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1，流動(dòng)資金怎么估算
2，如何做流動(dòng)資金估算表
3，可行性研究報(bào)告中總流動(dòng)資金怎么計(jì)算
4，流動(dòng)資金怎么計(jì)算
5，流動(dòng)資金的估算方法
6，流動(dòng)資金貸款需求量測(cè)算表

1，流動(dòng)資金怎么估算

流動(dòng)資金=流動(dòng)資產(chǎn)-流動(dòng)負(fù)債=630W 流動(dòng)資產(chǎn)=現(xiàn)金100W+應(yīng)收450W+存貨300W+預(yù)付280W=1130W 流動(dòng)負(fù)債=預(yù)收350W+應(yīng)付150W=500W 應(yīng)該根據(jù)實(shí)際情況來估算，單從題目上給的應(yīng)該就這么算了

流動(dòng)資金怎么估算

2，如何做流動(dòng)資金估算表

按財(cái)務(wù)規(guī)定進(jìn)行預(yù)計(jì)計(jì)算，比如，固定資產(chǎn)：估計(jì)需要的固定資產(chǎn)原值，然后計(jì)算折舊額，公式與正常固定資產(chǎn)折舊是一樣的，只是計(jì)算期與項(xiàng)目預(yù)計(jì)使用年限有關(guān)。

這些估算表就是按財(cái)務(wù)的規(guī)定進(jìn)行預(yù)計(jì)計(jì)算，比如，固定資產(chǎn)：估計(jì)需要的固定資產(chǎn)原值，然后計(jì)算折舊額，公式與正常固定資產(chǎn)折舊是一樣的，只是計(jì)算期與項(xiàng)目預(yù)計(jì)使用年限有關(guān)。我也正在做這個(gè)，作的差不多了，就差一些動(dòng)態(tài)指標(biāo)計(jì)算分析了，主要是敏感性分析做起來麻煩。

如何做流動(dòng)資金估算表

3，可行性研究報(bào)告中總流動(dòng)資金怎么計(jì)算

可行性研究報(bào)告中總流動(dòng)資金的估算，按項(xiàng)目具體情況，可采用擴(kuò)大指標(biāo)估算法或分項(xiàng)詳細(xì)估算法。　　 1，擴(kuò)大指標(biāo)估算法為：參照同類生產(chǎn)企業(yè)流動(dòng)資金占銷售收入、經(jīng)營成本、固定資產(chǎn)投資的比率以及單位產(chǎn)量占用流動(dòng)資金的比率來確定流動(dòng)資金。　　 2，分項(xiàng)詳細(xì)估算法為：按項(xiàng)目占用的儲(chǔ)備資金、生產(chǎn)資金、成品資金，分別按年需用額及周轉(zhuǎn)天數(shù)估算定額流動(dòng)資金，按項(xiàng)目占用的應(yīng)收應(yīng)付帳款、現(xiàn)金等估算非定額流動(dòng)資金。　　 3，按分項(xiàng)詳細(xì)估算法估算流動(dòng)資金后，可列流動(dòng)資金估算表。

可行性研究報(bào)告中總流動(dòng)資金怎么計(jì)算

4，流動(dòng)資金怎么計(jì)算

流動(dòng)資金是企業(yè)在生產(chǎn)經(jīng)營過程中占用在流動(dòng)資產(chǎn)上的資金，具有周轉(zhuǎn)期短、形態(tài)易變的特點(diǎn)。擁有較多的流動(dòng)資金，可以在一定程度上降低企業(yè)的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。它是企業(yè)理財(cái)工作的一項(xiàng)重要內(nèi)容。通過本章學(xué)習(xí)，要求掌握現(xiàn)金、應(yīng)收賬款和存貨等主要流動(dòng)資金項(xiàng)目的管理方法，以達(dá)到既能節(jié)約合理使用流動(dòng)資金，又能加速流動(dòng)資金周轉(zhuǎn)，提高使用效率，降低風(fēng)險(xiǎn)的目的。流動(dòng)資金是指項(xiàng)目投產(chǎn)后，為進(jìn)行正常生產(chǎn)運(yùn)營，用于購買原材料、燃料，支付工資及其他經(jīng)營費(fèi)用等所必不可少的周轉(zhuǎn)資金。流動(dòng)資金=流動(dòng)資產(chǎn)-流動(dòng)負(fù)債流動(dòng)資產(chǎn)=應(yīng)收賬款+預(yù)付賬款+現(xiàn)金+存貨式中，存貨＝外購原材料、燃料、其他材料+在產(chǎn)品+產(chǎn)成品流動(dòng)負(fù)債=應(yīng)付賬款+預(yù)收賬款流動(dòng)資金本年增加額=本年流動(dòng)資金-上年流動(dòng)資金

5，流動(dòng)資金的估算方法

分項(xiàng)詳細(xì)估算法分項(xiàng)詳細(xì)估算法是根據(jù)周轉(zhuǎn)額與周轉(zhuǎn)速度之間的關(guān)系，對(duì)構(gòu)成流動(dòng)資金的各項(xiàng)流動(dòng)資產(chǎn)和流動(dòng)負(fù)債分別進(jìn)行估算。根據(jù)“方法與參數(shù)三”，流動(dòng)資金的內(nèi)容有所變化，計(jì)算公式：流動(dòng)資金=流動(dòng)資產(chǎn)—流動(dòng)負(fù)債其中：流動(dòng)資產(chǎn)=應(yīng)收賬款+預(yù)付賬款+存貨+現(xiàn)金流動(dòng)負(fù)債=應(yīng)付賬款+預(yù)收賬款年流動(dòng)資金投資額(墊支數(shù))=本年流動(dòng)資金需用額-截至上年的流動(dòng)資金投資額 =本年流動(dòng)資金需用數(shù)-上年流動(dòng)資金需用數(shù)擴(kuò)大指標(biāo)估算法擴(kuò)大指標(biāo)估算法是根據(jù)現(xiàn)有企業(yè)的實(shí)際資料，求得各種流動(dòng)資金率指標(biāo)，將各類流動(dòng)資金率乘以相應(yīng)的費(fèi)用基數(shù)來估算流動(dòng)資金。計(jì)算公式：年流動(dòng)資金額=年費(fèi)用基數(shù)×各類流動(dòng)資金率年流動(dòng)資金額=年產(chǎn)量×單位產(chǎn)品產(chǎn)量占用流動(dòng)資金額估算流動(dòng)資金應(yīng)注意①在采用分項(xiàng)詳細(xì)估算法時(shí)，應(yīng)根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際情況分別確定現(xiàn)金、應(yīng)收賬款、存貨和應(yīng)付賬款的最低周轉(zhuǎn)天數(shù)，并考慮一定的保險(xiǎn)系數(shù)。②在不同生產(chǎn)負(fù)荷下的流動(dòng)資金，應(yīng)按不同生產(chǎn)負(fù)荷所需的各項(xiàng)費(fèi)用金額，分別按照上述的計(jì)算公式進(jìn)行估算，而不能直接按照100%的生產(chǎn)負(fù)荷下的流動(dòng)資金乘以生產(chǎn)負(fù)荷百分比求得。③流動(dòng)資金屬于長期性（永久性）流動(dòng)資產(chǎn)，流動(dòng)資金的籌措可通過長期負(fù)債和資本金（一般要求占30%）的方式解決。

6，流動(dòng)資金貸款需求量測(cè)算表

營運(yùn)資金量=上年度銷售收入*(1-上年度銷售利潤率)*(1+預(yù)計(jì)銷售收入年增長率)/營運(yùn)資金周轉(zhuǎn)次數(shù)營運(yùn)資金周轉(zhuǎn)次數(shù)=360/(存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)+應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)-應(yīng)付賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)+預(yù)付賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)-預(yù)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù))周轉(zhuǎn)天數(shù)=360/周轉(zhuǎn)次數(shù)應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)次數(shù)=銷售收入/平均應(yīng)收賬款余額預(yù)收賬款周轉(zhuǎn)次數(shù)=銷售收入/平均預(yù)收帳款余額存貨周轉(zhuǎn)次數(shù)=銷售成本/平均存貨余額預(yù)付賬款周轉(zhuǎn)次數(shù)=銷售成本/平均預(yù)付賬款余額應(yīng)付賬款周轉(zhuǎn)次數(shù)=銷售成本/平均應(yīng)付賬款余額新增流動(dòng)資金貸款額度=營運(yùn)資金量－借款人自有資金－現(xiàn)有流動(dòng)資金貸款－其他渠道提供的營運(yùn)資金因?yàn)闆]法附件表格，就給個(gè)示意吧，第一行a1營運(yùn)資金量 b1上年度銷售收入 c1上年度銷售利潤率 d1預(yù)計(jì)銷售收入年增長率 e1營運(yùn)資金周轉(zhuǎn)次數(shù) f1存貨周轉(zhuǎn)天數(shù) g1應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù) h1應(yīng)付賬款周轉(zhuǎn)天數(shù) i1預(yù)付賬款周轉(zhuǎn)天數(shù) j1預(yù)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù) k1周轉(zhuǎn)天數(shù)第二行a2=B2*(1-C2)*(1+D2)/E2e2=360/(F2+G2-H2+I2-J2)k2=360/E2

流動(dòng)資金貸款需求量測(cè)算參考計(jì)算表引入數(shù)據(jù) 上年度銷售收入 4872.24 上年度銷售利潤 776.35 上年度銷售利潤率 15.93% 預(yù)計(jì)銷售收入年增長率 95% 營運(yùn)資金周轉(zhuǎn)次數(shù) 2.85 營運(yùn)資金周轉(zhuǎn)次數(shù)＝360/(存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)+應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)－應(yīng)付賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)＋預(yù)付賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)－預(yù)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)) 營運(yùn)資金量＝上年度銷售收入×（1－上年度銷售利潤率）×（1＋預(yù)計(jì)銷售收入年增長率）/營運(yùn)資金周轉(zhuǎn)次數(shù) 營運(yùn)資金量 2803.76 借款人自有資金 231.40 現(xiàn)有流動(dòng)資金貸款 2310.00 其他渠道提供的營運(yùn)資金 0.00 新增流動(dòng)資金貸款額度 262.36 手工錄入期初應(yīng)收賬款 614.04 期末應(yīng)收賬款 956.23 期初預(yù)收賬款 0 期末預(yù)收賬款 0 期初預(yù)付賬款 345.59 期末預(yù)付賬款 226.43 注：綠色需填入數(shù)據(jù) 期初應(yīng)付賬款 61.48 期末應(yīng)付賬款 110.73 期初存貨 547.11 期末存貨 602.61 上年度銷售收入 4872.24 上年度銷售利潤 776.35 預(yù)計(jì)銷售收入年增長率 95.00% 銷售成本 4079.94 應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)次數(shù) 6.21 應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)次數(shù)＝銷售收入/平均應(yīng)收賬款余額預(yù)收賬款周轉(zhuǎn)次數(shù) #DIV/0! 預(yù)收賬款周轉(zhuǎn)次數(shù)＝銷售收入/平均預(yù)收賬款余額存貨周轉(zhuǎn)次數(shù) 7.10 存貨周轉(zhuǎn)次數(shù)＝銷售成本/平均存貨余額預(yù)付賬款周轉(zhuǎn)次數(shù) 14.27 預(yù)付賬款周轉(zhuǎn)次數(shù)＝銷售成本/平均預(yù)付賬款余額應(yīng)付賬款周轉(zhuǎn)次數(shù) 47.38 應(yīng)付賬款周轉(zhuǎn)次數(shù)＝銷售成本/平均應(yīng)付賬款余額存貨周轉(zhuǎn)天數(shù) 50.72 周轉(zhuǎn)天數(shù)=360/周轉(zhuǎn)次數(shù) 應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù) 58.01 應(yīng)付賬款周轉(zhuǎn)天數(shù) 7.60 預(yù)付賬款周轉(zhuǎn)天數(shù) 25.24 預(yù)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù) 0.00

流動(dòng)資金貸款需求量的測(cè)算參考流動(dòng)資金貸款需求量應(yīng)基于借款人日常生產(chǎn)經(jīng)營所需營運(yùn)資金與現(xiàn)有流動(dòng)資金的差額（即流動(dòng)資金缺口）確定。一般來講，影響流動(dòng)資金需求的關(guān)鍵因素為存貨（原材料、半成品、產(chǎn)成品）、現(xiàn)金、應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款。同時(shí)，還會(huì)受到借款人所屬行業(yè)、經(jīng)營規(guī)模、發(fā)展階段、談判地位等重要因素的影響。銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)根據(jù)借款人當(dāng)期財(cái)務(wù)報(bào)告和業(yè)務(wù)發(fā)展預(yù)測(cè)，按以下方法測(cè)算其流動(dòng)資金貸款需求量：一、估算借款人營運(yùn)資金量借款人營運(yùn)資金量影響因素主要包括現(xiàn)金、存貨、應(yīng)收賬款、應(yīng)付賬款、預(yù)收賬款、預(yù)付賬款等。在調(diào)查基礎(chǔ)上，預(yù)測(cè)各項(xiàng)資金周轉(zhuǎn)時(shí)間變化，合理估算借款人營運(yùn)資金量。在實(shí)際測(cè)算中，借款人營運(yùn)資金需求可參考如下公式：營運(yùn)資金量＝上年度銷售收入×（1－上年度銷售利潤率）×（1＋預(yù)計(jì)銷售收入年增長率）/營運(yùn)資金周轉(zhuǎn)次數(shù) 其中：營運(yùn)資金周轉(zhuǎn)次數(shù)＝360/(存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)+應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)－應(yīng)付賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)＋預(yù)付賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)－預(yù)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)) 周轉(zhuǎn)天數(shù)=360/周轉(zhuǎn)次數(shù) 應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)次數(shù)＝銷售收入/平均應(yīng)收賬款余額預(yù)收賬款周轉(zhuǎn)次數(shù)＝銷售收入/平均預(yù)收賬款余額存貨周轉(zhuǎn)次數(shù)＝銷售成本/平均存貨余額預(yù)付賬款周轉(zhuǎn)次數(shù)＝銷售成本/平均預(yù)付賬款余額應(yīng)付賬款周轉(zhuǎn)次數(shù)＝銷售成本/平均應(yīng)付賬款余額二、估算新增流動(dòng)資金貸款額度將估算出的借款人營運(yùn)資金需求量扣除借款人自有資金、現(xiàn)有流動(dòng)資金貸款以及其他融資，即可估算出新增流動(dòng)資金貸款額度。新增流動(dòng)資金貸款額度=營運(yùn)資金量－借款人自有資金－現(xiàn)有流動(dòng)資金貸款－其他渠道提供的營運(yùn)資金三、需要考慮的其他因素（一）各銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況和未來發(fā)展情況（如借款人所屬行業(yè)、規(guī)模、發(fā)展階段、談判地位等）分別合理預(yù)測(cè)借款人應(yīng)收賬款、存貨和應(yīng)付賬款的周轉(zhuǎn)天數(shù)，并可考慮一定的保險(xiǎn)系數(shù)。（二）對(duì)集團(tuán)關(guān)聯(lián)客戶，可采用合并報(bào)表估算流動(dòng)資金貸款額度，原則上納入合并報(bào)表范圍內(nèi)的成員企業(yè)流動(dòng)資金貸款總和不能超過估算值。（三）對(duì)小企業(yè)融資、訂單融資、預(yù)付租金或者臨時(shí)大額債項(xiàng)融資等情況，可在交易真實(shí)性的基礎(chǔ)上，確保有效控制用途和回款情況下，根據(jù)實(shí)際交易需求確定流動(dòng)資金額度。（四）對(duì)季節(jié)性生產(chǎn)借款人，可按每年的連續(xù)生產(chǎn)時(shí)段作為計(jì)算周期估算流動(dòng)資金需求，貸款期限應(yīng)根據(jù)回款周期合理確定。

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