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1，出納人員職務是什么
2，出納主要的工作內容是什么
3，出納都要做哪些工作
4，出納員的工作職責
5，出納是什么工作
6，出納人員是什么意思

1，出納人員職務是什么

出納的工作：一、辦理銀行存款和現(xiàn)金領取。二、負責支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理。三、做銀行帳和現(xiàn)金帳，并負責保管財務章。四、銀行對賬和編制銀行存款余額調節(jié)表五、負責報銷差旅費的工作。六、員工工資的發(fā)放。七、編制現(xiàn)金流量表

出納人員職務是什么

2，出納主要的工作內容是什么

出納的日常工作內容有哪些出納的日常工作主要包括貨幣資金核算、往來結算、工資核算三個方面的內容。 1.貨幣資金核算。日常工作內容有：（1）辦理現(xiàn)金收付，審核審批有據(jù)。嚴格按照國家有關現(xiàn)金管理制度的規(guī)定，根據(jù)稽核人員審核簽章的收付款憑證，進行復核，辦理款項收付。對于重大的開支項目，必須經過會計主管人員、總會計師或單位領導審核簽章，方可辦理。收付款后，要在收付款憑證上簽章，并加蓋“收訖”、“付訖”戳記。

主要工作內容，就是負責現(xiàn)金，支票的報銷，要去銀行送款取款匯款的。流程審核原始憑證-報銷=粘貼原始憑證-編制現(xiàn)金銀行收付款憑證-記賬(現(xiàn)金銀行日記帳）-核對庫存現(xiàn)金

出納主要的工作內容是什么

3，出納都要做哪些工作

1．出納員要認真保管好現(xiàn)金、支票、收據(jù)，憑總經理或其授權人審批的合法憑證支付現(xiàn)金。對各單位（部門）上交的現(xiàn)金要及時解繳銀行，庫存現(xiàn)金按銀行核定的額度備用，不得以白條抵庫。現(xiàn)金收支要日清月結，確保帳面余額和庫存現(xiàn)金相符。2．出納員要保管好各種轉帳支票、匯票，及時辦理銀行匯票的解繳，時常和銀行核對余額，保證不出差錯。3．各部門及外設機構的收入款要及時上交財務部，不得截留、坐支現(xiàn)金，不得私設小金庫，不得將公款以個人名義存入銀行。4．公司采用備用金制度，限額5000元。5．能夠轉帳支付的帳款一定要轉帳支付，盡量減少現(xiàn)金支付。6．業(yè)務人員以外的出差人員可以憑領導批準的借條預領出差費，出差回來后要及時報銷差旅費，有余額要及時繳回。

一般出納的工作主要是做好五個方面。 1、審核收付款憑證，進行復核，辦理款項收付業(yè)務。 2、保管公司印章，空白收據(jù)，空白支票和印章，空白收據(jù)，空白支票的領用、注銷、掛失工作。 3、登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳。編制記帳憑證，并逐筆順序登記與現(xiàn)金核對是否相符。銀行存款余額與銀行帳號對帳單核對。 4、保管庫存現(xiàn)金及各種有價證券，確保現(xiàn)金及有價證券完整無缺，負賠償責任。 5、保管好現(xiàn)金及銀行收付憑及銀行、現(xiàn)金日記帳等檔案資料。

出納都要做哪些工作

4，出納員的工作職責

出納人員具有以下職責：按照國家有關現(xiàn)金管理和銀行結算制度的規(guī)定，辦理現(xiàn)金收付和銀行結算業(yè)務；嚴格審核有關原始憑證，據(jù)以編制收、付款憑證，然后根據(jù)收、付款憑證逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，并結出余額；隨時查詢銀行存款余額，不準簽發(fā)空頭支票，不準出租、出借銀行賬戶；保證庫存現(xiàn)金和各種有價證券的安全與完整；按照國家外匯管理和結匯、購匯制度的規(guī)定及有關批件，辦理外匯出納業(yè)務等；出納人員一般只負責現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬的登記工作，不得兼管稽核和會計檔案保管，不得負責收入、費用、債權債務等賬目的登記工作。

出納員工作職責出納員在財控部經理或主辦會計直接領導下根據(jù)《現(xiàn)金管理條例》、《銀行結算辦法》、公司擬定的財務管理制度為原則進行工作，直接對本部門經理或主管會計負責，具體職責如下。一、現(xiàn)金的管理 1、現(xiàn)金的收支必須有合法的手續(xù)憑證，未經財務主管人員簽署填制的憑證，出納員不得收支現(xiàn)金。否則后果自負。 2、凡經營營業(yè)務往來要按銀行規(guī)定限額收支現(xiàn)金超出限額通過銀行支票收支（特殊行業(yè)另定），以確保資金安全。 3、出納員的合法的原始收支款憑證記好帳，現(xiàn)金、銀行日記帳，必須日清月結，做到帳款相符，如出現(xiàn)差額，及時查明原因，申報領導糾正處理。 4、工資發(fā)放，需先簽字后發(fā)放，代領簽上代領人姓名，領后當面點清無誤。 5、庫存現(xiàn)金，根據(jù)銀行限額，超出限額及時存入銀行，以保證資金的安全。 6、報銷憑證凡業(yè)務費用開支，差旅開支，要注明辦事用途，經手人簽字，財務負責人審核簽字，主管領導批準簽字予以報銷。二、銀行存款的管理 1、銀行收支款原始憑證每日記好銀行存款日記帳，做到帳款相符，月終與銀行對帳單對帳，如出現(xiàn)差額，及時查明原因如屬錯劃或漏劃帳款及時通知銀行追回補記。 2、銀行收支在辦理業(yè)務時，要堅持原則，凡不符合手續(xù)的都拒絕辦理。 3、不準單獨攜帶空白支票辦理往來業(yè)務結算。特殊急用在支票寫上限額，以加強對支票的管理和保證有款安全。 4、支票的保管使用、財務印章的保管使用，按財務制度管理規(guī)定執(zhí)行。 5、出納員記帳的原始憑證、收支統(tǒng)一編號，每天與會計交納一次，節(jié)假日順延。每天做好貨幣資金收、支、存、日報表。 6、完成領導交辦的臨時任務及其它有關出納員業(yè)務事項。

5，出納是什么工作

出納是按照有關規(guī)定和制度，辦理本單位的現(xiàn)金收付、銀行結算及有關賬務，保管庫存現(xiàn)金、有價證券、財務印章及有關票據(jù)等工作的總稱。從廣義上講，只要是票據(jù)、貨幣資金和有價證券的收付、保管、核算，就都屬于出納。出納人員工作內容：（1）貨幣資金核算①辦理現(xiàn)金收付，嚴格按規(guī)定收付款項。②辦理銀行結算，規(guī)范使用支票，嚴格控制簽發(fā)空白支票。③登記日記賬，保證日清月結。④保管庫存現(xiàn)金，保管有價證券。⑤保管有關印章，登記注銷支票。⑥復核收入憑證，辦理銷售結算。（2）往來結算①辦理往來結算，建立清算制度。②核算其他往來款項，防止壞賬損失。（3）工資結算①執(zhí)行工資計劃，監(jiān)督工資使用。②審核工資單據(jù)，發(fā)放工資獎金③負責工資核算，提供工資數(shù)據(jù)。擴展資料：一般會計出納人員應該遵守的職業(yè)道德是：（1）敬業(yè)愛崗。會計人員應當熱愛本職工作，努力鉆研業(yè)務，使自己的知識和技能適應所從事工作的要求。（2）熟悉法規(guī)。會計人員應當熟悉財經法律、法規(guī)、規(guī)章和國家統(tǒng)一會計制度，并結合會計工作進行廣泛宣傳。（3）依法辦事。會計人員應當按照會計法律、法規(guī)和國家統(tǒng)一會計制度規(guī)定的程序和要求進行會計工作，保證提供的會計信息合法、真實、準確、及時、完整。（4）客觀公正。會計人員在辦理會計事務中，應當實事求是，客觀公正。（5）搞好服務。會計人員應當盡其所能，為改善單位的內部管理、提高經濟效益服務。（6）保守秘密。會計人員應當保守本單位的商業(yè)秘密，除法律規(guī)定和單位領導同意外，不能私自向外界提供或泄露單位的會計信息。參考資料：搜狗百科---出納

出納是隨著貨幣及貨幣兌換業(yè)的出現(xiàn)而產生的，所謂“出”即支出，付出；而“納”即收入。具體地講，出納工作是管理貨幣資金、票據(jù)、有價證券進進出出的一項工作。從廣義上講，既包括會計部門的出納工作人員，也包括業(yè)務部門的各類收款員(收銀員)。收款員(收銀員)，從其工作內容、方法、要求，以及他們本身應具備的素質等方面看，與會計部門的專職出納人員有很多相同之處。他們的主要工作是辦理貨幣資金和各種票據(jù)的收入，保證經手的貨幣資金和票據(jù)的安全與完整；他們也要填制和審核許多原始憑證；他們同樣是直接與貨幣打交道，除了要有過硬的出納業(yè)務知識以外，還必須具備良好的財經法紀素養(yǎng)和職業(yè)道德修養(yǎng)。所不同的是，他們一般工作在經濟活動的第一線，各種票據(jù)和貨幣資金的收入，特別是貨幣資金的收入，通常是由他們轉交給專職出納的；另外，他們的工作過程是收入、保管、核對與上交，一般不專門設置賬戶進行核算。所以，也可以說，收款員(收銀員)是出納（會計）機構的派出人員，他們是各單位出納隊伍中的一員，他們的工作是整個出納工作的一部分。出納業(yè)務的管理和出納人員的教育與培訓，應從廣義角度綜合考慮。狹義的出納人員僅指會計部門的出納人員。

出納是單位里專門管錢的。給員工發(fā)工資，給各部門旅差、發(fā)票報銷，單位臨時需要現(xiàn)金辦事的財神爺工作。

1.保管庫存現(xiàn)金 2.負責現(xiàn)金收付 3.辦理銀行結算 4.登記現(xiàn)金流水賬 5.保管財務章，法人章 6.辦理銀行結算 7.負責工資核算另外還可以負責登記固定資產臺帳等工作。

出納是按照有關規(guī)定和制度，辦理本單位的現(xiàn)金收付、銀行結算及有關賬務，保管庫存現(xiàn)金、有價證券、財務印章及有關票據(jù)等工作的總稱。從廣義上講，只要是票據(jù)、貨幣資金和有價證券的收付、保管、核算，就都屬于出納。

6，出納人員是什么意思

狹義的出納人員僅指會計部門的出納人員。從廣義上講，既包括會計部門的出納工作人員，也包括業(yè)務部門的各類收款員(收銀員)。收款員(收銀員)，從其工作內容、方法、要求，以及他們本身應具備的素質等方面看，與會計部門的專職出納人員有很多相同之處。他們的主要工作是辦理貨幣資金和各種票據(jù)的收入，保證自己經手的貨幣資金和票據(jù)的安全與完整；他們也要填制和審核許多原始憑證；他們同樣是直接與貨幣打交道，除了要有過硬的出納業(yè)務知識以外，還必須具備良好的財經法紀素養(yǎng)和職業(yè)道德修養(yǎng)。所不同的是，他們一般工作在經濟活動的第一線，各種票據(jù)和貨幣資金的收入，特別是貨幣資金的收入，通常是由他們轉交給專職出納的；另外，他們的工作過程是收入、保管、核對與上交，一般不專門設置賬戶進行核算。所以，也可以說，收款員(收銀員)是出納（會計）機構的派出人員，他們是各單位出納隊伍中的一員，他們的工作是整個出納工作的一部分。出納業(yè)務的管理和出納人員的教育與培訓，應從廣義角度綜合考慮。

出納員三字經出納員，很關鍵；靜頭腦，清雜念。業(yè)務忙，莫慌亂；情緒好，態(tài)度謙。取現(xiàn)金，當面點；高警惕，出安全。收現(xiàn)金，點兩遍；辨真假，免賠款。支現(xiàn)金，先審單；內容全，要會簽。收單據(jù)，要規(guī)范；不合規(guī)，擔風險。賬外賬，甭保管；違法紀，又罰款。什么是出納出納，作為會計名詞，運用在不同場合有著不同涵義。從這個角度講，出納一詞至少有出納工作、出納人員兩種涵義。出納工作。顧名思義，出即支出，納即收入。出納工作是管理貨幣資金、票據(jù)、有價證券進進出出的一項工作。具體地說，出納是按照有關規(guī)定和制度，辦理本單位的現(xiàn)金收付、銀行結算及有關帳務，保管庫存現(xiàn)金、有價證券、財務印章及有關票據(jù)等工作的總稱。從廣義上講，只要是票據(jù)、貨幣資金和有價證券的收付、保管、核算，就都屬于出納工作。它既包括備單位會計部門專設出納機構的各項票據(jù)、貨幣資金、出納人員的職責是什么出納是會計工作的重要環(huán)節(jié)，涉及的是現(xiàn)金收付、銀行結算等活動，而這些又直接關系到職工個人、單位乃至國家的經濟利益，工作出了差錯，就會造成不可挽回的損失。因此，明確出納人員的職責和權限，是做好出納工作的起碼條件。根據(jù)《會計法》、《會計基礎工作規(guī)范》、等財會法規(guī)，出納員具有以下職責： 1．按照國家有關現(xiàn)金管理和銀行結算制度的規(guī)定，辦理現(xiàn)金收付和銀行結算業(yè)務。出納員應嚴格遵守現(xiàn)金開支范圍，非現(xiàn)金結算范圍不得用現(xiàn)金收付；遵守庫存現(xiàn)金限額，超限額的現(xiàn)金按規(guī)定及時送存銀行；現(xiàn)金管理要怎樣進行出納人員的內部分工單位規(guī)模較大、業(yè)務復雜、出納人員有兩名以上的單位，要在出納部門內部實行崗位責任制，要對出納人員的工作進行明確的分工，使每一項出納工作都有出納人員負責，每一個出納人員都有明確的職責。出納人員的具體分工，要從管理的要求和工作便利等方面綜合考慮。通?？砂船F(xiàn)金與銀行存款，銀行存款的不同戶頭，票據(jù)與有價證券的辦理等工作性質上的差異進行分工。也可以將整個出納工作劃分為不同的階段和步驟，按工作階段和步驟進行分工。對于公司內部“結算中心”式的出納機構中的人員分工，還可以按不同分公司定崗定人。出納的日常工作內容有哪些出納的日常工作主要包括貨幣資金核算、往來結算、工資核算三個方面的內容。 1.貨幣資金核算。日常工作內容有：（1）辦理現(xiàn)金收付，審核審批有據(jù)。嚴格按照國家有關現(xiàn)金管理制度的規(guī)定，根據(jù)稽核人員審核簽章的收付款憑證，進行復核，辦理款項收付。對于重大的開支項目，必須經過會計主管人員、總會計師或單位領導審核簽章，方可辦理。收付款后，要在收付款憑證上簽章，并加蓋“收訖”、“付訖”戳記。（出納人員應該遵守哪些職業(yè)道德出納是一項特殊的職業(yè)，它整天接觸的是大把大把的金錢，成千上萬的鈔票，真可謂萬貫家財手中過。沒有良好的職業(yè)道德，很難順利通過“金錢關”。與其他會計人員相比較，出納人員更應嚴格地遵守職業(yè)道德。一般會計人員應該遵守的職業(yè)道德是： (1)敬業(yè)愛崗。會計人員應當熱愛本職工作，努力鉆研業(yè)務，使自己的知識和技能適應所從事工作的要求。(2)熟悉法規(guī)。會計人員應當熟悉財經法律、法規(guī)；規(guī)章和國家統(tǒng)一會計制度，并結合會計工作進行廣泛宣傳。(3)依法辦事。會計人員應當按照怎樣根據(jù)會計業(yè)務的特點書寫“摘要”？會計憑證中有關經濟業(yè)務的內容的摘要必須真實。在填寫“摘要”時，既要簡明，又要全面、清楚，應以說明問題為主。寫物要有品名、數(shù)量、單價；寫事要有過程；銀行結算憑證，要注明支票號碼、去向；送存款項，要注明現(xiàn)金、支票、匯票等。遇有沖轉業(yè)務，不應只寫沖轉，應寫明沖轉某年、某月、某日、某項經濟業(yè)務和憑證號碼，也不能只寫對方科目。要求“摘要”能夠正確地、完整地反映經濟活動和資金變化的來龍去脈，切忌含糊不清。什么是憑證傳遞？憑證傳遞應注意哪些事項會計憑證的傳遞，是指會計憑證從填制或取得時起，經審核、記帳到裝訂保管的全過程。各單位在制定會計憑證的傳遞程序，規(guī)定其傳遞時間時，通常要考慮以下兩點內容： (1)根據(jù)各單位經濟業(yè)務的特點、企業(yè)內部機構組織、人員分工情況，以及經營管理的需要，從完善內部牽制制度的角度出發(fā)，規(guī)定各種會計憑證的聯(lián)次及其流程，使經辦業(yè)務的部門及其人員及時辦理各種憑證手續(xù)，既符合內容牽制原則，又提高工作效率。 (2)根據(jù)有關部門和人員辦理經濟業(yè)務的必要 (10/10/2005 01:56:00,0) [查看全文] 對于各種有問題的原始憑證怎樣處理在審核原始憑證的過程中，會計（出納）人員要認真執(zhí)行《會計法》所賦予的職責、權限，堅持制度、堅持原則。對違反國家規(guī)定的收支，超過計劃、預算或者超過規(guī)定標準的各項支出，違反制度規(guī)定的預付款項，非法出售材料、物資，任意出借、變賣、報廢和處理財產物資，以及不按國家關于成本開支范圍和費用劃分的規(guī)定亂擠亂攤生產成本的憑證，會計人員應拒絕辦理。對于內容不完全、手續(xù)不完備、數(shù)字有差錯的憑證，會計人員應予以退回，要求經辦人補辦手續(xù)或進行更正。對于偽造或涂改憑證等弄虛作假、嚴重違法的原始憑證，會計人員在不拒絕辦理的 (10/10/2005 01:56:00,0) [查看全文] 怎樣辦理出納工作的交接手續(xù) 《會計法》第二十四條規(guī)定：“會計人員調動工作或者離職，必須與接管人員辦理交接手續(xù)。一般會計人員辦理交接手續(xù)，由會計機構負責人、會計主管人員監(jiān)交?！背黾{交接要按照會計人員交接的要求進行。出納員調動工作或者離職時，與接管人員辦清交接手續(xù)，是出納員應盡的職責，也是分清移交人員與接管人員責任的重大措施。辦好交接工作，可以使出納工作前后銜接，可以防止賬目不清、財務混亂。出納工作交接要做到兩點：一是移交人員與接管人員要辦清手續(xù)；二是交接過程中要有專人負責監(jiān)交。交接要求進行財產清理，

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