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1，套期交易的含義

規(guī)避風(fēng)險(xiǎn).

是的，主要就是用于規(guī)避現(xiàn)貨市場風(fēng)險(xiǎn)而來的。

套期交易的含義

2，什么是套期

什么是套期

3，什么是套期

就是以一定的利率買進(jìn)或賣出一定金額的金融資產(chǎn)，在一定時(shí)間后，再以相同或不同的利率賣出相同金額的金融資產(chǎn)，其實(shí)就是利用不同時(shí)間利率的不同來套利，也可以稱為是時(shí)間套利。

說完整就是套期保值，是黃金商業(yè)投資商的一種慣用手法，打個(gè)通俗點(diǎn)的比方就說老鳳祥在黃金400元/克的時(shí)候進(jìn)了一噸貨，但他們要防止金價(jià)下跌從而不影響下調(diào)銷售價(jià)的情況下，就會(huì)在黃金400元/克的時(shí)候到期貨市場做空同價(jià)值的黃金期貨合約，這樣黃金那怕跌到200元/克了，他們依然可以按市場200元/克去銷售，那么這里就虧了200元/克，但是這200元卻在期貨市場做空的合約已經(jīng)賺回。不知這樣解釋能明白否。更多的問題不明白歡迎加QQ咨詢。

什么是套期

4，套期保值是什么意思

期貨市場基本的經(jīng)濟(jì)功能之一就是為現(xiàn)貨企業(yè)提供價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)管理的機(jī)制。為了避免價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)，最常用的手段便是套期保值。期貨交易的主要目的是將生產(chǎn)者和用戶的價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移給投機(jī)者。當(dāng)現(xiàn)貨企業(yè)利用期貨市場來抵消現(xiàn)貨市場中價(jià)格的反向運(yùn)動(dòng)時(shí)，這個(gè)過程就叫套期保值。套期保值（Hedging）又譯作"對沖交易"或"海琴"等。它的基本做法就是買進(jìn)或賣出與現(xiàn)貨市場交易數(shù)量相當(dāng)，但交易方向相反的商品期貨合約，以期在未來某一時(shí)間通過賣出或買進(jìn)相同的期貨合約，對沖平倉，結(jié)清期貨交易帶來的盈利或虧損，以此來補(bǔ)償或抵消現(xiàn)貨市場價(jià)格變動(dòng)所帶來的實(shí)際價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)或利益，使交易者的經(jīng)濟(jì)收益穩(wěn)定在一定的水平。

套期保值是鎖定價(jià)格利潤，規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)

套期保值是用來鎖定價(jià)格,比如我在930美元買了一安士黃金,當(dāng)金價(jià)漲到950一安士的時(shí)候,我在期貨市場買跌,那么,不管金價(jià)漲了多少還是跌了多少我這一安士黃金都是賺了20美元.

5，請舉例解釋什么是套期保值

　　一、套期保值的基本原理　　1、套期保值的概念：　　套期保值是指把期貨市場當(dāng)作轉(zhuǎn)移價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)的場所，利用期貨合約作為將來在現(xiàn)貨市場上買賣商品的臨時(shí)替代物，對其現(xiàn)在買進(jìn)準(zhǔn)備以后售出商品或?qū)硇枰I進(jìn)商品的價(jià)格進(jìn)行保險(xiǎn)的交易活動(dòng)。　　2、套期保值的基本特征：　　套期保值的基本作法是，在現(xiàn)貨市場和期貨市場對同一種類的商品同時(shí)進(jìn)行數(shù)量相等但方向相反的買賣活動(dòng)，即在買進(jìn)或賣出實(shí)貨的同時(shí)，在期貨市場上賣出或買進(jìn)同等數(shù)量的期貨，經(jīng)過一段時(shí)間，當(dāng)價(jià)格變動(dòng)使現(xiàn)貨買賣上出現(xiàn)的盈虧時(shí)，可由期貨交易上的虧盈得到抵消或彌補(bǔ)。從而在“現(xiàn)”與“期”之間、近期和遠(yuǎn)期之間建立一種對沖機(jī)制，以使價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)降低到最低限度。　　3、套期保值的邏輯原理：　　套期之所以能夠保值，是因?yàn)橥环N特定商品的期貨和現(xiàn)貨的主要差異在于交貨日期前后不一，而它們的價(jià)格，則受相同的經(jīng)濟(jì)因素和非經(jīng)濟(jì)因素影響和制約，而且，期貨合約到期必須進(jìn)行實(shí)貨交割的規(guī)定性，使現(xiàn)貨價(jià)格與期貨價(jià)格還具有趨合性，即當(dāng)期貨合約臨近到期日時(shí)，兩者價(jià)格的差異接近于零，否則就有套利的機(jī)會(huì)，因而，在到期日前，期貨和現(xiàn)貨價(jià)格具有高度的相關(guān)性。在相關(guān)的兩個(gè)市場中，反向操作，必然有相互沖銷的效果。　　二、套期保值的方法　　1、生產(chǎn)者的賣期保值：　　不論是向市場提供農(nóng)副產(chǎn)品的農(nóng)民，還是向市場提供銅、錫、鉛、石油等基礎(chǔ)原材料的企業(yè)，作為社會(huì)商品的供應(yīng)者，為了保證其已經(jīng)生產(chǎn)出來準(zhǔn)備提供給市場或尚在生產(chǎn)過程中將來要向市場出售商品的合理的經(jīng)濟(jì)利潤，以防止正式出售時(shí)價(jià)格的可能下跌而遭受損失，可采用賣期保值的交易方式來減小價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)，即在期貨市場以賣主的身份售出數(shù)量相等的期貨作為保值手段。　　2、經(jīng)營者賣期保值：　　對于經(jīng)營者來說，他所面臨的市場風(fēng)險(xiǎn)是商品收購后尚未轉(zhuǎn)售出去時(shí)，商品價(jià)格下跌，這將會(huì)使他的經(jīng)營利潤減少甚至發(fā)生虧損。為回避此類市場風(fēng)險(xiǎn)，經(jīng)營者可采用賣期保值方式來進(jìn)行價(jià)格保險(xiǎn)。　　3、加工者的綜合套期保值：　　對于加工者來說，市場風(fēng)險(xiǎn)來自買和賣兩個(gè)方面。他既擔(dān)心原材料價(jià)格上漲，又擔(dān)心成品價(jià)格下跌，更怕原材料上升、成品價(jià)格下跌局面的出現(xiàn)。只要該加工者所需的材料及加工后的成品都可進(jìn)入期貨市場進(jìn)行交易，那么他就可以利用期貨市場進(jìn)行綜合套期保值，即對購進(jìn)的原材料進(jìn)行買期保值，對其產(chǎn)品進(jìn)行賣期保值，就可解除他的后顧之憂，鎖牢其加工利潤，從而專門進(jìn)行加工生產(chǎn)。　　三、套期保值的作用　　企業(yè)是社會(huì)經(jīng)濟(jì)的細(xì)胞，企業(yè)用其擁有或掌握的資源去生產(chǎn)經(jīng)營什么、生產(chǎn)經(jīng)營多少以及如何生產(chǎn)經(jīng)營，不僅直接關(guān)系到企業(yè)本身的生產(chǎn)經(jīng)濟(jì)效益，而且還關(guān)系到社會(huì)資源的合理配置和社會(huì)經(jīng)濟(jì)效益提高。而企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營決策正確與否的關(guān)鍵，在于能否正確地把握市場供求狀態(tài)，特別是能否正確掌握市場下一步的變動(dòng)趨勢。期貨市場的建立，不僅使企業(yè)能通過期貨市場獲取未來市場的供求信息，提高企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營決策的科學(xué)合理性，真正做到以需定產(chǎn)，而且為企業(yè)通過套期保值來規(guī)避市場價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)提供了場所，在增進(jìn)企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益方面發(fā)揮著重要的作用。　　四、套期保值策略　　為了更好實(shí)現(xiàn)套期保值目的，企業(yè)在進(jìn)行套期保值交易時(shí)，必須注意以下程序和策略。　?。?）堅(jiān)持“均等相對”的原則?！熬取?，就是進(jìn)行期貨交易的商品必須和現(xiàn)貨市場上將要交易的商品在種類上相同或相關(guān)數(shù)量上相一致?！跋鄬Α?，就是在兩個(gè)市場上采取相反的買賣行為，如在現(xiàn)貨市場上買，在期貨市場則要賣，或相反；　?。?）應(yīng)選擇有一定風(fēng)險(xiǎn)的現(xiàn)貨交易進(jìn)行套期保值。如果市場價(jià)格較為穩(wěn)定，那就不需進(jìn)行套期保值，進(jìn)行保值交易需支付一定費(fèi)用；　　（3）比較凈冒險(xiǎn)額與保值費(fèi)用，最終確定是否要進(jìn)行套期保值；　　（4）根據(jù)價(jià)格短期走勢預(yù)測，計(jì)算出基差（即現(xiàn)貨價(jià)格和期貨價(jià)格之間的差額）預(yù)期變動(dòng)額，并據(jù)此作出進(jìn)入和離開期貨市場的時(shí)機(jī)規(guī)劃，并予以執(zhí)行。　　樓主也太小氣了吧，竟一點(diǎn)分沒有？加分給你細(xì)說例子！　　、

6，套期保值的含義和做法

我在做一點(diǎn)補(bǔ)充，你在做套期保值交易時(shí)，必須事先明確你本次交易的目的。是預(yù)防跌價(jià)損失？還是鎖定目標(biāo)利潤？或是鎖定成本？對不同的目的，有不同的操作方法！另外生產(chǎn)商和貿(mào)易商處于同樣的目的，其操作方法也有所不同！切記，書中所述只是理論上的，國內(nèi)按書求索套保做砸的案例太多！套期保值是企業(yè)做大做強(qiáng)的法寶，對企業(yè)套保來說，是把價(jià)格波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)嫁給市場，是只賺不賠的！

1)套期保值的含義所謂套期保值，是指交易者為了配合現(xiàn)貨市場的交易，而在期貨市場上設(shè)立與現(xiàn)貨市場方向相反的交易部位(或頭寸)，以便達(dá)到轉(zhuǎn)移、規(guī)避價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)的交易行為。具體地說，就是在期貨市場上頭進(jìn)(或賣出)與其將在現(xiàn)貨市場買進(jìn)(或賣出)的現(xiàn)貨商品數(shù)量相同的該商品的期貨合約，以期在未來某一時(shí)間在現(xiàn)貨市場上買進(jìn)(或賣出)現(xiàn)貨商品時(shí)，在期貨市場上賣出(或買進(jìn))原來所買進(jìn)的全部該商品的期貨合約。 (2)套期保值的操作進(jìn)行有效的套期保值，必須遵循操作上的四大原則： ①交易方向相對原則。也稱作“反向操作的原則”，即在兩個(gè)市場上同時(shí)或先后采取相反的買賣行動(dòng)，建立起一種互相補(bǔ)償?shù)臋C(jī)制。具體地說，在現(xiàn)貨市場上買進(jìn)(或賣出)的同時(shí)或前后，在期貨市場上賣出(或買進(jìn))該種商品的期貨合約，這樣套期保值才能取得在一個(gè)市場上虧損的同時(shí)在另一個(gè)市場上必定會(huì)盈利的結(jié)果，兩者相抵，才能達(dá)到保值目的。 ②商品種類相同或相關(guān)原則。套期保值所選擇的期貨品種必須與現(xiàn)貨市場上買賣的商品是相同種類。當(dāng)然，在期貨交易的實(shí)踐中，也有一種叫作“交叉套期保值交易”的做法，即選擇一種與該現(xiàn)貨商品種類不同，但在價(jià)格走勢上互相影響且大致相同的相關(guān)商品的期貨合約，這種替代的期貨商品最好也是現(xiàn)貨商品的替代商品，替代性越強(qiáng)，套期保值的效果越好。 ③商品數(shù)量相等的原則。是指在做套期保值時(shí)，選擇的期貨合約的數(shù)量要與交易者在現(xiàn)貨市場上買進(jìn)或者賣出的實(shí)際數(shù)量相等，只有這樣才能達(dá)到保值的效果。 ④月份相同或相近原則。是指套期保值時(shí)，所選用的期貨合約的交割月份最好與交易者將來在現(xiàn)貨市場上實(shí)際買進(jìn)或賣出的現(xiàn)貨商品的時(shí)間相同或相近，這樣才能達(dá)到到交割月份進(jìn)行對沖，完成套期保值交易。 (3)套期保值的功能套期保值是一種有意識的防御性措施，是通過現(xiàn)貨市場與期貨市場的反方向運(yùn)作，形成現(xiàn)貨與期貨一盈一虧的結(jié)果，經(jīng)過盈虧相抵，達(dá)到減少或規(guī)避價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)的目的。其功能表現(xiàn)在以下幾個(gè)方面： ①穩(wěn)定社會(huì)生產(chǎn)成本。由于可進(jìn)行套期保值，企業(yè)可以根據(jù)既定的成本開支來安排生產(chǎn)經(jīng)營，穩(wěn)定其生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)，進(jìn)而達(dá)到對社會(huì)成本的穩(wěn)定作用。 ②促進(jìn)形成合理的價(jià)格水平。套期保值行為本身具有一種平抑商品價(jià)格的作用，這是期貨“發(fā)現(xiàn)價(jià)格”功能的一個(gè)重要方面。當(dāng)市場價(jià)格偏低時(shí)，保值者便會(huì)在期貨市場上競相購入合約，使價(jià)格回升；當(dāng)市場價(jià)格偏高時(shí)，保值者會(huì)紛紛賣出合約，使價(jià)格回落，這樣就可以促使該商品價(jià)格趨于穩(wěn)定，從而形成合理的價(jià)格水平。 ③為企業(yè)防范價(jià)格波動(dòng)提供了有力手段。企業(yè)可以根據(jù)自己對商品價(jià)格變化趨勢的判斷，選擇自己在期貨市場上的買賣方向，進(jìn)而消除因商品價(jià)格的波動(dòng)產(chǎn)生的不利影響。 ④促進(jìn)產(chǎn)品銷售，減少企業(yè)存貨積壓的困境，并節(jié)儉大量的倉儲費(fèi)用。

國內(nèi)套期保值一般是對于企業(yè)使用的，目的是鎖定成本或利潤，將價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避。基本原理就是你需要交易的現(xiàn)貨跟期貨價(jià)格關(guān)系緊密，在期貨市場上跟現(xiàn)貨市場上做相反的操作，從而達(dá)到盈虧相抵，使得所由于現(xiàn)貨價(jià)格波動(dòng)，對企業(yè)成本或者是利潤造成的影響降低。一般公司開戶的期貨公司都會(huì)針對套期保值有專門的服務(wù)團(tuán)隊(duì)的，具體如何操作建議您個(gè)人不要隨便做，雖然套期保值原理很簡單，但是操作起來并非易事，做的不好很容易出現(xiàn)企業(yè)虧損的，國內(nèi)很多企業(yè)就是出現(xiàn)由于套保出現(xiàn)巨虧，包括一些巨頭航空公司。其實(shí)套保做的好還是會(huì)有盈利的，但是同樣會(huì)有巨大的風(fēng)險(xiǎn)，因此建議您不要隨便做，公司專業(yè)團(tuán)隊(duì)雖然不能保證你能盈利，但是能保證你不出現(xiàn)巨大的虧損，鎖定成本或利潤。

套期保值是指把期貨市場當(dāng)作轉(zhuǎn)移價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)的場所，利用期貨合約作為將來在現(xiàn)貨市場上買賣商品的臨時(shí)替代物，對其現(xiàn)在買進(jìn)準(zhǔn)備以后售出商品或?qū)硇枰I進(jìn)商品的價(jià)格進(jìn)行保險(xiǎn)的交易活動(dòng)。　　例如，一個(gè)農(nóng)民為了減少收獲時(shí)農(nóng)作物價(jià)格降低的風(fēng)險(xiǎn)，在收獲之前就以固定價(jià)格出售未來收獲的農(nóng)作物。一位讀者一次訂閱三年的雜志而不是兩年，他就是在套期保值以轉(zhuǎn)移雜志的價(jià)格可能上升所給他帶來的風(fēng)險(xiǎn)。當(dāng)然，如果該雜志價(jià)格下降，這位讀者也放棄了潛在的收益，因?yàn)樗牙U納的訂刊費(fèi)用高于他如果是在每年訂閱雜志情況下的費(fèi)用。　　套期保值的基本特征：在現(xiàn)貨市場和期貨市場對同一種類的商品同時(shí)進(jìn)行數(shù)量相等但方向相反的買賣活動(dòng)，即在買進(jìn)或賣出實(shí)貨的同時(shí)，在期貨市場上賣出或買進(jìn)同等數(shù)量的期貨，經(jīng)過一段時(shí)間，當(dāng)價(jià)格變動(dòng)使現(xiàn)貨買賣上出現(xiàn)的盈虧時(shí)，可由期貨交易上的虧盈得到抵消或彌補(bǔ)。從而在"現(xiàn)"與"期"之間、近期和遠(yuǎn)期之間建立一種對沖機(jī)制，以使價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)降低到最低限度。　　套期保值的理論基礎(chǔ)：現(xiàn)貨和期貨市場的走勢趨同（在正常市場條件下）,由于這兩個(gè)市場受同一供求關(guān)系的影響，所以二者價(jià)格同漲同跌；但是由于在這兩個(gè)市場上操作相反，所以盈虧相反，期貨市場的盈利可以彌補(bǔ)現(xiàn)貨市場的虧損。　　套期保值的交易原則如下：　　1．交易方向相反原則；　　2．商品種類相同原則；　　3．商品數(shù)量相等原則；　　4．相同或相近原則。　　企業(yè)利用期貨市場進(jìn)行套期保值交易實(shí)際上是一種以規(guī)避現(xiàn)貨交易風(fēng)險(xiǎn)為目的的風(fēng)險(xiǎn)投資行為，是結(jié)合現(xiàn)貨交易的操作。