現(xiàn)金stream管理是指企業(yè)對(duì)現(xiàn)金收支進(jìn)行綜合優(yōu)化，使現(xiàn)金儲(chǔ)量最大化?，F(xiàn)金 Stream管理的模式主要有以下幾種:預(yù)測(cè)模式:預(yù)測(cè)模式是指根據(jù)歷史數(shù)據(jù)和經(jīng)營計(jì)劃對(duì)現(xiàn)金Stream的未來收支進(jìn)行預(yù)測(cè)，從而制定現(xiàn)金 Stream。監(jiān)控模式:監(jiān)控模式是指對(duì)企業(yè)現(xiàn)金 stream進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控和分析，及時(shí)發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金 stream存在的問題和風(fēng)險(xiǎn)，并采取相應(yīng)措施，保證現(xiàn)金 stream的穩(wěn)定性和可控性。

分散模式:分散模式是指企業(yè)的現(xiàn)金 stream分散管理分別由各個(gè)部門或業(yè)務(wù)，提高業(yè)務(wù)部門的自主性和靈活性，但也容易造成資金分散和風(fēng)險(xiǎn)增加?；旌夏Ｊ?混合模式是指將上述模式進(jìn)行組合和協(xié)調(diào)，根據(jù)具體情況和需要，采用不同的模式現(xiàn)金stream管理，以達(dá)到最佳的效果和效益。

如果說利潤相當(dāng)于企業(yè)的血液，那么現(xiàn)金流量就相當(dāng)于企業(yè)的空氣。因?yàn)楝F(xiàn)金Stream管理中的問題而陷入困境的企業(yè)例子數(shù)不勝數(shù)。很多公司一直專注于利潤表中的數(shù)字，很少討論現(xiàn)金營業(yè)額的問題。就像開著車，盯著儀表盤上的速度計(jì)，卻沒注意到油箱沒油了。在目前的經(jīng)濟(jì)環(huán)境下，企業(yè)最重要的是更有效地利用現(xiàn)金和資本。

正確的模型可以揭示改進(jìn)流程的關(guān)鍵點(diǎn)和機(jī)會(huì)。在現(xiàn)金為王的今天,現(xiàn)金流量和營運(yùn)資金管理的方法和技術(shù)變得尤為重要。初步了解現(xiàn)金流量活動(dòng)利潤與現(xiàn)金流量的關(guān)系，從不同角度現(xiàn)金流量股東、債權(quán)人、經(jīng)營者、企業(yè)資金周轉(zhuǎn)危機(jī)原因分析及解決方案。營運(yùn)資金因素分析、營運(yùn)資金常見錯(cuò)誤分析管理、集團(tuán)公司“現(xiàn)金pool”管理、資本市場(chǎng)融資流入-0的最優(yōu)資本結(jié)構(gòu)確定。

現(xiàn)金 Flow管理指的是管理它以現(xiàn)金Flow為重心，圍繞企業(yè)的經(jīng)營活動(dòng)、投資活動(dòng)和籌資活動(dòng)而建立起來的?，F(xiàn)金劉管理的具體內(nèi)容包括現(xiàn)金流量預(yù)算的分工組織體系相關(guān)的一系列制度和程序安排，由其實(shí)施的預(yù)測(cè)和計(jì)劃體系，以及由收款體系、付款體系和調(diào)度體系組成的執(zhí)行和控制體系。包括一個(gè)信息報(bào)告系統(tǒng)，在一定期間結(jié)束時(shí)報(bào)告母系統(tǒng)和各子系統(tǒng)綜合運(yùn)行最終結(jié)果現(xiàn)金flow管理system現(xiàn)金budget execution現(xiàn)金flow information本身。

現(xiàn)金管理方法1的使用范圍?，F(xiàn)金根據(jù)國家規(guī)定現(xiàn)金 管理制度和結(jié)算制度，企業(yè)收付的各種資金。企業(yè)允許使用現(xiàn)金進(jìn)行結(jié)算:(1)職工工資和津貼；(二)個(gè)人勞動(dòng)報(bào)酬；(3)根據(jù)國家規(guī)定授予個(gè)人的科學(xué)技術(shù)、文化藝術(shù)、體育等方面的獎(jiǎng)金；(四)各種勞保福利費(fèi)用和國家規(guī)定的其他個(gè)人費(fèi)用；(五)向個(gè)人收購農(nóng)副產(chǎn)品和其他物資的價(jià)格；(6)出差人員必須隨身攜帶的差旅費(fèi)；(7)零星支出；(8)中國人民銀行as 現(xiàn)金確定的其他費(fèi)用。

現(xiàn)金 flow 管理原則是開展現(xiàn)金 flow 管理活動(dòng)所要遵循的基本規(guī)范，也就是確定現(xiàn)金flow/?，F(xiàn)金 Flow 管理原理包括以下內(nèi)容:是指現(xiàn)金Flow管理Flow在數(shù)量和時(shí)間上的平衡，成本和收益的動(dòng)態(tài)平衡。任何持續(xù)經(jīng)營企業(yè)的現(xiàn)金的流入都不會(huì)停止，流入現(xiàn)金與流出現(xiàn)金同時(shí)進(jìn)行。

因此，需要合理安排現(xiàn)金流通的數(shù)量和時(shí)間，以配合企業(yè)戰(zhàn)略的實(shí)施。(2)比例平衡，資產(chǎn)、負(fù)債、權(quán)益對(duì)現(xiàn)金流通的影響是不同的。對(duì)現(xiàn)金流量的長期投資，在現(xiàn)金流出初期表現(xiàn)為大量，在隨后幾年逐漸實(shí)現(xiàn)現(xiàn)金流入，所以為了保證現(xiàn)金流量的平衡，一般采用長期融資，只有各部分比例合理，才能在數(shù)量和時(shí)間上實(shí)現(xiàn)。(3)從會(huì)計(jì)角度來看，企業(yè)的現(xiàn)金流出和現(xiàn)金流入必須相等。