遠(yuǎn)期 合約主要遠(yuǎn)期利率協(xié)議、遠(yuǎn)期外匯合約、遠(yuǎn)期股票/123。根據(jù)基礎(chǔ)資產(chǎn)的性質(zhì)，finance遠(yuǎn)期-1/主要包括遠(yuǎn)期利率協(xié)議、遠(yuǎn)期外匯合約和-，期貨合約與遠(yuǎn)期 合約相比有什么特點(diǎn)？遠(yuǎn)期 合約與期貨合約頗為相似，容易混淆，期貨標(biāo)準(zhǔn)化遠(yuǎn)期 合約，賣遠(yuǎn)期 合約，有什么區(qū)別？遠(yuǎn)期 合約和掉期合約按照交易方式，金融衍生品屬于遠(yuǎn)期、掉期、期貨和期權(quán)。

場(chǎng)外遠(yuǎn)期 合約是雙方約定在未來(lái)某一時(shí)間以某一價(jià)格買賣一定數(shù)量的金融資產(chǎn)。合約指定交易標(biāo)的、有效期和交割時(shí)的執(zhí)行價(jià)格，是一種套期保值工具。這是一個(gè)必須履行的協(xié)議。遠(yuǎn)期 合約主要遠(yuǎn)期利率協(xié)議、遠(yuǎn)期外匯合約、遠(yuǎn)期股票/123。遠(yuǎn)期 合約是一種現(xiàn)金交易，買賣雙方達(dá)成協(xié)議，在未來(lái)某一時(shí)期交付一定質(zhì)量和數(shù)量的商品。

買賣遠(yuǎn)期 合約的區(qū)別在于:性質(zhì)不同；相對(duì)性不同；目的不同。遠(yuǎn)期 合約類似于一個(gè)期權(quán)，即銀行持有遠(yuǎn)期債務(wù)(未來(lái)有一筆支出)可以在未來(lái)通過(guò)買入遠(yuǎn)期 合約進(jìn)行協(xié)商。擁有遠(yuǎn)期資產(chǎn)(有未來(lái)收益)的銀行可以通過(guò)賣出遠(yuǎn)期 合約，在未來(lái)賺取利息或以約定的價(jià)格(利率或匯率)賣出貨幣，從而鎖定未來(lái)的貨幣收益，控制風(fēng)險(xiǎn)。

交易的存在是因?yàn)槿藗儗?duì)利率和匯率的走勢(shì)有不同的分析。買合約的人認(rèn)為未來(lái)利率或匯率會(huì)上升，所以現(xiàn)在就買期權(quán)付出代價(jià)。賣出合約的人認(rèn)為未來(lái)利率或匯率會(huì)下跌，所以現(xiàn)在要鎖定未來(lái)要賣出的價(jià)格。期貨是指合約在未來(lái)某一日期買入并接收或賣出并交割某一標(biāo)的物。遠(yuǎn)期 合約與期貨合約頗為相似，容易混淆。

1。交易對(duì)象不同:期貨交易的對(duì)象是標(biāo)準(zhǔn)化合約，交易的對(duì)象主要是實(shí)物；2.功能不同:期貨交易的主要功能之一是發(fā)現(xiàn)價(jià)格。遠(yuǎn)期交易中的合約缺乏流動(dòng)性，因此不具備發(fā)現(xiàn)價(jià)格的功能；3.表現(xiàn)方式不同:期貨交易有實(shí)物交割和套期保值平倉(cāng)兩種表現(xiàn)方式。遠(yuǎn)期交易的最終履行方式是實(shí)物交割；4.信用風(fēng)險(xiǎn)不同:期貨交易采用日無(wú)負(fù)債結(jié)算制度，信用風(fēng)險(xiǎn)很小。遠(yuǎn)期從交易到最終實(shí)物交割有很長(zhǎng)的時(shí)間，期間市場(chǎng)會(huì)發(fā)生各種變化，任何不利于業(yè)績(jī)的行為都可能出現(xiàn)，信用風(fēng)險(xiǎn)很大；5.保證金制度不同:期貨交易有特定的保證金制度。遠(yuǎn)期交易是否收費(fèi)或收取多少保證金，由交易雙方私下決定。

期貨交易只需要繳納510%的履約保證金就可以完成數(shù)倍甚至數(shù)十倍的合約交易。由于期貨交易保證金制度的杠桿效應(yīng)，具有“小而廣”的特點(diǎn)，交易者可以用少量資金進(jìn)行大額交易，節(jié)省大量營(yíng)運(yùn)資金。2.雙向交易。在期貨市場(chǎng)，可以先買后賣，也可以先賣后買，投資方式靈活。3.不用擔(dān)心性能。

Finance遠(yuǎn)期合約有以下特點(diǎn):(1)不規(guī)范，一般柜臺(tái)交易，不容易流轉(zhuǎn)。(2)買賣雙方容易違約，從合約簽訂到交付無(wú)法直接看到履約情況，有風(fēng)險(xiǎn)。(3)在合約到期前沒(méi)有現(xiàn)金流。(4) 合約到期必須交割，不允許反向?qū)_操作平倉(cāng)。金融遠(yuǎn)期 合約是指交易雙方達(dá)成的在未來(lái)某一日期，以某種方式，以預(yù)先約定的價(jià)格(如利率、匯率、股票或債券價(jià)格等)買賣和交割某種(或一籃子)金融資產(chǎn)的協(xié)議。)或合約，如遠(yuǎn)期外匯合約、遠(yuǎn)期利率協(xié)議、遠(yuǎn)期股票合約、遠(yuǎn)期債券/。

金融遠(yuǎn)期 合約有以下特點(diǎn):1。不規(guī)范不標(biāo)準(zhǔn)化，一般都是柜臺(tái)交易，不容易流通。2.買賣雙方容易發(fā)生違約，從合約簽訂到交付無(wú)法直接看到履約情況，風(fēng)險(xiǎn)較大。3.合約到期前沒(méi)有現(xiàn)金流。4.合約到期必須交割，不允許反向?qū)_操作平倉(cāng)。溫馨提示:以上內(nèi)容僅供參考，不作為任何建議。投資有風(fēng)險(xiǎn)，入市需謹(jǐn)慎。回復(fù)時(shí)間:2021年6月24日。請(qǐng)以平安銀行在官網(wǎng)公布的最新業(yè)務(wù)變動(dòng)為準(zhǔn)。

遠(yuǎn)期Yes合約雙方承諾在未來(lái)以特定價(jià)格買賣一定數(shù)量的標(biāo)的物(標(biāo)的物可以是大豆、銅等實(shí)物商品，也可以是股票指數(shù)、債券指數(shù)、外匯等金融產(chǎn)品)。期貨標(biāo)準(zhǔn)化遠(yuǎn)期 合約。合約都是合同交易，雙方約定在未來(lái)某個(gè)日期以約定的價(jià)格買賣一定數(shù)量的商品。它們的區(qū)別如下:1)交易場(chǎng)所不同。期貨合約交易所內(nèi)交易開(kāi)放，而遠(yuǎn)期 合約交易所外交易。

期貨合約是標(biāo)準(zhǔn)化的合約，除了價(jià)格以外，對(duì)合約的品種、規(guī)格、質(zhì)量、交割地點(diǎn)、結(jié)算方式都有統(tǒng)一的規(guī)定。遠(yuǎn)期 合約所有事宜由交易雙方協(xié)商確定，復(fù)雜但適應(yīng)性強(qiáng)。3)交易風(fēng)險(xiǎn)不同。期貨合約通過(guò)專門(mén)的結(jié)算公司進(jìn)行結(jié)算，結(jié)算公司是獨(dú)立于買賣雙方的第三方。投資者互不負(fù)責(zé)，沒(méi)有信用風(fēng)險(xiǎn)，只有價(jià)格變動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)。遠(yuǎn)期 合約實(shí)物必須到期交割，貨款經(jīng)過(guò)長(zhǎng)時(shí)間協(xié)商，不存在價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)。它的風(fēng)險(xiǎn)來(lái)自于當(dāng)時(shí)對(duì)方是否真的來(lái)履行合同，實(shí)物交付后是否有能力付款，也就是存在信用風(fēng)險(xiǎn)。

不同的是，期貨合約本身是商品，可以不套期保值交割，而遠(yuǎn)期 合約可以作為商品交易，但不能套期保值，必須交割。擴(kuò)展信息期貨合約是指買方同意在規(guī)定時(shí)間后以特定價(jià)格接收資產(chǎn)，賣方同意在規(guī)定時(shí)間后以特定價(jià)格交付資產(chǎn)的協(xié)議。雙方同意在未來(lái)交易中使用的價(jià)格稱為期貨價(jià)格。未來(lái)雙方必須進(jìn)行交易的指定R期稱為結(jié)算日或交割日。

按照交易方式，金融衍生品屬于遠(yuǎn)期，掉期，期貨，期權(quán)。根據(jù)巴塞爾銀行監(jiān)管委員會(huì)1997年7月發(fā)布的定義，衍生品是金融的一種合約，包括遠(yuǎn)期，掉期合約，期貨合約。金融遠(yuǎn)期是指交易雙方在未來(lái)某個(gè)時(shí)間以某個(gè)價(jià)格買入或賣出某項(xiàng)金融資產(chǎn)而簽訂的合約的交易。金融互換是指按照事先約定的規(guī)則合約，在未來(lái)進(jìn)行雙方現(xiàn)金流的交換。

根據(jù)基礎(chǔ)資產(chǎn)的性質(zhì)，finance遠(yuǎn)期-1/主要包括遠(yuǎn)期利率協(xié)議、遠(yuǎn)期外匯合約和-。遠(yuǎn)期利率協(xié)議是買賣雙方約定在未來(lái)某個(gè)時(shí)間(清算日)根據(jù)約定的名義本金和期限，向?qū)Ψ街Ц都s定利率與參考利率之差的貼現(xiàn)金額的協(xié)議，遠(yuǎn)期外匯合約是指雙方約定在未來(lái)以遠(yuǎn)期的約定匯率買賣一定數(shù)量的外匯。遠(yuǎn)期Stock合約指在未來(lái)某一特定日期以特定價(jià)格交割一定數(shù)量的個(gè)股或股票組合的協(xié)議。