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1，出納主要做哪些工作呢
2，出納的具體工作都有哪些
3，出納一般都做些什么
4，一般出納需要做哪些工作呢

1，出納主要做哪些工作呢

一般出納的工作主要是做好五個方面。 1、審核收付款憑證，進行復(fù)核，辦理款項收付業(yè)務(wù)。 2、保管公司印章，空白收據(jù)，空白支票和印章，空白收據(jù)，空白支票的領(lǐng)用、注銷、掛失工作。 3、登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳。編制記帳憑證，并逐筆順序登記與現(xiàn)金核對是否相符。銀行存款余額與銀行帳號對帳單核對。 4、保管庫存現(xiàn)金及各種有價證券，確?，F(xiàn)金及有價證券完整無缺，負賠償責(zé)任。 5、保管好現(xiàn)金及銀行收付憑及銀行、現(xiàn)金日記帳等檔案資料。

出納主要做哪些工作呢

2，出納的具體工作都有哪些

一、辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取。二、負責(zé)支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理。三、做銀行帳和現(xiàn)金帳，并負責(zé)保管財務(wù)章。四、負責(zé)報銷差旅費的工作。 1、員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫借支單，然后交總經(jīng)理審批簽名，交由財務(wù)審核，確認無誤后，由出納發(fā)款。 2、員工出差回來后，據(jù)實填寫支付證明單，并在單后面貼上收據(jù)或發(fā)票，先交由證明人簽名，然后給總經(jīng)理簽名，進行實報實銷，再經(jīng)會計審核后，由出納給予報銷。五、員工工資的發(fā)放。出納工作細則: 工作事項及審驗等程序失誤防范及糾正程序現(xiàn)金收付

出納的具體工作都有哪些

3，出納一般都做些什么

(出納)崗位責(zé)任第一條負責(zé)管理庫存現(xiàn)金、銀行存款、其他貨幣資金及各種外幣，并在現(xiàn)金管理規(guī)定的范圍內(nèi)使用現(xiàn)金。依照銀行結(jié)算規(guī)定，辦理轉(zhuǎn)賬結(jié)算業(yè)務(wù)。第二條依據(jù)會計制度規(guī)定，設(shè)置掌管現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬及其他貨幣資金明細賬，并進行總分類核算；反映各項貨幣資金的收付結(jié)存情況，做到現(xiàn)金日記賬日清月結(jié)、賬款相符；嚴(yán)格遵守核定的庫存現(xiàn)金限額，做到不任意坐支；不以白條抵充庫存現(xiàn)金；不保管賬外現(xiàn)金，保證銀行存款日記賬每日結(jié)出余額；月終逐筆核對賬面余額與銀行對賬單，如有錯記漏記，應(yīng)查明原因，及時更正；如有未達賬項，應(yīng)按月編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”調(diào)節(jié)相符，逐筆列示未達賬項并及時查詢。對其他貨幣資金明細賬，應(yīng)按制度規(guī)定設(shè)置明細賬戶，做到及時登記、經(jīng)常核對、定期結(jié)賬。第三條遵守有關(guān)財經(jīng)法規(guī)，不兼管稽核、會計檔案保管和收入、費用、債權(quán)債務(wù)賬目的登記工作；不受理不真實、不合法和違反會計制度的收支業(yè)務(wù)。第四條根據(jù)經(jīng)審核無誤的收付憑證，辦理款項收付業(yè)務(wù)。堅持復(fù)核制度，辦理款項收付必須根據(jù)稽核崗位審核編制并簽章的收付款憑證，進行復(fù)核后再行辦理。重大開支項目要嚴(yán)格執(zhí)行授權(quán)人審批制度。整理裝訂經(jīng)辦的收付憑證及有關(guān)會計資料，定期移交保管會計檔案的崗位。第五條確保庫存現(xiàn)金、外幣、有價證券和經(jīng)批準(zhǔn)代為保管的貴重物品的安全完整。嚴(yán)守保險柜密碼的秘密，不任意將保險柜鑰匙交給他人。第六條妥善保管和按規(guī)定使用有關(guān)印章，按制度規(guī)定，對簽發(fā)票據(jù)所使用的全部印章妥善保管。第七條加強對空白支票和空白收據(jù)的管理，專設(shè)備查簿，登記票據(jù)領(lǐng)用和注銷手續(xù)。票據(jù)作廢加蓋作廢戳記后與存根一起保存。支票遺失時，應(yīng)按銀行規(guī)定辦理掛失手續(xù)。第八條按規(guī)定負責(zé)辦理外幣的收付、折算和保管業(yè)務(wù)。并依據(jù)會計制度規(guī)定，設(shè)置和掌管各種外幣的銀行存款日記賬，進行序時及明細核算，保證日清月結(jié)、賬款相符。

出納一般都做些什么

4，一般出納需要做哪些工作呢

出納工作。顧名思義，出即支出，納即收入。出納工作是管理貨幣資金、票據(jù)、有價證券進進出出的一項工作。一、辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取?！　　　? 二、負責(zé)支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理?！　　　? 三、做銀行賬和現(xiàn)金賬，并負責(zé)保管財務(wù)章?！　　　? 四、負責(zé)報銷差旅費的工作?！　　　? 1、員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫借支單，然后交總經(jīng)理審批簽名，交由財務(wù)審核，確認無誤后，由出納發(fā)款?！　　　? 2、員工出差回來后，據(jù)實填寫支付證明單，并在單后面貼上收據(jù)或發(fā)票，先交由證明人簽名，然后給總經(jīng)理簽名，進行實報實銷，再經(jīng)會計審核后，由出納給予報銷。　　　　五、員工工資的發(fā)放。　　　　 A現(xiàn)金收付　　　　 1、現(xiàn)金收付的，要當(dāng)面點清金額，并注意票面的真?zhèn)巍?若收到假幣予以沒收，由責(zé)任人負責(zé)。　　　　 2、現(xiàn)金一經(jīng)付清，應(yīng)在原單據(jù)上加蓋"現(xiàn)金付訖章".多付或少付金額，由責(zé)任人負責(zé)。　　　　 3、把每日收到的現(xiàn)金送到銀行，不得"坐支". 　　　　 4、每日做好日常的現(xiàn)金盤存工作，做到賬實相符。做好現(xiàn)金結(jié)報單，防止現(xiàn)金盈虧。下班后現(xiàn)金與等價物交還總經(jīng)理處?！　　　?、一般不辦理大面額現(xiàn)金的支付業(yè)務(wù)，支付用轉(zhuǎn)賬或匯兌手續(xù)。特殊情況需審批?！　　　? 6、員工外出借款無論金額多少，都須總經(jīng)理簽字，批準(zhǔn)并用借支單借款。若無批準(zhǔn)借款，引起糾紛，由責(zé)任人自負。　　　　B 銀行賬處理　　　　 1、登記銀行日記賬時先分清賬戶，避免張冠李戴。開匯兌手續(xù)。　　　　 2、每日結(jié)出各賬戶存款余額，以便總經(jīng)理及財務(wù)會計了解公司資金運作情況，以調(diào)度資金。每日下班之前填制結(jié)報單。　　　　3、保管好各種空白支票，不得隨意亂放?！　　　? 4、公司賬務(wù)章平時由出納保管?！　　　? C報銷審核　　　　 1、在支付證明單上經(jīng)辦人是否簽字，證明人是否簽字。若無，應(yīng)補?！　　　? 2、附在支付證明單后的原始票據(jù)是否有涂改。若有，問明原因或不予報銷。　　　　 3、正規(guī)發(fā)票是否與收據(jù)混貼，若有，應(yīng)分開貼（原則上除印有財政監(jiān)制章的財政票據(jù)外，其余收據(jù)不得報銷，也不得稅前扣除，鐘書補充）?！　　　? 4、支付證明單上填寫的項目是否超過3項。若超過，應(yīng)重填?！　　　? 5、大、小金額是否相符。若不相符，應(yīng)更正重填?！　　　? 6、報銷內(nèi)容是否屬合理的報銷。若不屬，應(yīng)拒絕報銷，有特殊原因，應(yīng)經(jīng)審批。　　　　 7、支付證明單上是否有總經(jīng)理簽字。若無，不予報銷