到的就是該基金當(dāng)日之凈資產(chǎn)價(jià)值。除以基金當(dāng)日所發(fā)行在外的單位總數(shù)，就是每單位凈值。

呵呵真悲哀了，真不愚鈍樓主兄弟嗎。兄弟，基金不難，沒有技術(shù)含量，我告訴你，就是成本。你1元錢買的1份份額，就這樣來說，凈值如果是1.0025，就說明，你1份份額的成本是這么多，1.0025。然后在此基礎(chǔ)上，浮動(dòng)，漲，你可以盈利，跌，你承擔(dān)虧損。

簡單點(diǎn)說基金凈值分為單位凈值和累計(jì)凈值單位凈值就是該基金目前的價(jià)格，就是您一份的買入價(jià)格累計(jì)凈值就是目前該基金目前的凈值加上以往的分紅值

就是基金持有人所能得到的基金資產(chǎn)的金額。也就是基金資產(chǎn)，減去基金的負(fù)債，再減去基金管理費(fèi)、托管費(fèi)以及其他應(yīng)該從基金資產(chǎn)里剔除的費(fèi)用以后的金額。

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基金凈值是什么，什么是基金凈值

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