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1，什么叫基金凈值
2，什么是基金凈值
3，什么是基金凈值它有什么意義
4，基金凈值是什么意思
5，什么叫基金凈值
6，什么是基金凈值它能衡量基金的什么指標(biāo)了用比較通俗易懂的話

1，什么叫基金凈值

基金凈值又稱基金單位凈值，即每份基金單位的凈資產(chǎn)價值，等于基金的總資產(chǎn)減去總負(fù)債后的余額再除以基金全部發(fā)行的單位份額總數(shù)。開放式基金的申購和贖回都以這個價格進(jìn)行。

什么叫基金凈值

2，什么是基金凈值

基金凈值就是單位基金的凈資產(chǎn)價值。俗話說就是說每份基金值的錢

每份基金單位的凈值，就是基金的總資產(chǎn)減去總負(fù)債后的余額再除以基金的單位份額總數(shù)。

什么是基金凈值

3，什么是基金凈值它有什么意義

基金凈值有凈值計凈值兩種.如果你是在1元時認(rèn)購的,就看累計凈值,如果不是就看凈值.舉例:投資10000買了基金,買進(jìn)時凈值是1.00,今天累計凈值是1.03,計算公式是這樣的:市值＝累計凈值×份額,份額=(10000-手續(xù)費(fèi))÷買時的凈值盈虧(就是賺的或者賠的)＝市值－本金不知道你看明白了沒有?

基金凈值是什么意思

基金資產(chǎn)凈值是在某一時點(diǎn)上，基金資產(chǎn)的總市值扣除負(fù)債后的余額，代表了基金持有人的權(quán)益。單位基金資產(chǎn)凈值，即每一基金單位代表的基金資產(chǎn)的凈值。單位凈值＝（總資產(chǎn)－總負(fù)債）／基金單位總數(shù)其中，總資產(chǎn)指基金擁有的所有資產(chǎn)，包括股票、債券、銀行存款和其他有價證券等；總負(fù)債指基金運(yùn)作及融資時所形成的負(fù)債，包括應(yīng)付給他人的各項費(fèi)用、應(yīng)付資金利息等；基金單位總數(shù)是指當(dāng)時發(fā)行在外的基金單位的總量。

什么是基金凈值它有什么意義

4，基金凈值是什么意思

基金凈值，又稱基金單位凈值，是每份基金單位的凈資產(chǎn)價值，等于基金的總資產(chǎn)減去總負(fù)債后的余額再除以基金全部發(fā)行的單位份額總數(shù)。開放式基金的申購和贖回都以這個價格進(jìn)行。計算公式為：基金份額資產(chǎn)凈值=（總資產(chǎn)-總負(fù)債）/基金份額總數(shù)。基金凈值一般指基金單位凈值，是每份基金單位的凈資產(chǎn)價值，等于基金的總資產(chǎn)減去總負(fù)債后的余額再除以基金全部發(fā)行的單位份額總數(shù)。開放式基金的申購和贖回都以這個價格進(jìn)行。計算公式為：基金份額資產(chǎn)凈值=（總資產(chǎn)-總負(fù)債）/基金份額總數(shù)。封閉式基金的交易價格是買賣行為發(fā)生時已確知的市場價格；與此不同，開放式基金的基金單位交易價格則取決于申購、贖回行為發(fā)生時尚未確知(但當(dāng)日收市后即可計算并于下一交易日公告)的單位基金資產(chǎn)凈值?；饐挝粌糁档墓乐凳侵笇鸬馁Y產(chǎn)凈值按照一定的價格進(jìn)行估算。它是計算單位基金資產(chǎn)凈值的關(guān)鍵，基金往往分散投資于證券市場的各種投資工具，如股票、債券等，由于這些資產(chǎn)的市場價格是不斷變動的，因此，只有每日對單位基金資產(chǎn)凈值重新計算，才能及時反映基金的投資價值。無論哪一種基金，在初次發(fā)行時即將基金總額分成若干個等額的整數(shù)份，每一份即為一“基金單位”。在基金的運(yùn)作過程中，基金單位價格會隨著基金資產(chǎn)值和收益的變化而變化。為了比較準(zhǔn)確地對基金進(jìn)行計價和報價，使基金價格能較準(zhǔn)確地反映基金的真實(shí)價值，就必須對某個時點(diǎn)上每基金單位實(shí)際代表的價值予以估算，并將估值結(jié)果以資產(chǎn)凈值公布。

5，什么叫基金凈值

基金凈值即基金單位資產(chǎn)凈值,簡稱基金凈值,即每份基金單位的凈值,等于基金的總資產(chǎn)減去總負(fù)債后的余額再除以基金的單位份額總數(shù)。計算公式為:基金單位資產(chǎn)凈值=(總資產(chǎn)-總負(fù)債)/基金單位總數(shù)。單位基金凈值是反映基金績效表現(xiàn)的一個重要指標(biāo),開放式基金的交易價格就是以每基金單位的凈值為依據(jù)確定的。由于基金所擁有的資產(chǎn)的價值總是隨市場的波動而變動,所以基金凈值也會不斷變化。累計基金凈值=單位凈值與基金成立以來累計分紅派息之和,它屬于一個參照值。舉例說明,例如:2007年4月2日某基金單位凈值是1.0486元,2008年1月份派發(fā)的現(xiàn)金紅利是每份基金單位0.025元,則累計凈值=1.0486+0.025=1.0736元。

按照證監(jiān)會的要求，基金凈值增長率的計算公式為今日凈值增長率＝（今日凈值－昨日凈值）/昨日凈值，如果當(dāng)日有分紅，則今日凈值增長率＝〔今日凈值－（昨日凈值－分紅）〕/（昨日凈值－分紅）。累計單位凈值＝單位凈值＋基金成立后累計單位派息金額基金凈值。基金凈值的高低并不是選擇基金的主要依據(jù)，基金凈值未來的成長性才是判斷投資價值的關(guān)鍵。凈值的高低除了受到基金經(jīng)理管理能力的影響之外，還受到很多其他因素的影響。【單位基金資產(chǎn)凈值＝（總資產(chǎn)－總負(fù)債）／基金單位總數(shù)其中，總資產(chǎn)指基金擁有的所有資產(chǎn)，包括股票、債券、銀行存款和其他有價證券等；總負(fù)債指基金運(yùn)作及融資時所形成的負(fù)債，包括應(yīng)付給他人的各項費(fèi)用、應(yīng)付資金利息等；基金單位總數(shù)是指當(dāng)時發(fā)行在外的基金單位的總量?！客顿Y者通過基金的份額凈值可以了解自己持有的某只基金在某一天值多少錢（基金份額凈值×基金份額）。同時，它也是基金申購、贖回時的價格。如何知道基金的盈虧：拿當(dāng)天的基金凈值乘以你的基金份額=資金總額。拿資金總額減去你的投資錢數(shù)，如果是正值，就是盈利的錢數(shù)，如果是負(fù)值，就是虧損的錢數(shù)。

基金凈值凈資產(chǎn)價值　Net Asset Value，NAV基金所擁有的資產(chǎn)每個營業(yè)日根據(jù)市場收盤價所計算出之總資產(chǎn)價值，扣除基金當(dāng)日之各類成本及費(fèi)用后，所得到的就是該基金當(dāng)日之凈資產(chǎn)價值。除以基金當(dāng)日所發(fā)行在外的單位總數(shù)，就是每單位凈值。

呵呵真悲哀了，真不愚鈍樓主兄弟嗎。兄弟，基金不難，沒有技術(shù)含量，我告訴你，就是成本。你1元錢買的1份份額，就這樣來說，凈值如果是1.0025，就說明，你1份份額的成本是這么多，1.0025。然后在此基礎(chǔ)上，浮動，漲，你可以盈利，跌，你承擔(dān)虧損。

簡單點(diǎn)說基金凈值分為單位凈值和累計凈值單位凈值就是該基金目前的價格，就是您一份的買入價格累計凈值就是目前該基金目前的凈值加上以往的分紅值

就是基金持有人所能得到的基金資產(chǎn)的金額。也就是基金資產(chǎn)，減去基金的負(fù)債，再減去基金管理費(fèi)、托管費(fèi)以及其他應(yīng)該從基金資產(chǎn)里剔除的費(fèi)用以后的金額。

6，什么是基金凈值它能衡量基金的什么指標(biāo)了用比較通俗易懂的話

就是你要申購的價格。

基金凈值就是基金當(dāng)天的凈值價格。它能衡量基金的獲利能力強(qiáng)不強(qiáng)。

購買基金注意事項目前，各大金融理財產(chǎn)品對于很多普通家庭來說，已經(jīng)不再是什么新鮮的詞眼?；?、保險等產(chǎn)品也成為家庭的投資項目，然而，專業(yè)人士提醒，家庭購買基金不要陷入誤區(qū)。誤區(qū)一：開放式基金具有“投機(jī)”價值。由于開放式基金凈值一般隨著股市的變化而變化。所以，許多人片面地認(rèn)為買基金和股票一樣，高拋低吸才能賺更多的錢。其實(shí)，基金凈值雖然與股市密切相關(guān)，但股市“投機(jī)”的理念卻不適合開放式基金。基金專家說：股票像商品，其價格受市場供求的影響而波動；而基金是貨幣，其價格由其價值決定，與市場供求沒有關(guān)系，也就是說開放式基金不具備投機(jī)性。另外，買賣基金的手續(xù)費(fèi)比炒股高出很多，所以，開放式基金不應(yīng)頻繁地申購、贖回，必須用投資的理念來操作。誤區(qū)二：開放式基金只能在發(fā)行的時候買。開放式基金之所以叫“開放式”是相對封閉式基金來說的。實(shí)際上，如果認(rèn)為已經(jīng)發(fā)行一年多的某某基金經(jīng)營效益好，具有投資價值，也可到銀行開立基金賬戶和銀行卡，直接以當(dāng)前價格申購這種基金，只是申購的費(fèi)用略高于發(fā)行認(rèn)購時的費(fèi)用。誤區(qū)三：保本基金能完全保本。許多投資者購買保本基金是沖著“保本”兩個字，認(rèn)為購買這種基金能保證投資“本錢”的絕對安全。但多數(shù)保本基金的定義是“投資者在發(fā)行期內(nèi)購買，持有3年期滿后，可以獲得100％的本金安全保證”。也就是說，三年之內(nèi)投資者如果需要用錢，照樣要承擔(dān)基金漲跌的風(fēng)險和贖回手續(xù)費(fèi)。買基金需要注意的一些事項一：基金不是越便宜越好。投資基金最重要的是其投資理念與表現(xiàn)和歷史業(yè)績。你購買的基金能否給您帶來回報、帶來收益的決定因素是在某個階段該基金是否符合中國股市的行情變化。另外基金公司的管理水平也很重要，它能無形地給您降低投資成本，使收益最大化。所以在購買基金時家庭理財指導(dǎo)網(wǎng)推薦合資基金公司和具有品牌的基金公司。廣大投資者購買基金時首先要慎重選擇開放式基金品種和所屬公司，購買前要查閱基金的相關(guān)資料，掌握基金的基本情況、投資方向、預(yù)期收益和風(fēng)險等提示。一般情況下，一家基金公司旗下會有多只封閉式或開放式基金，可以對該公司其他基金的運(yùn)作情況進(jìn)行了解，選擇一家分紅率高、運(yùn)作穩(wěn)定的公司作為自己的投資目標(biāo)。二：有條件的參照基金排名的意義。具體做法您可以參考世界知名的基金評價公司晨星公司的排名，在排名*前的基金中選擇適合你的基金。同時在你持有某一基金的過程中應(yīng)該按某個固定的時間段跟蹤你的基金，及時評價和調(diào)整你的基金組合。而不要單純的選擇目前排名最好的基金。三：老基金還是新基金值得買。買基金需要考慮的幾個關(guān)鍵問題是適不適合你，成長性如何（在新基金出來之初，應(yīng)該先跟蹤一段時間，同時還要看是哪個基金公司出的，如果品牌好的公司那么時間可以短些，如果是新的基金公司，應(yīng)該觀察的時間長點(diǎn)）。四：是否應(yīng)長期持有。我認(rèn)為不一定，這個決定要根據(jù)你對中國股市大勢的判斷來作，如果你能看清楚未來中國股市的趨勢，那么你可以做波段操作，但這個波段操作時間不應(yīng)過短，應(yīng)在一個季度或半年以上才可，否則得不償失，另外定期定額也是降低投資成本一個簡單有效的方法。五：應(yīng)該通過認(rèn)真分析證券市場波動、經(jīng)濟(jì)周期的發(fā)展和國家宏觀政策，從中尋找買賣基金的時機(jī)。一般應(yīng)在股市或經(jīng)濟(jì)處于波動周期的底部時買進(jìn)，而在高峰時賣出。在經(jīng)濟(jì)增速下調(diào)落底時，可適當(dāng)提高債券基金的投資比重，及時購買新基金。若經(jīng)濟(jì)增速開始上調(diào)，則應(yīng)加重偏股型基金比重，以及關(guān)注以面市的老基金。這是因為老基金已完成建倉，建倉成本也會較低。六：盡量選擇后端收費(fèi)方式?；鸸芾砉驹诎l(fā)行和贖回基金時均要向投資者收取一定的費(fèi)用，其收費(fèi)模式主要有前端收費(fèi)和后端收費(fèi)兩種。前端收費(fèi)是在購買時收取費(fèi)用，后端收費(fèi)則是贖回時再支付費(fèi)用。在后端收費(fèi)模式下，持有基金的年限越長，收費(fèi)率就越低，一般是按每年20%的速度遞減，直至為零。所以，當(dāng)你準(zhǔn)備長期持有該基金時，選擇后端收費(fèi)方式有利于降低投資成本。七：盡量選擇傘形基金。傘形基金也稱系列基金，即一家基金管理公司旗下有若干個不同類型的子基金。對于投資者而言，投資傘形基金主要有以下優(yōu)勢：一是收取的管理費(fèi)用較低。二是投資者可在傘形基金下各個子基金間方便轉(zhuǎn)換。關(guān)于基金購買基金的購買：基金的認(rèn)購、申購可以通過銀行和證券公司進(jìn)行。由于銀行網(wǎng)點(diǎn)較多，因此通過銀行辦理應(yīng)該是最為方便的。不過，不同銀行銷售的基金可能不同，因此投資者需要看清楚基金的發(fā)行公告。購買時間：基金的認(rèn)購、申購、贖回的時間均為正常工作日（一般是

上述朋友對基金凈值作了解釋，我給作點(diǎn)補(bǔ)充。基金凈值可分為單位凈值和累計凈值。基金單位凈值即每份基金單位的凈資產(chǎn)價值，等于基金的總資產(chǎn)減去總負(fù)債后的余額再除以基金全部發(fā)行的單位份額總數(shù)。計算公式：基金單位凈值＝（總資產(chǎn)－總負(fù)債）／基金單位總數(shù)?；鹄塾媰糁凳侵富鹱钚聝糁蹬c成立以來的分紅業(yè)績之和，體現(xiàn)了基金從成立以來所取得的累計收益（減去一元面值即是實(shí)際收益），可以比較直觀和全面地反映基金的在運(yùn)作期間的歷史表現(xiàn)，結(jié)合基金的運(yùn)作時間，則可以更準(zhǔn)確地體現(xiàn)基金的真實(shí)業(yè)績水平。一般說來，累計凈值越高，基金業(yè)績越好。所以，它是衡量基金的價值指標(biāo)。

單位凈值,就是賣賣時的計算凈值,所謂"凈",就是除申和贖回費(fèi)外,其它所有管理費(fèi)已扣除. 累計凈值就是自基金成力以來的沒有扣除扥紅的凈值. 累計凈執(zhí)值-累積分紅值=單位凈值. 累計凈值用來考察基金的歷史業(yè)績.

基金凈值就是基金當(dāng)天的成交價，比如你昨天購買的基金是一元，今天是一元一角，一元一角就是今天的基金凈值。它是衡量基金收益多少的。

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