財(cái)務(wù)報(bào)銷制度和流程，報(bào)銷及付款的財(cái)務(wù)流程

來源：整理時(shí)間：2024-01-27 22:18:33 編輯：律生活手機(jī)版

本文目錄一覽

1，報(bào)銷及付款的財(cái)務(wù)流程
2，財(cái)務(wù)上正規(guī)的報(bào)銷流程是怎樣的
3，我急需一份財(cái)務(wù)報(bào)銷的流程及規(guī)定電子檔請這方面的專家給點(diǎn)建議
4，財(cái)務(wù)的費(fèi)用報(bào)銷程序是怎么樣的
5，財(cái)務(wù)報(bào)銷流程制度
6，會計(jì)中的費(fèi)用報(bào)銷制度和流程是怎么樣的有沒有詳細(xì)點(diǎn)的

1，報(bào)銷及付款的財(cái)務(wù)流程

1、報(bào)銷的不要填付款單 2、一般是會計(jì)先審核，再由老板簽字，然后出納付款 3、一般是可以，要看公司的規(guī)定

報(bào)銷及付款的財(cái)務(wù)流程

2，財(cái)務(wù)上正規(guī)的報(bào)銷流程是怎樣的

看下你們公司內(nèi)部制度一般是根據(jù)先填寫報(bào)銷單，注明事項(xiàng)、金額，根據(jù)權(quán)限找相關(guān)負(fù)責(zé)人簽字、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人簽字，然后拿著簽字后的報(bào)銷單，連同相關(guān)發(fā)票到出納那領(lǐng)錢

財(cái)務(wù)oa是西軟forp協(xié)同管理平臺下面的一個(gè)套件，同樣具有擴(kuò)展性！系統(tǒng)預(yù)置的流程是：員工填寫報(bào)銷單——總經(jīng)理審批——財(cái)務(wù)部門處理——系統(tǒng)通知報(bào)銷人，由于forp產(chǎn)品的靈活性，用戶可以根據(jù)公司的實(shí)際情況來進(jìn)行調(diào)整，可視化調(diào)整，簡單易用！

財(cái)務(wù)上正規(guī)的報(bào)銷流程是怎樣的

3，我急需一份財(cái)務(wù)報(bào)銷的流程及規(guī)定電子檔請這方面的專家給點(diǎn)建議

電子檔的話可以網(wǎng)上搜一下，但是大概就下面就幾項(xiàng)內(nèi)容：一、應(yīng)制定報(bào)銷的標(biāo)準(zhǔn)。什么費(fèi)用能報(bào)銷。的票、車票、餐票哪些人能報(bào)銷。哪些人報(bào)銷哪些費(fèi)用。哪些人報(bào)銷費(fèi)用的額度是多少。比如的票全報(bào)、還是有額度限制。二、制定報(bào)銷的流程： 1、自己按財(cái)務(wù)統(tǒng)一要求格式粘貼票據(jù) 2、請直接領(lǐng)導(dǎo)簽字 3、交給會計(jì)簽字 4、會計(jì)交給公司負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)簽字報(bào)銷其實(shí)很簡單，關(guān)鍵的就是制定報(bào)銷的制度，大家按著制度走就行了。

我急需一份財(cái)務(wù)報(bào)銷的流程及規(guī)定電子檔請這方面的專家給點(diǎn)建議

4，財(cái)務(wù)的費(fèi)用報(bào)銷程序是怎么樣的

你是做出納的，在保護(hù)公司財(cái)產(chǎn)的同時(shí)也要懂得保護(hù)自己。對于你所說的這種情況，在實(shí)務(wù)中是經(jīng)常發(fā)生的，大多數(shù)情況下老板是不會不認(rèn)賬的，但是忘了倒是很有可能。這就要自己做個(gè)有心人了，把所有的相關(guān)的文件，單據(jù)，清單，簽名都存檔保留。就以你這個(gè)業(yè)務(wù)為例，我建議你保留所有的資料，做成清晰的表格，到月底時(shí)一次性找老板簽字報(bào)銷，如果你內(nèi)容清楚明白，老板不會有異議的，還會覺得你做出納很專業(yè)。退一萬步說，就算老板忘記了要你買辦公用品，他也不會忘了給過你一筆錢吧。。。呵呵

首先還是要和財(cái)務(wù)經(jīng)理溝通,除非特殊情況,一般的費(fèi)用報(bào)銷都應(yīng)按照實(shí)際發(fā)生的原則,發(fā)生什么業(yè)務(wù)用什么樣的發(fā)票報(bào)銷.除非他無法提供相關(guān)業(yè)務(wù)的發(fā)票.其次,如果溝通結(jié)果沒法達(dá)到你的滿意的話.你可以要求以發(fā)票上的業(yè)務(wù)為準(zhǔn)填制報(bào)銷憑證,這樣在上級或外部審計(jì)的時(shí)候就不能從賬目上看出你的發(fā)票問題了!

這種情況下不出事還好，一出事就說不清，所以要自證清白最好就是收支手續(xù)齊全。你要主動(dòng)把每一筆收到的錢都連續(xù)登記，或用收據(jù)或用其他形式，總之也要老板簽字，支出憑證更不用講了，少一張單就要自己承擔(dān)。所以要學(xué)會編號記流水賬。

5，財(cái)務(wù)報(bào)銷流程制度

財(cái)務(wù)報(bào)銷流程及制度：（一）現(xiàn)金報(bào)銷 1、填寫現(xiàn)金報(bào)銷單，將原始單據(jù)粘貼整齊附在報(bào)銷單后面，原始單據(jù)的金額應(yīng)與填寫的報(bào)銷單金額一致，填寫的內(nèi)容要完整，審批手續(xù)齊全，經(jīng)辦人、領(lǐng)款人簽字。原始票據(jù)—發(fā)票：具有稅務(wù)監(jiān)制章或財(cái)政監(jiān)制章；票據(jù)內(nèi)容填寫齊全包括：票據(jù)中的付款單位必須填寫“北京經(jīng)濟(jì)管理職業(yè)學(xué)院”，金額大小寫必須一致；有所購商品的名稱、數(shù)量、單價(jià)、金額；必須有收款單位的財(cái)務(wù)專用章；開票人及開票日期填寫完整；整張票據(jù)字體須一致；機(jī)打發(fā)票手改無效。 2、按照國務(wù)院《現(xiàn)金管理?xiàng)l例》規(guī)定，限制現(xiàn)金交易的范圍和額度。單筆支出一千元以上的必須使用轉(zhuǎn)賬支票支付；單筆支出一百元以上的，建議使用支票進(jìn)行支付。（二）支票申領(lǐng)、報(bào)銷 1、填寫支票申領(lǐng)單，填寫的內(nèi)容要完整，審批手續(xù)齊全，申領(lǐng)支票時(shí)應(yīng)附相應(yīng)的合同、協(xié)議、審批單、培訓(xùn)和會議通知等。 2、支票使用完畢后應(yīng)盡快辦理報(bào)銷手續(xù)，須在一周內(nèi)辦理完，控制部門支票申領(lǐng)張數(shù)，最多不能超過2張。 3、支票申領(lǐng)時(shí)一定要注明資金使用的性質(zhì)，基本經(jīng)費(fèi)、財(cái)政專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、基本經(jīng)費(fèi)中按照項(xiàng)目管理的經(jīng)費(fèi)（人才培養(yǎng)、科研經(jīng)費(fèi)）。 4、支票報(bào)銷時(shí)應(yīng)填寫轉(zhuǎn)賬報(bào)銷單，將原始單據(jù)粘貼整齊附在報(bào)銷單后面，原始單據(jù)的金額應(yīng)與填寫的報(bào)銷單金額一致，填寫的內(nèi)容要完整，審批手續(xù)齊全。報(bào)銷的發(fā)票應(yīng)為財(cái)政部和國家稅務(wù)局統(tǒng)一監(jiān)制的發(fā)票，且發(fā)票項(xiàng)目相關(guān)內(nèi)容須填寫完整，時(shí)間與實(shí)際業(yè)務(wù)發(fā)生時(shí)間相符，需要報(bào)銷的發(fā)票應(yīng)附報(bào)銷費(fèi)用明細(xì)、固定資產(chǎn)驗(yàn)收單、材料入庫單、政府采購清單、項(xiàng)目驗(yàn)收報(bào)告等。（三）公務(wù)卡報(bào)銷 1、填寫公務(wù)卡報(bào)銷明細(xì)表，按照消費(fèi)記錄逐條填寫，并與報(bào)銷單據(jù)、發(fā)票、pos單金額一致,填寫的“消費(fèi)日期”應(yīng)與交易憑條(pos)上的日期一致。 2、公務(wù)卡還款系統(tǒng)進(jìn)行了升級，原來公務(wù)卡報(bào)銷如有退票費(fèi)等，我們還款的時(shí)候只能按pos單上的支出金額還款，多出來的退款那部分錢還要交回財(cái)務(wù)，現(xiàn)在可以按照實(shí)際報(bào)銷數(shù)還款，不需要填那張紅單子了。 3、遵守報(bào)銷時(shí)間，盡量隨著業(yè)務(wù)的發(fā)生及時(shí)交到財(cái)務(wù)處，便于財(cái)務(wù)人員審核還款。

6，會計(jì)中的費(fèi)用報(bào)銷制度和流程是怎么樣的有沒有詳細(xì)點(diǎn)的

費(fèi)用支出報(bào)銷制度及流程1．為加強(qiáng)企業(yè)財(cái)務(wù)管理、規(guī)范費(fèi)用開支、報(bào)銷行為，有效控制和節(jié)約公司的費(fèi)用支出，制定本制度。2．本制度中所稱的費(fèi)用指：公司在經(jīng)營活動(dòng)中所產(chǎn)生的開發(fā)費(fèi)、推廣費(fèi)、設(shè)備采購費(fèi)、差旅費(fèi)、行政辦公費(fèi)、應(yīng)酬費(fèi)、市內(nèi)交通費(fèi)等。3．控制原則3.1計(jì)劃管理、分級負(fù)責(zé)、層層把關(guān)。3.2由各部門經(jīng)理負(fù)責(zé)本部門人員費(fèi)用報(bào)銷的真實(shí)性、合理性的一級審查，由財(cái)務(wù)經(jīng)理對報(bào)銷票據(jù)的合法性的二級審查。3.3費(fèi)用報(bào)銷一律經(jīng)總經(jīng)理審核簽字后，方可報(bào)銷入賬。4．費(fèi)用申請程序4.1費(fèi)用的控制實(shí)行計(jì)劃管理，由需要支付的個(gè)人先行填寫借款單，列明：費(fèi)用的性質(zhì)、用途、預(yù)支金額、款項(xiàng)預(yù)支的時(shí)間等要素，先報(bào)部門經(jīng)理審批同意后，報(bào)總經(jīng)理審核簽批。4.2借款不能及時(shí)收回的，由部門經(jīng)理承擔(dān)。5．費(fèi)用過程管理5.1費(fèi)用發(fā)生過程中，當(dāng)事人應(yīng)當(dāng)充分取得費(fèi)用的相關(guān)單據(jù)，如：合約或協(xié)議、合法的票據(jù)等，如未能取得合法（被稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)可）的票據(jù)而被財(cái)務(wù)經(jīng)理剔除的部分支出，公司原則上不予以承擔(dān)。5.2差旅費(fèi)報(bào)銷執(zhí)行公司規(guī)定的《差旅費(fèi)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)》。5.3設(shè)備的維修服務(wù)費(fèi)用報(bào)銷要附《維修服務(wù)反饋單》，以此確認(rèn)承擔(dān)部門或單位。6．費(fèi)用單據(jù)整理6.1費(fèi)用發(fā)生完畢后，當(dāng)事人應(yīng)當(dāng)及時(shí)將收集到的費(fèi)用單據(jù)進(jìn)行整理歸類，采用公司統(tǒng)一印制的“費(fèi)用報(bào)銷單”規(guī)范粘貼，粘貼過程中區(qū)分費(fèi)用的性質(zhì)（如：交通費(fèi)、住宿費(fèi)、招待費(fèi)、維修服務(wù)反饋單等）分類粘貼，便于歸類計(jì)算和整理。6.2當(dāng)事人在填寫“費(fèi)用報(bào)銷單”時(shí)，應(yīng)遵守“實(shí)事求是、準(zhǔn)確無誤”的原則，將費(fèi)用的發(fā)生原因、發(fā)生金額、發(fā)生時(shí)間等要素填寫齊全、并簽署自己的名字，交共同參與的人員復(fù)核，并簽署其姓名，“費(fèi)用報(bào)銷單”的填寫一律不允許涂改，尤其是費(fèi)用的金額，并要保證費(fèi)用金額的大、小寫必需一致，否則無效。7.費(fèi)用報(bào)銷流程7.1當(dāng)事人應(yīng)填寫完整、附件齊全的“費(fèi)用報(bào)銷單”送交本部門經(jīng)理進(jìn)行審核。部門經(jīng)理就重點(diǎn)對費(fèi)用發(fā)生的真實(shí)性、費(fèi)用金額合理性進(jìn)行審核，部門經(jīng)理審核無異議后，應(yīng)在“費(fèi)用報(bào)銷單”部門經(jīng)理一欄簽署審核意見并簽署部門經(jīng)理的名字。7.2當(dāng)事人將取得經(jīng)過本部門經(jīng)理審核簽署后的“費(fèi)用報(bào)銷單”送交財(cái)務(wù)部門進(jìn)行審核。財(cái)務(wù)經(jīng)理應(yīng)重點(diǎn)對“費(fèi)用報(bào)銷單”后附的原始發(fā)票和單據(jù)進(jìn)行合法性審查，對費(fèi)用金額的計(jì)算進(jìn)行復(fù)核稽查。財(cái)務(wù)經(jīng)理審查無異后，應(yīng)在“費(fèi)用報(bào)銷單”財(cái)務(wù)部門一欄簽署審核意見并簽署財(cái)務(wù)經(jīng)理的名字。7.3財(cái)務(wù)部將取得由部門經(jīng)理、財(cái)務(wù)部門經(jīng)理審批簽署后的“費(fèi)用報(bào)銷單”，報(bào)送到公司總經(jīng)理，由總經(jīng)理進(jìn)行最后的審查和審核?？偨?jīng)理一般僅從“費(fèi)用報(bào)銷單”的形式要素上進(jìn)行審查，看報(bào)銷審批程序和相關(guān)人員的簽字是否齊全、字跡是否真實(shí)，總經(jīng)理審查無異議后，在“費(fèi)用報(bào)銷單”簽署審核意見并簽名。7.4總經(jīng)理簽批后“費(fèi)用報(bào)銷單”，交財(cái)務(wù)部門的出納員，通知費(fèi)用報(bào)銷當(dāng)事人領(lǐng)取資金、抽借條、還賬處理。出納員應(yīng)對“費(fèi)用報(bào)銷單”進(jìn)行審核，重點(diǎn)看報(bào)銷是否有涂改、費(fèi)用的計(jì)算是否正確，后附的發(fā)票單據(jù)是否齊全、審批手續(xù)是否齊備，出納員在審核無誤后方可付款。編制：審核：批準(zhǔn)：

您好，會計(jì)費(fèi)用報(bào)銷制度及流程具體有：費(fèi)用報(bào)銷人報(bào)銷申請(填制費(fèi)用報(bào)銷單)——報(bào)銷人部門負(fù)責(zé)人(或上級主管)確認(rèn)簽字——財(cái)務(wù)主管審核(單據(jù)、數(shù)據(jù)等方面要求)——公司總經(jīng)理(或委托授權(quán)人)審批(側(cè)重真實(shí)、合理性等方面負(fù)全責(zé))——出納復(fù)核并履行付款。上述流程為公司各項(xiàng)費(fèi)用報(bào)銷的既定程序，以后各項(xiàng)事務(wù)的報(bào)銷均需要遵照上述流程操作，否則財(cái)務(wù)部有關(guān)人員有權(quán)拒絕付款。

這個(gè)大部分企業(yè)都大同小異，你可以在百度文庫去搜索一下，很多。下載后依你的需求稍做一下修改就能用了。