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1，出納工作流程是什么是怎么記賬的
2，誰知道出納的工作流程是怎樣的
3，出納的工作內(nèi)容是什么流程有哪些
4，出納崗位工作流程有哪些
5，出納的工作具體流程是什么
6，出納具體工作流程是什么

1，出納工作流程是什么是怎么記賬的

出納的工作流程如下：一、辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取。二、負(fù)責(zé)支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理。三、做銀行帳和現(xiàn)金帳，并負(fù)責(zé)保管財務(wù)章。四、負(fù)責(zé)報銷差旅費(fèi)的工作。1、員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫借支單，然后交總經(jīng)理審批簽名，交由財務(wù)審核，確認(rèn)無誤后，由出納發(fā)款。2、員工出差回來后，據(jù)實填寫支付證明單，由出納給予報銷。五、員工工資的發(fā)放。

我是來看評論的

出納工作流程是什么是怎么記賬的

2，誰知道出納的工作流程是怎樣的

清不清閑這不能代表你做得好與不好，首先是要知道你要做好哪些事情。作為出納，首要的就是要管理好現(xiàn)金了，畢竟現(xiàn)金才是出納最大的風(fēng)險。如果說想建立賬目，那除了現(xiàn)金，還能什么呢，所以不要去考慮多余的事情。在現(xiàn)金方面，最重要的就是每天必須盤點(diǎn)現(xiàn)金了，你首先要知道，一天結(jié)束后，你該有多少現(xiàn)金，這樣才能和你手上點(diǎn)出來的現(xiàn)金核對。然后每一天你收付錢的時候，要懂得每一筆都得有憑證，這才是你收錢或付錢的依據(jù)。這些手續(xù)，你應(yīng)該學(xué)習(xí)你們的財務(wù)制度了。每天下班前半個小時，你就要開始將你當(dāng)天開具的收付單據(jù)記入現(xiàn)金日記賬，并與你手頭的現(xiàn)金核對。如果發(fā)現(xiàn)不對，一定不要放棄，要做到?jīng)]有找到不下班，因為當(dāng)天沒有想起來，以后你會更難想起來的。而且這種偏差，往往是單據(jù)漏開等等問題。即使是發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金比賬面多了，也千萬不能私藏起來，以為這樣就可以平了，那就更傻了。還有一個小秘訣，就是每天盤點(diǎn)現(xiàn)金的時候，應(yīng)該全部盤點(diǎn)，不要因為某天業(yè)務(wù)量很少，僅就當(dāng)天的現(xiàn)金盤點(diǎn)，這樣很容易養(yǎng)成懶惰的習(xí)慣，久而久之，你就連點(diǎn)都不點(diǎn)了。如果天天把全部的錢都點(diǎn)過，你會發(fā)現(xiàn)那樣也多花不了多少時間，因為錢都是一捆一捆的，沒有讓你一張一張點(diǎn)呀，也可以換回自己的安心。這你試試就明白了。還有一個問題，不知道你是不是會計專業(yè)的。出納和會計工作是聯(lián)系非常緊密的，你必須關(guān)注會計賬上現(xiàn)金賬戶的余額，當(dāng)然這一般不會出問題的。但你要懂得和會計對賬，每個月會計都是拿你傳過去的單據(jù)入賬，那么金額當(dāng)然要與你現(xiàn)金日記賬上的相符，但你也要防止丟失等等情況。

誰知道出納的工作流程是怎樣的

3，出納的工作內(nèi)容是什么流程有哪些

出納主要工作是收錢（收支票，收現(xiàn)金，然后送解到銀行），付錢（到銀行領(lǐng)現(xiàn)金付現(xiàn)金。開支票交客戶或業(yè)務(wù)員，開銀行付款憑證，然后拿到銀行支付）。登記現(xiàn)金日記帳（現(xiàn)金收付）和銀行日記帳（銀行收付），做工資和發(fā)工資，銀行日記帳月底要和銀行對帳單核對一致，如不一致要編制銀行存款調(diào)節(jié)表，月末現(xiàn)金余額和銀行存款余額要和會計總賬核對。付款前要仔細(xì)審核支付單據(jù)，有無領(lǐng)導(dǎo)簽字，有無金額差錯等，付款后登記現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬，要日清月結(jié)。最主要是要細(xì)心，付現(xiàn)金不能有差錯，少了現(xiàn)金要賠錢，銀行付款要注意不能出差錯，哪個客戶那個賬戶和付款金額不能搞錯，收到的支票和匯票承兌匯票，填數(shù)字和背書一定不能錯，如果搞錯，那麻煩很大，總的來說，要細(xì)心和用心就能把出納工作做好。 |

在結(jié)合樓上的那位朋友,你參考一下吧! 出納的工作流程如下: 一、辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取。二、負(fù)責(zé)支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理。三、做銀行帳和現(xiàn)金帳,并負(fù)責(zé)保管財務(wù)章。四、負(fù)責(zé)報銷差旅費(fèi)的工作。 1、員工出差分借支和不可借支,若需要借支就必須填寫借支單,然后交總經(jīng)理審批簽名,交由財務(wù)審核,確認(rèn)無誤后,由出納發(fā)款。 2、員工出差回來后,據(jù)實填寫支付證明單,并在單后面貼上收據(jù)或發(fā)票,先交由證明人簽名,然后給總經(jīng)理簽名,進(jìn)行實報實銷,再經(jīng)會計審核后,由出納給予報銷。五、員工工資的發(fā)放。出納工作細(xì)則: 工作事項及審驗等程序失誤防范及糾正程序現(xiàn)金收付 1、現(xiàn)金收付的,要當(dāng)面點(diǎn)清金額,并注意票面的真?zhèn)巍?若收到假幣予以沒收,由責(zé)任人負(fù)責(zé)。 2、現(xiàn)金一經(jīng)付清,應(yīng)在原單據(jù)上加蓋“現(xiàn)金付訖章”。多付或少付金額,由責(zé)任人負(fù)責(zé)。 3、把每日收到的現(xiàn)金送到銀行。不得“坐支”。 4、每日做好日常的現(xiàn)金盤存工作,做到賬實相符做好現(xiàn)金結(jié)報單,防止現(xiàn)金盈虧。下班后現(xiàn)金與等價物交還總經(jīng)理處。 5、一般不辦理大面額現(xiàn)金的支付業(yè)務(wù),支付用轉(zhuǎn)賬或匯兌手續(xù)。特殊情況需審批。 6、員工外出借款無論金額多少,都須總經(jīng)理簽字,批準(zhǔn)并用借支單借款。若無批準(zhǔn)借款,引起糾紛,由責(zé)任人自負(fù)。銀行賬處理 1、登記銀行日記賬時先分清賬戶,避免張冠李戴。開匯兌手續(xù)。 2、每日結(jié)出各賬戶存款余額,以便總經(jīng)理及財務(wù)會計了解公司資金運(yùn)作情況,以調(diào)度資金。每日下班之前填制結(jié)報單。 3、保管好各種空白支票,不得隨意亂放。 4、公司賬務(wù)章平時由出納保管。每日下班后賬務(wù)章交總經(jīng)理處。報銷審核 1、在支付證明單上經(jīng)辦人是否簽字,證明人是否簽字。若無,應(yīng)補(bǔ)。 2、附在支付證明單后的原始票據(jù)是否有涂改。若有,問明原因或不予報銷。 3、正規(guī)發(fā)票是否與收據(jù)混貼。若有,應(yīng)分開貼。 4、支付證明單上填寫的項目是否超過3項。若超過,應(yīng)重填。 5、大、小金額是否相符。若不相符,應(yīng)更正重填。 6、報銷內(nèi)容是否屬合理的報銷。若不屬,應(yīng)拒絕報銷,有特殊原因,應(yīng)經(jīng)審批。 7、支付證明單上是否有總經(jīng)理簽字。若無,不予報銷。

出納的工作內(nèi)容是什么流程有哪些

4，出納崗位工作流程有哪些

出納工作的每日流程出納工作的每日流程一般是：1. 上班第一時間，列明昨日未辦完事項，檢查現(xiàn)金庫存，查詢銀行存款余額。2. 請示領(lǐng)導(dǎo)或財務(wù)主管對當(dāng)日資金的收支安排，在當(dāng)日工作安排簿上一一列明。3. 根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)批示辦理付款手續(xù)，付款依據(jù)必須真實、完整、合理，超越權(quán)限范圍的付款要求應(yīng)當(dāng)報送相應(yīng)的領(lǐng)導(dǎo)審批。4. 辦理各種收款事項，應(yīng)當(dāng)注意收入計算的準(zhǔn)確性，明確收入來源。5. 對收、付款單證進(jìn)行檢查，補(bǔ)齊手續(xù)并分類。6. 根據(jù)收、付款單據(jù)，編制記帳憑證。7. 根據(jù)記帳憑證，逐日逐筆按順序登記現(xiàn)金日記帳和銀行存款日記帳，并每日結(jié)出余額。 8. 逐筆注銷工作安排簿中已完成事項。9. 下班前進(jìn)行庫存現(xiàn)金盤點(diǎn)，做到帳實相符。10. 對銀行支票進(jìn)行清點(diǎn)，核實當(dāng)日銀行收支金額。11. 對發(fā)票、收據(jù)等進(jìn)行清點(diǎn)，合適當(dāng)日相關(guān)業(yè)務(wù)。12. 對未完成的經(jīng)濟(jì)也列明待處理。13. 編制出納日報表，反映單日資金收支情況。14. 臨下班前，檢查保險柜、抽屜是否鎖好，資料憑證是否收好。

出納的工作：一、辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取。二、負(fù)責(zé)支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理。三、做銀行帳和現(xiàn)金帳，并負(fù)責(zé)保管財務(wù)章。四、負(fù)責(zé)報銷差旅費(fèi)的工作。 1、員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫借支單，然后交總經(jīng)理審批簽名，交由財務(wù)審核，確認(rèn)無誤后，由出納發(fā)款。 2、員工出差回來后，據(jù)實填寫支付證明單，并在單后面貼上收據(jù)或發(fā)票，先交由證明人簽名，然后給總經(jīng)理簽名，進(jìn)行實報實銷，再經(jīng)會計審核后，由出納給予報銷。五、員工工資的發(fā)放。出納工作細(xì)則：工作事項及審驗等程序失誤防范及糾正程序現(xiàn)金收付 1、現(xiàn)金收付的，要當(dāng)面點(diǎn)清金額，并注意票面的真?zhèn)巍? 若收到假幣予以沒收，由責(zé)任人負(fù)責(zé)。 2、現(xiàn)金一經(jīng)付清，應(yīng)在原單據(jù)上加蓋“現(xiàn)金付訖章”。多付或少付金額，由責(zé)任人負(fù)責(zé)。 3、把每日收到的現(xiàn)金送到銀行。上一頁不得“坐支”。 4、每日做好日常的現(xiàn)金盤存工作，做到賬實相符做好現(xiàn)金結(jié)報單，防止現(xiàn)金盈虧。下班后現(xiàn)金與等價物交還總經(jīng)理處。 5、一般不辦理大面額現(xiàn)金的支付業(yè)務(wù)，支付用轉(zhuǎn)賬或匯兌手續(xù)。特殊情況需審批。 6、員工外出借款無論金額多少，都須總經(jīng)理簽字，批準(zhǔn)并用借支單借款。若無批準(zhǔn)借款，引起糾紛，由責(zé)任人自負(fù)。銀行賬處理 1、登記銀行日記賬時先分清賬戶，避免張冠李戴。開匯兌手續(xù)。 2、每日結(jié)出各賬戶存款余額，以便總經(jīng)理及財務(wù)會計了解公司資金運(yùn)作情況，以調(diào)度資金。每日下班之前填制結(jié)報單。 3、保管好各種空白支票，不得隨意亂放。 4、公司賬務(wù)章平時由出納保管。每日下班后賬務(wù)章交總經(jīng)理處。報銷審核 1、在支付證明單上經(jīng)辦人是否簽字，證明人是否簽字。若無，應(yīng)補(bǔ)。 2、附在支付證明單后的原始票據(jù)是否有涂改。若有，問明原因或不予報銷。 3、正規(guī)發(fā)票是否與收據(jù)混貼。若有，應(yīng)分開貼。 4、支付證明單上填寫的項目是否超過3項。若超過，應(yīng)重填。 5、大、小金額是否相符。若不相符，應(yīng)更正重填。 6、報銷內(nèi)容是否屬合理的報銷。若不屬，應(yīng)拒絕報銷，有特殊原因，應(yīng)經(jīng)審批。 7、支付證明單上是否有總經(jīng)理簽字。若無，不予報銷。

5，出納的工作具體流程是什么

出納的具體工作流程有：1、辦理現(xiàn)金收付，審核審批有據(jù)。嚴(yán)格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理制度的規(guī)定，根據(jù)稽核人員審核簽章的收付款憑證，進(jìn)行復(fù)核，辦理款項收付。對于重大的開支項目，必須經(jīng)過會計主管人員、總會計師或單位領(lǐng)導(dǎo)審核簽章，方可辦理。收付款后，要在收付款憑證上簽章，并加蓋“收訖”、“付訖”戳記。 2、辦理銀行結(jié)算，規(guī)范使用支票。嚴(yán)格控制簽空白支票。如因特殊情況確需簽發(fā)不填寫金額的轉(zhuǎn)帳支票時，必須在支票上寫明收款單位名稱、款項用途、簽發(fā)日期，規(guī)定限額和報銷期限，并由領(lǐng)用支票人在專設(shè)登記簿上簽章。逾期未用的空白支票應(yīng)交給簽發(fā)人。對于填寫錯誤的支票，必須加蓋 “作廢”戳記，與存根一并保存。支票遺失時要立即向銀行辦理掛失手續(xù)。不準(zhǔn)將銀行帳戶出租、出借給任何單位或個人辦理結(jié)算。 3、認(rèn)真登日記帳，保證日清月結(jié)。根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳，并結(jié)出余額?，F(xiàn)金的帳面余額要及時與銀行對賬單核對。月末要編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，使帳面余額與對帳單上余額調(diào)節(jié)相符。對于末達(dá)帳款，要及時查詢。要隨時掌握銀行存款余額，不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票。 4、保管庫存現(xiàn)金，保管有價證券。對于現(xiàn)金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺。庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定的限額，超過部分要及時存入銀行。不得以“白條”抵充現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金。如果發(fā)現(xiàn)庫存現(xiàn)金有短缺或盈余，應(yīng)查明原因，根據(jù)情況分別處理，不得私下取走或補(bǔ)足。如有短缺，要負(fù)賠償責(zé) 任。要保守保險柜密碼的秘密，保管好鑰匙，不得任意轉(zhuǎn)交他人。 5、保管有關(guān)印章，登記注銷支票。出納人員所管的印章必須妥善保管，嚴(yán)格按照規(guī)定用途使用。但簽發(fā)支票的各種印章，不得全部交由出納一人保管。對于空白收據(jù)和空白支票必須嚴(yán)格管理，專設(shè)登記簿登記，認(rèn)真辦理領(lǐng)用注銷手續(xù)。 6、復(fù)核收入憑證，辦理銷售結(jié)算。認(rèn)真審查銷售業(yè)務(wù)的有關(guān)憑證，嚴(yán)格按照銷售合同和銀行結(jié)算制度，及時辦理銷售款項的結(jié)算，催收銷售貨款。發(fā)生銷售糾紛，貸款被拒付時，要通知有關(guān)部門及時處理。

出納具體工作流程、細(xì)節(jié)如下：一、辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取。二、負(fù)責(zé)支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理。三、做銀行帳和現(xiàn)金帳，并負(fù)責(zé)保管財務(wù)章。四、負(fù)責(zé)報銷差旅費(fèi)的工作。 1、員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫借支單，然后交總經(jīng)理審批簽名，交由財務(wù)審核，確認(rèn)無誤后，由出納發(fā)款。 2、員工出差回來后，據(jù)實填寫支付證明單，并在單后面貼上收據(jù)或發(fā)票，先交由證明人簽名，然后給總經(jīng)理簽名，進(jìn)行實報實銷，再經(jīng)會計審核后，由出納給予報銷。五、員工工資的發(fā)放。出納工作細(xì)則: 工作事項及審驗等程序失誤防范及糾正程序現(xiàn)金收付 1、現(xiàn)金收付的，要當(dāng)面點(diǎn)清金額，并注意票面的真?zhèn)巍?若收到假幣予以沒收，由責(zé)任人負(fù)責(zé)。 2、現(xiàn)金一經(jīng)付清，應(yīng)在原單據(jù)上加蓋“現(xiàn)金付訖章”。多付或少付金額，由責(zé)任人負(fù)責(zé)。 3、把每日收到的現(xiàn)金送到銀行。不得“坐支”。 4、每日做好日常的現(xiàn)金盤存工作，做到賬實相符做好現(xiàn)金結(jié)報單，防止現(xiàn)金盈虧。下班后現(xiàn)金與等價物交還總經(jīng)理處。 5、一般不辦理大面額現(xiàn)金的支付業(yè)務(wù)，支付用轉(zhuǎn)賬或匯兌手續(xù)。特殊情況需審批。 6、員工外出借款無論金額多少，都須總經(jīng)理簽字，批準(zhǔn)并用借支單借款。若無批準(zhǔn)借款，引起糾紛，由責(zé)任人自負(fù)。銀行賬處理 1、登記銀行日記賬時先分清賬戶，避免張冠李戴。開匯兌手續(xù)。 2、每日結(jié)出各賬戶存款余額，以便總經(jīng)理及財務(wù)會計了解公司資金運(yùn)作情況，以調(diào)度資金。每日下班之前填制結(jié)報單。 3、保管好各種空白支票，不得隨意亂放。 4、公司賬務(wù)章平時由出納保管。每日下班后賬務(wù)章交總經(jīng)理處。報銷審核 1、在支付證明單上經(jīng)辦人是否簽字，證明人是否簽字。若無，應(yīng)補(bǔ)。 2、附在支付證明單后的原始票據(jù)是否有涂改。若有，問明原因或不予報銷。 3、正規(guī)發(fā)票是否與收據(jù)混貼。若有，應(yīng)分開貼。 4、支付證明單上填寫的項目是否超過3項。若超過，應(yīng)重填。 5、大、小金額是否相符。若不相符，應(yīng)更正重填。 6、報銷內(nèi)容是否屬合理的報銷。若不屬，應(yīng)拒絕報銷，有特殊原因，應(yīng)經(jīng)審批。 7、支付證明單上是否有總經(jīng)理簽字。

6，出納具體工作流程是什么

了解了資金收支的一般程序后，究竟出納員一天的工作應(yīng)該如何安排才比較合理，使出納工作有條不紊地進(jìn)行，使出納信息得以及時反饋呢？1.上班第一時間，檢查現(xiàn)金、有價證券及其他貴重物品。2.列明當(dāng)天應(yīng)處理的事項，分清輕重緩急，根據(jù)工作時間合理安排。3.如有特殊情況，應(yīng)向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)及會計主管請示資金安排計劃。4.按上述程序辦理各項資金收付業(yè)務(wù)，并把當(dāng)天收到的現(xiàn)金送存銀行，不得坐支現(xiàn)金。5.當(dāng)天下班前，要完成日記賬的登記。登記日記賬之前，要審核現(xiàn)金收付款憑證及銀行存款收付款憑證。登記日記賬時，應(yīng)分清現(xiàn)金日記賬還是銀行存款日記賬，避免張冠李戴。每日結(jié)出各日記賬余額，以便隨時了解單位資金運(yùn)作情況，合理調(diào)度資金。6.當(dāng)天下班前，出納員應(yīng)進(jìn)行賬實核對，必須保證現(xiàn)金實有數(shù)與日記賬、總賬相符。收到銀行對賬單的當(dāng)天，出納員要將銀行存款日記賬與銀行對賬單進(jìn)行核實，使銀行存款日記賬、總賬與對賬單在進(jìn)行余額調(diào)節(jié)后相符。7.因特殊事項或情況，造成工作未完成的，應(yīng)列明未盡事項，留待次日優(yōu)先辦理。8.根據(jù)單位需要，每天或每周報送一次出納報告。9.每月終了3日內(nèi)，出納員應(yīng)當(dāng)對其保管的支票、發(fā)票、有價證券，重要結(jié)算憑證進(jìn)行清點(diǎn)，并按順序進(jìn)行登記核對。

出納具體工作流程、細(xì)節(jié)如下：一、辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取。二、負(fù)責(zé)支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理。三、做銀行帳和現(xiàn)金帳，并負(fù)責(zé)保管財務(wù)章。四、負(fù)責(zé)報銷差旅費(fèi)的工作。 1、員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫借支單，然后交總經(jīng)理審批簽名，交由財務(wù)審核，確認(rèn)無誤后，由出納發(fā)款。 2、員工出差回來后，據(jù)實填寫支付證明單，并在單后面貼上收據(jù)或發(fā)票，先交由證明人簽名，然后給總經(jīng)理簽名，進(jìn)行實報實銷，再經(jīng)會計審核后，由出納給予報銷。五、員工工資的發(fā)放。出納工作細(xì)則: 工作事項及審驗等程序失誤防范及糾正程序現(xiàn)金收付 1、現(xiàn)金收付的，要當(dāng)面點(diǎn)清金額，并注意票面的真?zhèn)巍? 若收到假幣予以沒收，由責(zé)任人負(fù)責(zé)。 2、現(xiàn)金一經(jīng)付清，應(yīng)在原單據(jù)上加蓋“現(xiàn)金付訖章”。多付或少付金額，由責(zé)任人負(fù)責(zé)。 3、把每日收到的現(xiàn)金送到銀行。不得“坐支”。 4、每日做好日常的現(xiàn)金盤存工作，做到賬實相符做好現(xiàn)金結(jié)報單，防止現(xiàn)金盈虧。下班后現(xiàn)金與等價物交還總經(jīng)理處。 5、一般不辦理大面額現(xiàn)金的支付業(yè)務(wù)，支付用轉(zhuǎn)賬或匯兌手續(xù)。特殊情況需審批。 6、員工外出借款無論金額多少，都須總經(jīng)理簽字，批準(zhǔn)并用借支單借款。若無批準(zhǔn)借款，引起糾紛，由責(zé)任人自負(fù)。銀行賬處理 1、登記銀行日記賬時先分清賬戶，避免張冠李戴。開匯兌手續(xù)。 2、每日結(jié)出各賬戶存款余額，以便總經(jīng)理及財務(wù)會計了解公司資金運(yùn)作情況，以調(diào)度資金。每日下班之前填制結(jié)報單。 3、保管好各種空白支票，不得隨意亂放。 4、公司賬務(wù)章平時由出納保管。每日下班后賬務(wù)章交總經(jīng)理處。報銷審核 1、在支付證明單上經(jīng)辦人是否簽字，證明人是否簽字。若無，應(yīng)補(bǔ)。 2、附在支付證明單后的原始票據(jù)是否有涂改。若有，問明原因或不予報銷。 3、正規(guī)發(fā)票是否與收據(jù)混貼。若有，應(yīng)分開貼。 4、支付證明單上填寫的項目是否超過3項。若超過，應(yīng)重填。 5、大、小金額是否相符。若不相符，應(yīng)更正重填。 6、報銷內(nèi)容是否屬合理的報銷。若不屬，應(yīng)拒絕報銷，有特殊原因，應(yīng)經(jīng)審批。 7、支付證明單上是否有總經(jīng)理簽字。

出納崗位的工作流程:　　1、收款程序　　(1)應(yīng)根據(jù)現(xiàn)金收入傳票點(diǎn)收現(xiàn)款,鑒定現(xiàn)鈔的真?zhèn)螣o誤后,即在現(xiàn)金收入傳票加蓋“收款日戳”及“分號”(收入傳票之分號每日自第一號依序編列)并蓋私章?！　?2)如需簽發(fā)或發(fā)還信托單或各種憑證時,應(yīng)于傳票下端制票員編號處登記“號碼牌”號數(shù)(號碼牌應(yīng)與傳票加蓋騎縫私章)后,將“號碼牌”(簽發(fā)信托單時以收入傳票第二聯(lián)代替號碼牌)交給顧客憑向原經(jīng)辦部門領(lǐng)取所需憑證。　　(3)將收款后的傳票依序登記于:①現(xiàn)金收入賬。②現(xiàn)金收入日記賬后,傳票及附件遞交有關(guān)部門辦理。各有關(guān)部門辦妥手續(xù)后,按傳票所記號碼呼號收回“號碼牌”(應(yīng)注意有無涂改),憑此交付信托單或憑證等?！　?、付款程序　　出納部門付出現(xiàn)金,須憑現(xiàn)金支出傳票(包括視同現(xiàn)金支票傳票的各項付款憑證)辦理?！　?1)凡付款傳票,均須依照程序先由經(jīng)辦員、會計人員及各級主管人員核章后始得付款?！　?2)出納員支付款項時,須先查明傳票的核章具備后在傳票編列“分號”(每日自第一號依序編列)依序登記于:　?、佻F(xiàn)金支出賬。　　②現(xiàn)金支出日記賬?！　、墼趥髌奔案郊膽{證上加蓋“付款日戳”及私章后,點(diǎn)檢款項,按傳票左端所記號碼呼號,向客戶收回“號碼牌”(應(yīng)注意號碼有無涂改)并詢明金額無誤后,即照付現(xiàn)款(包括支票)。　　④凡本公司簽發(fā)的支票應(yīng)以記名式為原則,支票經(jīng)主管簽蓋印鑒后,均應(yīng)經(jīng)會計及出納員副署?！　?、出納事務(wù)　　(1)券幣的整理?！　∈杖敫黜椚瘞诺恼砭鶓?yīng)湊成整數(shù)后封扎,其方法如下:　?、俑鞣N面額的券幣均應(yīng)分別整理,同一面額每100張為1扎,每10扎為1捆。　　②每扎應(yīng)用紙簽條封,每捆應(yīng)加貼封,注明年月日?！　、弁幻骖~未滿100張的鈔券,得以50張折摺封扎?！　、芨髟骼?jīng)收人員應(yīng)加蓋私章?！　、莞鞣N硬幣,同一面額每50枚為1卷,每1000枚為1袋,各卷名袋須如蓋經(jīng)收人員私章?！　〗?jīng)手點(diǎn)鈔人員對其所簽封的券幣負(fù)責(zé)?！　?2)其他事項?！　‖F(xiàn)金的提存:　　①往來行庫的票據(jù)及現(xiàn)金提送,應(yīng)派適當(dāng)人員充任,金額較巨或認(rèn)為必要時應(yīng)加派人員辦理?！　、诿咳諣I業(yè)終了時,除酌留一部分充為次日營業(yè)時必要的支付資金外,所有款項應(yīng)盡量送存行庫。　　庫存:　?、佻F(xiàn)金庫存除現(xiàn)款外,其他一切票據(jù)、借據(jù)或取款憑條均不能抵充。營業(yè)終了結(jié)賬后,如有經(jīng)收(付)的款項應(yīng)辦妥次日收(付)款手續(xù),經(jīng)各級主管人員核章后連同傳票一并保管。　　②每日庫存現(xiàn)金,須與“現(xiàn)金庫存表”所載金額相符,如有不符時應(yīng)立即報告主管,并應(yīng)于當(dāng)日查明不符緣由,如確屬無法當(dāng)日查明時,應(yīng)以暫收款或暫付款科目整理,待次日再繼續(xù)調(diào)查?！　〗饚?　?、俳饚靸?nèi)外門應(yīng)備正副鑰匙各一副,內(nèi)門正鑰匙由出納員負(fù)責(zé)管理使用,外門正鑰匙由經(jīng)理或指定副經(jīng)理掌管,非兩者不得啟閉金庫,內(nèi)外門副鑰匙由經(jīng)理會同會計科長及主辦出納員密封緘口蓋騎縫章后,交由經(jīng)理另行保管?！　、谝蚬什荒苁褂谜€匙需使用副鑰匙時,經(jīng)理須會同會計科長及主辦出納員啟封,用后重行封存。　　貴重物品的保管:　　凡與業(yè)務(wù)有關(guān)的有價證券等貴重物品,需寄存出納專用的金庫時,應(yīng)由經(jīng)辦人員成扎或整箱密封,并由主管人員簽章后,連同保管條(寫明交存的件數(shù))交出納員,出納員點(diǎn)收后給保管條簽章交經(jīng)辦員收執(zhí),發(fā)還保管物時,收回保管條注銷后裝訂保管備查?！　°y行存款支票簿的使用:　?、兕I(lǐng)用支票簿時,須由主管指派的經(jīng)管員編列號碼登記在“空白單據(jù)登記簿”發(fā)交經(jīng)辦人員簽章使用?！　、谧鲝U的支票,須蓋“作廢”戳記,粘貼于該同一號碼的存根上,以示慎重?！　、勖咳諣I業(yè)終了時,經(jīng)辦員應(yīng)即查對當(dāng)日簽發(fā)的支票存根,結(jié)計金額在存根最后一張背面,與銀行存款科目簽發(fā)總數(shù)是否相符,同時查點(diǎn)尚未使用的空白張數(shù)是否相符。　?、苡眠^的支票簿(存根),須交還經(jīng)管員查核使用張數(shù)及作廢張數(shù)是否相符,并在“空白單據(jù)登記簿”備注欄注明后,妥為保存(訂為15年)。　　銀行存款的印鑒:　　銀行存款的印鑒為有權(quán)簽章人員印鑒(簽章、職章、私章)及副署人員印鑒(會計科長、信托科長、出納員的印章)。　　號碼牌的使用:　　“號碼牌”本身并非付款憑證,僅為經(jīng)辦員方便認(rèn)識交付客戶的標(biāo)記。

當(dāng)然是先考會計從業(yè)資格證了，一般去了新公司如果你不熟悉的話會有前輩帶你做一段時間，但也不一定，出納一般就是負(fù)責(zé)現(xiàn)金保管，做現(xiàn)金日記賬，銀行存款日記賬，然后就是每月或每周的現(xiàn)金清點(diǎn)類的工作。

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出納工作流程，出納工作流程是什么是怎么記賬的

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2，誰知道出納的工作流程是怎樣的

3，出納的工作內(nèi)容是什么流程有哪些

4，出納崗位工作流程有哪些

5，出納的工作具體流程是什么

6，出納具體工作流程是什么

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