出納你主要做什么？出納你的主要工作是什么？出納你是做什么的出納工作是管理貨幣資金、票據(jù)、有價證券的進(jìn)出。出納成員是指從事出納工作、出納工作的人，出納它是做什么的？出納它是做什么的？了解了資金收付的一般流程后，應(yīng)該如何合理安排出納工作人員一天的工作，使出納工作有序進(jìn)行，并及時反饋出納的信息。

出納工作是管理貨幣資金、票據(jù)、有價證券的進(jìn)出。出納成員是指從事出納工作、出納工作的人。顧名思義，出去的是支出，進(jìn)去的是收入。出納工作是管理貨幣資金、票據(jù)、有價證券進(jìn)出的工作。出納 member的管理權(quán)限:進(jìn)行現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算核算，登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，確保賬實(shí)相符。出納經(jīng)理的管理職能:做好各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的收付工作，確保合理、合法、正確。

擴(kuò)展數(shù)據(jù)出納是會計工作的重要環(huán)節(jié)，涉及現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算等活動，直接關(guān)系到職工、單位乃至國家的經(jīng)濟(jì)利益。如果工作出了問題，會造成不可挽回的損失。所以明確出納人員的職責(zé)和權(quán)限，是做好出納的最起碼條件。根據(jù)《會計法》、《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范》等會計法規(guī)。根據(jù)國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

出納只要努力學(xué)習(xí)，工作并不難。作品出納: 1。處理銀行存款和現(xiàn)金提取。2.負(fù)責(zé)支票、匯票、發(fā)票和收據(jù)的管理。3.制作銀行賬戶和現(xiàn)金賬戶，并負(fù)責(zé)保管財務(wù)章。4.負(fù)責(zé)差旅費(fèi)的報銷。5.雇員工資的支付。出納 member是專門負(fù)責(zé)貨幣資金收付的工作人員。如果他的工作出現(xiàn)失誤，會造成一定的經(jīng)濟(jì)損失，甚至是無法挽回的經(jīng)濟(jì)損失。所以明確出納人員的職責(zé)和權(quán)限，是做好出納的最起碼條件。

出納工作是管理貨幣資金、票據(jù)、有價證券的進(jìn)出。廣義來說，只要是票據(jù)、貨幣資金、有價證券的收集、保管和核算，都屬于出納工作。任何工作都有自己的特點(diǎn)和工作規(guī)律。出納工作是會計工作的組成部分，具有一般會計工作的本質(zhì)屬性，但出納是一個特殊的崗位，是一項(xiàng)特殊的技術(shù)，因此有其特殊的工作特點(diǎn)。出納作為會計工作中的重要崗位，工作有著特殊的操作手法和工作規(guī)律。

現(xiàn)金收付按照國家現(xiàn)金管理規(guī)定辦理的，銀行結(jié)算業(yè)務(wù)按照國家銀行結(jié)算辦法辦理?；驹瓌t:出納工作的基本原則主要指內(nèi)部牽制原則或單獨(dú)核算原則?！稌嫹ā返诙粭l第二款、第三款規(guī)定:“會計機(jī)構(gòu)內(nèi)部應(yīng)當(dāng)建立稽核制度。出納人員不得負(fù)責(zé)審計、保管會計檔案和登記收入、費(fèi)用、債權(quán)債務(wù)。

出納主要任務(wù)有:1。處理銀行存款和現(xiàn)金提取。2.負(fù)責(zé)支票、匯票、發(fā)票和收據(jù)的管理。第三，做好銀行賬和現(xiàn)金賬，負(fù)責(zé)保管財務(wù)章。四、負(fù)責(zé)報銷差旅費(fèi)。(差旅費(fèi)證明應(yīng)包括:出差人員姓名、地點(diǎn)、時間、任務(wù)、付款憑證。) 1.員工出差采購的物資分為借用和不借用。如果需要借款，必須填寫借條，然后提交總經(jīng)理審批簽字，再提交財務(wù)部審核。確認(rèn)后通過出納進(jìn)行支付。

5.雇員工資的支付。出納的工作細(xì)節(jié)如下:1。出納的工作人員主要審核以下幾個方面:(1)審核發(fā)票面值。看看有沒有改變的跡象。如果有，仔細(xì)核對，防止其他發(fā)票報銷，或者把小數(shù)改成大數(shù)。(二)開具發(fā)票的單位名稱。一個是看和這個單位有沒有經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)關(guān)系；二是看發(fā)票名稱是否與經(jīng)濟(jì)內(nèi)容相符，如銷售發(fā)票不能改成收據(jù)；三是看發(fā)票內(nèi)容是否與銷售單位的經(jīng)營范圍一致。

出納的日常工作主要包括貨幣資金核算、往來結(jié)算、工資核算三個方面。1.貨幣基金會計。日常工作包括:(1)辦理現(xiàn)金收付，根據(jù)證據(jù)審核批準(zhǔn)。嚴(yán)格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理制度的規(guī)定，根據(jù)稽核人員簽署的收付憑證，審核和辦理付款。對于重大支出項(xiàng)目，必須經(jīng)會計主管、總會計師或單位領(lǐng)導(dǎo)審核簽字后方可辦理。收付款項(xiàng)后，應(yīng)在收付憑證上簽名并加蓋“已收”和“已付”戳記。

嚴(yán)格控制空白支票的簽署。因特殊情況確需簽發(fā)不填金額的轉(zhuǎn)賬支票的，必須在支票上寫明收款人姓名、款項(xiàng)用途、簽發(fā)日期、規(guī)定限額和報銷期限，并由收款人在專用登記簿上簽名。過期的空白支票應(yīng)交給簽發(fā)人。填寫不正確的支票必須加蓋“無效”章，并與存根保存在一起。當(dāng)支票丟失時，你應(yīng)該立即向銀行掛失。銀行賬戶不準(zhǔn)出租或出借給任何單位或個人結(jié)算。

了解了資金收支的一般程序后，應(yīng)該如何合理安排出納工作人員一天的工作，使出納工作有序進(jìn)行，并及時反饋出納信息？1.上班第一時間清點(diǎn)現(xiàn)金、有價證券等貴重物品。2.列出當(dāng)天要處理的事項(xiàng)，分清輕重緩急，根據(jù)工作時間合理安排。3.如有特殊情況，應(yīng)向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和會計主管人員請示資金安排計劃。4.按上述流程辦理各項(xiàng)資金收付業(yè)務(wù)，將當(dāng)日收到的現(xiàn)金送開戶銀行，不取現(xiàn)金。

登記日記賬前，應(yīng)復(fù)核現(xiàn)金收付憑證和銀行存款收付憑證。在登記日記賬時，要區(qū)分現(xiàn)金簿和存款日記賬，以免顯得傲慢。每天做好各日記賬的余額，以便隨時了解單位資金的運(yùn)行情況，合理分配資金。6.下班前，出納會員應(yīng)核對賬目，確?，F(xiàn)金實(shí)際金額與日記賬和總賬一致。收到銀行對賬單當(dāng)日，出納會員應(yīng)將存款日記賬與銀行對賬單進(jìn)行核對，使存款日記賬、總賬與余額調(diào)整后的對賬單一致。

出納是按照有關(guān)規(guī)定和制度，辦理現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算及相關(guān)帳務(wù)，保管庫存現(xiàn)金、有價證券、財務(wù)印章及相關(guān)票據(jù)的總稱。讓我們來看看細(xì)節(jié)吧！出納它是做什么的出納它辦理本單位的現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算等相關(guān)賬目，按照有關(guān)規(guī)定和制度保管庫存現(xiàn)金、有價證券、財務(wù)印章和相關(guān)票據(jù)。主要職責(zé)如下:1。做好現(xiàn)金的日常管理和收取工作，確?，F(xiàn)金收付的正確性和合法性。

第三條。嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結(jié)算制度，按照公司規(guī)定的費(fèi)用報銷和支付審批程序辦理現(xiàn)金和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，對于重大支出項(xiàng)目，必須經(jīng)會計主管和公司領(lǐng)導(dǎo)審核簽字后才能辦理。第四條，根據(jù)已經(jīng)審核無誤的收付原始憑證填制會計憑證。會計憑證的內(nèi)容必須填制并附在原始憑證上，會計憑證的字跡必須清晰工整，會計科目必須使用正確。為妥善保管會計憑證，應(yīng)按數(shù)字順序折疊整齊，按月裝訂成冊，加蓋封面、封底，密封歸檔。