1?，F(xiàn)金管理。嚴格執(zhí)行國家現(xiàn)金管理法規(guī)和實施細則，加強現(xiàn)金管理。2.現(xiàn)金收入的來源。3.現(xiàn)金支出的范圍包括:工資、獎金、福利費、補貼、補助、備用金、呆賬貸款等。對職工個人，以及從不能轉(zhuǎn)賬的單位和個人購買商品或支付勞動報酬。超出現(xiàn)金支付范圍的，必須通過銀行轉(zhuǎn)賬支付。4.經(jīng)辦單位錯誤轉(zhuǎn)賬的款項和各種應退的款項，一律通知銀行匯款，不得以現(xiàn)金形式退還。

員工個人賬單提前借的現(xiàn)金，必須有領導簽字批準，否則不予支付。6.員工出差預支現(xiàn)金，及時辦理報銷手續(xù)。結(jié)算后，誰也不能長期拖欠貸款。二。銀行存款的管理。除按規(guī)定進行現(xiàn)金結(jié)算外，所有貨物和毛巾資金的收付都要通過銀行結(jié)算。2.嚴格執(zhí)行中國人民銀行頒發(fā)的《銀行結(jié)算辦法》和銀行關于辦理結(jié)算的有關規(guī)定，以及本單位銀行的收支業(yè)務。3、堅持?？顚Ｓ玫脑瓌t。

(1)建立對經(jīng)營者的激勵和約束機制。為了建立完善的內(nèi)部控制制度并使其真正發(fā)揮應有的作用，必須提高企業(yè)管理者的素質(zhì)。首先要形成管理者的競爭市場，充分發(fā)揮優(yōu)勝劣汰機制，吸引真正有管理能力的人才。建立健全經(jīng)營者資格認定制度和選拔制度，使經(jīng)營者資格認定、任用和考核更加規(guī)范、民主、合法。其次，要加強對經(jīng)營者的制衡，通過所有者約束機制、市場約束和國家法律約束機制，完善對公司管理者的約束。

可以借鑒國外經(jīng)驗，實行適當?shù)慕?jīng)營者股份制，實行長期激勵。比如股票期權制度，就是允許經(jīng)營者擁有一定數(shù)量的公司股票期權的激勵制度，使經(jīng)營者的利益與公司的長遠利益掛鉤，經(jīng)營者與所有者風險共擔，利益共享。(2)完善公司治理結(jié)構(gòu)?，F(xiàn)代企業(yè)制度的核心是建立和完善公司治理結(jié)構(gòu)，而完善的公司治理結(jié)構(gòu)的基礎是優(yōu)化股權結(jié)構(gòu)。為了改變“一股獨大”，可以逐步建立國有資本退出機制，降低公司股權集中度，平等對待所有股東，在股東之間形成相應的約束。

規(guī)避企業(yè)稅收風險對企業(yè)的穩(wěn)健發(fā)展和長遠戰(zhàn)略目標的實現(xiàn)具有重要意義。一個企業(yè)，如果真的想做強做大，就必須根據(jù)自身情況建立適合自己的稅務風險內(nèi)控 機制。每個企業(yè)的稅務風險內(nèi)控-1/是不一樣的，只有根據(jù)自身情況建立的內(nèi)控-1/才能對企業(yè)的發(fā)展起到有效的作用。解決方法:一般公司在建立稅務風險內(nèi)控-1/時，往往會選擇專家為其量身定制。

企業(yè)內(nèi)部控制制度的建立和實施根據(jù)風險和控制水平的不同而不同，主要包括公司層面的控制建設和業(yè)務活動層面的控制建設。公司級控制對于管理層來說非常重要，以確保在公司內(nèi)的所有領域進行適當和有效的控制。主要包括:公司層面的風險評估和公司層面的控制建設。公司級控制的主要內(nèi)容1。培育風險管理文化:建立具有風險意識的企業(yè)文化是集團公司企業(yè)文化建設的主要內(nèi)容。

2.建立風險管理組織體系:風險管理組織體系主要是指涵蓋風險管理的職責分工。在總經(jīng)理的領導下，它包括決策、管理、執(zhí)行和監(jiān)督四個層次的管理結(jié)構(gòu)，3.完善內(nèi)控-1/及規(guī)范:主要包括建立風險評估機制、建立業(yè)務流程管理標準、完善崗位責任制、建立內(nèi)控崗位授權審批制度、建立/12344。系統(tǒng)信息與溝通機制，建立并運行定期的業(yè)務活動分析機制，建立并運行統(tǒng)一的會計政策和會計報告流程等。