遠(yuǎn)期合約，簡(jiǎn)述遠(yuǎn)期合約與期貨合約的不同之處

來源：整理時(shí)間：2023-12-26 09:47:27 編輯：律生活手機(jī)版

本文目錄一覽

1，簡(jiǎn)述遠(yuǎn)期合約與期貨合約的不同之處
2，什么是遠(yuǎn)期合約
3，遠(yuǎn)期合同交易是什么
4，關(guān)于遠(yuǎn)期合約方面不理解
5，遠(yuǎn)期合約的合約概述
6，能否用通俗語言解釋一下遠(yuǎn)期合約是什么

1，簡(jiǎn)述遠(yuǎn)期合約與期貨合約的不同之處

期貨合約是標(biāo)準(zhǔn)化的遠(yuǎn)期合約，在期貨交易所內(nèi)進(jìn)行交易，遠(yuǎn)期合約的合約規(guī)模是不統(tǒng)一的，在場(chǎng)外交易的，違約風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)期貨合約要大，不具有流通性。

簡(jiǎn)述遠(yuǎn)期合約與期貨合約的不同之處

2，什么是遠(yuǎn)期合約

前海大宗商品幫您答題，遠(yuǎn)期合約是20世紀(jì)80年代初興起的一種保值工具，它是一種交易雙方約定在未來的某一確定時(shí)間，以確定的價(jià)格買賣一定數(shù)量的某種金融資產(chǎn)的合約。

遠(yuǎn)期合約必須到期才能結(jié)算。平倉(cāng)是針對(duì)期貨或者期權(quán)而言的，對(duì)遠(yuǎn)期合約一般都是到期交割，沒有平倉(cāng)這個(gè)概念。你的意思我知道，你是想提前把你的頭寸沖銷掉，所以你需要再持有一個(gè)相反頭寸的遠(yuǎn)期合約然后到期兩個(gè)一起執(zhí)行。

什么是遠(yuǎn)期合約

3，遠(yuǎn)期合同交易是什么

遠(yuǎn)期合同貿(mào)易的內(nèi)容和形式不規(guī)范，每筆業(yè)務(wù)需就合同條款進(jìn)行具體磋商或公證，手續(xù)繁鎖。遠(yuǎn)期合同貿(mào)易中的商品數(shù)量和質(zhì)量各不相同，要求簽約者具備相當(dāng)廣泛的商品知識(shí)，并熟悉每一種商品不同質(zhì)量等級(jí)的劃分和質(zhì)量差價(jià)。遠(yuǎn)期合同貿(mào)易對(duì)交易者的信用調(diào)查十分重視，在某些情況下，遠(yuǎn)期合同的履行沒有切實(shí)的保障。遠(yuǎn)期合同貿(mào)易的價(jià)格是單一的，買賣雙方根據(jù)各自對(duì)將來履約時(shí)市場(chǎng)供求狀況的預(yù)測(cè)，經(jīng)過討價(jià)還價(jià)后確定的，很騅做到公平合理。遠(yuǎn)期合同不能流通與轉(zhuǎn)讓，無論發(fā)生

遠(yuǎn)期合同交易是什么

4，關(guān)于遠(yuǎn)期合約方面不理解

應(yīng)該這么理解，合約到期時(shí)，交易價(jià)格就是當(dāng)時(shí)約定的執(zhí)行價(jià)格，那么當(dāng)市場(chǎng)價(jià)格高于約定的執(zhí)行價(jià)格時(shí)，那么則相當(dāng)于賣方要用低價(jià)賣出，也就是“賣方向買方支付價(jià)差”。

這就是所謂的對(duì)賭合約嘛

　遠(yuǎn)期合約：交易雙方約定在未來特定時(shí)間以特定價(jià)格買賣特定數(shù)量和質(zhì)量的資產(chǎn)的協(xié)議。遠(yuǎn)期合約使資產(chǎn)的買賣雙方能夠消除未來資產(chǎn)交易的不確定性。　　遠(yuǎn)期合約是20世紀(jì)80年代初興起的一種保值工具，它是一種交易雙方約定在未來的某一確定時(shí)間，以確定的價(jià)格買賣一定數(shù)量的某種金融資產(chǎn)的合約。合約中要規(guī)定交易的標(biāo)的物、有效期和交割時(shí)的執(zhí)行價(jià)格等項(xiàng)內(nèi)容。

斷章取義就不好理解了。期貨是應(yīng)該按照合約約定的價(jià)格交貨的。

5，遠(yuǎn)期合約的合約概述

遠(yuǎn)期合約：是根據(jù)買賣雙方的特殊需求由買賣雙方自行簽訂的合約。遠(yuǎn)期合約(forward contract)雙方簽訂協(xié)議約定在未來以某一事先安排的價(jià)格交換某些東西。在遠(yuǎn)期合約中，同意將某一時(shí)刻以某一約定價(jià)格買入資產(chǎn)的一方被稱為多頭寸方，遠(yuǎn)期合約中同意將來在某一時(shí)刻以某一約定價(jià)格賣出資產(chǎn)的一方被稱為空頭寸方。遠(yuǎn)期合約是買賣雙方在指定的限期內(nèi)按當(dāng)日同意價(jià)格購(gòu)買及出售資產(chǎn)的現(xiàn)貨合約協(xié)議，此與限定于當(dāng)日交易的現(xiàn)貨契約不同。買方因假設(shè)將來相關(guān)資產(chǎn)升值而買入，而賣方則假設(shè)相關(guān)資產(chǎn)價(jià)值會(huì)下降，而所簽訂的協(xié)議價(jià)格則被稱為交貨價(jià)格。此價(jià)格與在合同訂立的遠(yuǎn)期價(jià)格相等。遠(yuǎn)期合約與期貨合約是非常相似的，除了遠(yuǎn)期合約并不是在交易所交易及交易標(biāo)準(zhǔn)固定的資產(chǎn)。對(duì)遠(yuǎn)期合約的平倉(cāng)不像對(duì)期貨合約的平倉(cāng)那么容易，因此，遠(yuǎn)期合約到期往往會(huì)促成標(biāo)的資產(chǎn)的交割。而在期貨交易中，合約會(huì)在到期月之前被平倉(cāng)。

我是來看評(píng)論的

6，能否用通俗語言解釋一下遠(yuǎn)期合約是什么

遠(yuǎn)期合約是指合約雙方約定在未來某一日期按約定的價(jià)格買賣約定數(shù)量的相關(guān)資產(chǎn)。舉一個(gè)通俗的例子吧：現(xiàn)在是五月份，農(nóng)場(chǎng)主六月份要收獲一批小麥，此時(shí)商人找他交易，兩個(gè)人簽訂一個(gè)遠(yuǎn)期合約，合約規(guī)定說：六月二十日，商人按每千克5元的價(jià)格購(gòu)買該農(nóng)場(chǎng)主1噸的小麥。到了六月二十日，這時(shí)候小麥的市場(chǎng)價(jià)格是每千克6元，但是根據(jù)商人與農(nóng)場(chǎng)主簽訂的遠(yuǎn)期合約，他們?nèi)匀槐仨毎凑彰壳Э?元進(jìn)行數(shù)量為1噸的小麥交易。這就是遠(yuǎn)期合約。在簽訂合約的時(shí)候，商人預(yù)期六月二十日小麥價(jià)格不低于每千克5元，農(nóng)場(chǎng)主預(yù)期六月二十日小麥價(jià)格不高于每千克5元，這是合約達(dá)成的基礎(chǔ)。遠(yuǎn)期合約交易一般規(guī)模較小，較為靈活，交易雙方按照各自的愿望對(duì)合約條件進(jìn)行磋商，不需要在交易所內(nèi)完成。

國(guó)內(nèi)這方面比較模糊，我引用香港市場(chǎng)的例子給你講一下吧。權(quán)證，即認(rèn)股權(quán)證，可以企業(yè)發(fā)行，可以券商發(fā)行。企業(yè)發(fā)行，則是某天認(rèn)購(gòu)股份的憑證。如券商發(fā)行，則是一種投資產(chǎn)品，比如你看漲中石油，4.1塊，短期會(huì)到4.5塊，買入認(rèn)購(gòu)權(quán)證，支付權(quán)證購(gòu)買資金，等到正股漲時(shí)，權(quán)證價(jià)格也會(huì)上漲，這是，你可以賣出權(quán)證，獲取利潤(rùn)。這種券商發(fā)行的權(quán)證，是直接現(xiàn)金結(jié)算，不會(huì)到期讓你認(rèn)購(gòu)股票。這就是兩者區(qū)別。期權(quán)，公司，券商都不能發(fā)行，而是交易所發(fā)行的一種未來某日某價(jià)購(gòu)入某項(xiàng)資產(chǎn)的憑證。與權(quán)證不同的是，權(quán)證是公司和券商發(fā)行，你只能買入，看漲，你買認(rèn)購(gòu)權(quán)證，看跌，你買認(rèn)沽權(quán)證。而期權(quán)，你可以買，也可以賣。比如，你看漲，你可以買入認(rèn)購(gòu)期權(quán)，也可以賣出認(rèn)沽期權(quán)。你自己可以是期權(quán)賣家。并且為此承擔(dān)責(zé)任。期貨，比如股指期貨，if1212，標(biāo)準(zhǔn)合約，買賣你都只能做if的指數(shù)，只不過有12個(gè)月份不同而已，你看漲12月期指，就只能買if1212，看空，則賣出if1212.與期權(quán)，權(quán)證不同，期貨是完全標(biāo)準(zhǔn)的合約，而期權(quán)和權(quán)證則有很多種，并且定價(jià)不同。遠(yuǎn)期合約則屬于商業(yè)性質(zhì)，意義是公司之間，簽訂未來某日某價(jià)交易某總標(biāo)的。全手打，累死，懸賞給我吧。