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1，出納主要做哪些工作呢
2，請問出納的工作都涉及哪些方面啊具體一點的
3，出納一般日常都是做些什么
4，出納主要做什么
5，一般出納需要做哪些工作呢
6，出納每天具體都做什么工作

1，出納主要做哪些工作呢

一般出納的工作主要是做好五個方面。 1、審核收付款憑證，進行復核，辦理款項收付業(yè)務。 2、保管公司印章，空白收據(jù)，空白支票和印章，空白收據(jù)，空白支票的領(lǐng)用、注銷、掛失工作。 3、登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳。編制記帳憑證，并逐筆順序登記與現(xiàn)金核對是否相符。銀行存款余額與銀行帳號對帳單核對。 4、保管庫存現(xiàn)金及各種有價證券，確?，F(xiàn)金及有價證券完整無缺，負賠償責任。 5、保管好現(xiàn)金及銀行收付憑及銀行、現(xiàn)金日記帳等檔案資料。

出納主要做哪些工作呢

2，請問出納的工作都涉及哪些方面啊具體一點的

出納，作為會計名詞，運用在不同場合有著不同涵義。從這個角度講，出納一詞至少有出納工作、出納人員兩種涵義。出納工作。顧名思義，出即支出，納即收入。出納工作是管理貨幣資金、票據(jù)、有價證券進進出出的一項工作。具體地說，出納是按照有關(guān)規(guī)定和制度，辦理本單位的現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算及有關(guān)帳務，保管庫存現(xiàn)金、有價證券、財務印章及有關(guān)票據(jù)等工作的總稱。從廣義上講，只要是票據(jù)、貨幣資金和有價證券的收付、保管、核算，就都屬于出納工作。

1.先整理發(fā)票2.將明細費用記錄在現(xiàn)金日記帳中跟銀行 3.每日都要對一下自己手中的現(xiàn)金跟現(xiàn)金日記表上的余額是不是一樣會計的 1.先整理發(fā)票 2.將銷售額上報 3.開始做憑證 4.打印憑證 5.將原始發(fā)票及附件貼在憑證后面 6.將憑證訂起來貼上憑證封面 7.寫出納日報表 8.將利潤表跟負債表打印出來跟報表放在一起

請問出納的工作都涉及哪些方面啊具體一點的

3，出納一般日常都是做些什么

出納注意事項：1、庫存現(xiàn)金的管理（日清日結(jié)）2、熟悉了解財務制度，以簽字為準的付出現(xiàn)金和轉(zhuǎn)賬。3、各類支票、貸記憑證、結(jié)算業(yè)務申請書等票據(jù)的填寫。4、月度和財務的對賬。5、相關(guān)的票據(jù)的審核制度。6、其他財務相關(guān)事宜。

現(xiàn)金的收支管理，現(xiàn)金日記帳，銀行存款日記帳，工資發(fā)放等

出納主要工作是收錢（收支票，收現(xiàn)金，然后送解到銀行），付錢（到銀行領(lǐng)現(xiàn)金付現(xiàn)金。開支票交客戶或業(yè)務員，開銀行付款憑證，然后拿到銀行支付）。登記現(xiàn)金日記帳（現(xiàn)金收付）和銀行日記帳（銀行收付），做工資和發(fā)工資，銀行日記帳月底要和銀行對帳單核對一致，如不一致要編制銀行存款調(diào)節(jié)表，月末現(xiàn)金余額和銀行存款余額要和會計總賬核對。編制分錄是看各企業(yè)不同，有的是出納編制，有的是出納編制，有財務軟件的企業(yè)一般出納要輸入現(xiàn)金收付和銀行存款收付憑證，這個比較簡單，不用擔心的。注意事項就是主要是要細心，付現(xiàn)金不能有差錯，少了現(xiàn)金要賠錢，銀行付款要注意不能出差錯，哪個客戶那個賬戶和付款金額不能搞錯，收到的支票和匯票承兌匯票，填數(shù)字和背書一定不能錯，如果搞錯，那麻煩很大，總的來說，要細心和用心就能把出納工作做好。

出納一般日常都是做些什么

4，出納主要做什么

了解了資金收支的一般程序后，究竟出納員一天的工作應該如何安排才比較合理，使出納工作有條不紊地進行，使出納信息得以及時反饋呢？1.上班第一時間，檢查現(xiàn)金、有價證券及其他貴重物品。2.列明當天應處理的事項，分清輕重緩急，根據(jù)工作時間合理安排。3.如有特殊情況，應向有關(guān)領(lǐng)導及會計主管請示資金安排計劃。4.按上述程序辦理各項資金收付業(yè)務，并把當天收到的現(xiàn)金送存銀行，不得坐支現(xiàn)金。5.當天下班前，要完成日記賬的登記。登記日記賬之前，要審核現(xiàn)金收付款憑證及銀行存款收付款憑證。登記日記賬時，應分清現(xiàn)金日記賬還是銀行存款日記賬，避免張冠李戴。每日結(jié)出各日記賬余額，以便隨時了解單位資金運作情況，合理調(diào)度資金。6.當天下班前，出納員應進行賬實核對，必須保證現(xiàn)金實有數(shù)與日記賬、總賬相符。收到銀行對賬單的當天，出納員要將銀行存款日記賬與銀行對賬單進行核實，使銀行存款日記賬、總賬與對賬單在進行余額調(diào)節(jié)后相符。7.因特殊事項或情況，造成工作未完成的，應列明未盡事項，留待次日優(yōu)先辦理。8.根據(jù)單位需要，每天或每周報送一次出納報告。9.每月終了3日內(nèi)，出納員應當對其保管的支票、發(fā)票、有價證券，重要結(jié)算憑證進行清點，并按順序進行登記核對。

一般出納的工作： 1 辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取。 2 負責支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理。 3 做銀行賬和現(xiàn)金賬，并負責保管財務章。 4 負責報銷差旅費的工作。 5 員工工資的發(fā)放。

涉及到現(xiàn)金及銀行存款日記帳

5，一般出納需要做哪些工作呢

出納工作。顧名思義，出即支出，納即收入。出納工作是管理貨幣資金、票據(jù)、有價證券進進出出的一項工作。一、辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取?！　　　? 二、負責支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理。　　　　三、做銀行賬和現(xiàn)金賬，并負責保管財務章。　　　　四、負責報銷差旅費的工作?！　　　? 1、員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫借支單，然后交總經(jīng)理審批簽名，交由財務審核，確認無誤后，由出納發(fā)款。　　　　 2、員工出差回來后，據(jù)實填寫支付證明單，并在單后面貼上收據(jù)或發(fā)票，先交由證明人簽名，然后給總經(jīng)理簽名，進行實報實銷，再經(jīng)會計審核后，由出納給予報銷?！　　　? 五、員工工資的發(fā)放?！　　　? A現(xiàn)金收付　　　　 1、現(xiàn)金收付的，要當面點清金額，并注意票面的真?zhèn)巍?若收到假幣予以沒收，由責任人負責。　　　　 2、現(xiàn)金一經(jīng)付清，應在原單據(jù)上加蓋"現(xiàn)金付訖章".多付或少付金額，由責任人負責?！　　　? 3、把每日收到的現(xiàn)金送到銀行，不得"坐支". 　　　　 4、每日做好日常的現(xiàn)金盤存工作，做到賬實相符。做好現(xiàn)金結(jié)報單，防止現(xiàn)金盈虧。下班后現(xiàn)金與等價物交還總經(jīng)理處?！　　　?、一般不辦理大面額現(xiàn)金的支付業(yè)務，支付用轉(zhuǎn)賬或匯兌手續(xù)。特殊情況需審批。　　　　 6、員工外出借款無論金額多少，都須總經(jīng)理簽字，批準并用借支單借款。若無批準借款，引起糾紛，由責任人自負?！　　　 銀行賬處理　　　　 1、登記銀行日記賬時先分清賬戶，避免張冠李戴。開匯兌手續(xù)?！　　　? 2、每日結(jié)出各賬戶存款余額，以便總經(jīng)理及財務會計了解公司資金運作情況，以調(diào)度資金。每日下班之前填制結(jié)報單?！　　　?、保管好各種空白支票，不得隨意亂放?！　　　? 4、公司賬務章平時由出納保管?！　　　? C報銷審核　　　　 1、在支付證明單上經(jīng)辦人是否簽字，證明人是否簽字。若無，應補?！　　　? 2、附在支付證明單后的原始票據(jù)是否有涂改。若有，問明原因或不予報銷。　　　　 3、正規(guī)發(fā)票是否與收據(jù)混貼，若有，應分開貼（原則上除印有財政監(jiān)制章的財政票據(jù)外，其余收據(jù)不得報銷，也不得稅前扣除，鐘書補充）?！　　　? 4、支付證明單上填寫的項目是否超過3項。若超過，應重填?！　　　? 5、大、小金額是否相符。若不相符，應更正重填。　　　　 6、報銷內(nèi)容是否屬合理的報銷。若不屬，應拒絕報銷，有特殊原因，應經(jīng)審批?！　　　? 7、支付證明單上是否有總經(jīng)理簽字。若無，不予報銷

6，出納每天具體都做什么工作

2、負責登記現(xiàn)金（分收入和支出）及銀行存款日記帳，日清日結(jié)，每日進行現(xiàn)金盤點及銀行對帳；3、負責公司本部銀行帳戶管理、員工報銷事務和現(xiàn)金、支票管理等出納事務；4、負責根據(jù)銀行帳戶資金情況編制資金報表，報部門主管及資金調(diào)度人員；5、負責及時、準確的向財務經(jīng)理傳遞各類資金收付、結(jié)算單據(jù)進行帳務處理。追問：別人在我這拿錢必須有經(jīng)理的簽字！那我可以填寫憑證嗎？回答：支票的管理很簡單，只要每個月和銀行的賬對上就可以，養(yǎng)老單據(jù)蓋銀行預留印鑒就可以。至現(xiàn)金的支出，財務部有報銷的程序，按制度執(zhí)行就可以了追問：就這些事唄?；卮穑簩ρ?，除了業(yè)務外，其他制度財務部都有，會有會計指導你完成的。補充：作為一個出色的出納，要學會做到以下幾點：（1）辦理現(xiàn)金收付和結(jié)算業(yè)務；（2）登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬；（3）保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券；（4）保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和空白支票。出納員，很關(guān)鍵；靜頭腦，清雜念。業(yè)務忙，莫慌亂；情緒好，態(tài)度謙。取現(xiàn)金，當面點；高警惕，出安全。收現(xiàn)金，點兩遍；辨真假，免賠款。支現(xiàn)金，先審單；內(nèi)容全，要會簽。收單據(jù)，要規(guī)范；不合規(guī)，擔風險。追問：遇到好的會計倒是會告訴你，不好的那回答：不會的，應聘時你已經(jīng)過會計那關(guān)了。你們是一個部門的，她會幫助你完成的。追問：但要是那人不好也是個麻煩事，他們有人說，會計欺負出納那回答：其實有的時候，無非是工作多做一些，同事也可以多學一些東西。要有自信，別想得太多。追問：你是做出納嗎回答：我曾經(jīng)是沈陽房產(chǎn)公司的出納，當時也有你那樣的想法。別怕工作多、累，這可以學到東西。我現(xiàn)在也做會計了，想到當時的累是舍得的，沒有當初也沒有現(xiàn)在。追問：

她會幫助你完成的，當時也有你那樣的想法。別怕工作多，清雜念、負責根據(jù)銀行帳戶資金情況編制資金報表：就這些事唄，要規(guī)范，除了業(yè)務外。你們是一個部門的；（3）保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券，免賠款，每日進行現(xiàn)金盤點及銀行對帳。追問！那我可以填寫憑證嗎。追問。取現(xiàn)金：其實有的時候。我現(xiàn)在也做會計了，很關(guān)鍵； 5；（4）保管有關(guān)印章； 3。支現(xiàn)金，只要每個月和銀行的賬對上就可以。至現(xiàn)金的支出、員工報銷事務和現(xiàn)金、負責登記現(xiàn)金（分收入和支出）及銀行存款日記帳?；卮?。追問，要會簽：別人在我這拿錢必須有經(jīng)理的簽字：作為一個出色的出納，按制度執(zhí)行就可以了追問：我曾經(jīng)是沈陽房產(chǎn)公司的出納，日清日結(jié)，報部門主管及資金調(diào)度人員。收單據(jù)，無非是工作多做一些；（2）登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，當面點，他們有人說、負責公司本部銀行帳戶管理：遇到好的會計倒是會告訴你、準確的向財務經(jīng)理傳遞各類資金收付、負責及時，點兩遍，別想得太多，其他制度財務部都有；靜頭腦；辨真假，會有會計指導你完成的，會計欺負出納那回答。出納員。追問，想到當時的累是舍得的。要有自信，財務部有報銷的程序，態(tài)度謙、支票管理等出納事務。收現(xiàn)金：（1）辦理現(xiàn)金收付和結(jié)算業(yè)務；高警惕； 4。補充：不會的；不合規(guī)，莫慌亂：支票的管理很簡單：但要是那人不好也是個麻煩事，同事也可以多學一些東西，出安全，應聘時你已經(jīng)過會計那關(guān)了，這可以學到東西。業(yè)務忙、結(jié)算單據(jù)進行帳務處理，擔風險？回答、空白收據(jù)和空白支票、累；情緒好。追問，不好的那回答，養(yǎng)老單據(jù)蓋銀行預留印鑒就可以：對呀；內(nèi)容全，沒有當初也沒有現(xiàn)在，要學會做到以下幾點2，先審單：你是做出納嗎回答

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