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1，何為基金凈值
2，股票基金買(mǎi)入時(shí)的凈值怎么算
3，什么是每股凈值
4，基金的資產(chǎn)凈值怎么算
5，固定資產(chǎn)的賬面價(jià)值與賬面凈值如何計(jì)算
6，當(dāng)前市值是怎么算出來(lái)的凈值和份額之間的關(guān)系

1，何為基金凈值

對(duì)我們投資者來(lái)說(shuō),單為凈值就是買(mǎi)賣(mài)的計(jì)算價(jià)格,所謂凈,就是已扣除了管理費(fèi)等所有費(fèi)用,但贖回費(fèi)還是要的.累計(jì)凈值就是自基金成立以來(lái)的,沒(méi)有減去分紅的凈值. 累計(jì)凈值-累計(jì)分紅=單位凈值.

何為基金凈值

2，股票基金買(mǎi)入時(shí)的凈值怎么算

基金購(gòu)買(mǎi)和贖回均采取“未知價(jià)”的原則:交易日15:00前購(gòu)買(mǎi)/贖回，按照當(dāng)日凈值成交，當(dāng)日凈值需下個(gè)交易日查詢；交易日15:00后購(gòu)買(mǎi)/贖回，視同為下個(gè)交易日的交易，按照下個(gè)交易日凈值成交并折算份額，第三個(gè)交易日才能查詢到成交的凈值。

股票基金的凈值在閉市清算完后才顯示，一般要到7點(diǎn)以后了所以基金的交易價(jià)格是以當(dāng)日未知價(jià)成交的，然后第二天確認(rèn)的第三天顯示份額

股票基金買(mǎi)入時(shí)的凈值怎么算

3，什么是每股凈值

股票的凈值又稱為帳面價(jià)值，也稱為每股凈資產(chǎn)，是股東權(quán)益總額與股本總數(shù)的比率。計(jì)算方法為：每股凈值=股東權(quán)益總數(shù)/股本總數(shù) 是用會(huì)計(jì)統(tǒng)計(jì)的方法計(jì)算出來(lái)的每股股票所包含的資產(chǎn)凈值。其計(jì)算方法是用公司的凈資產(chǎn)（包括注冊(cè)資金、各種公積金、累積盈余等，不包括債務(wù)）除以總股本，得到的就是每股的凈值。股份公司的帳面價(jià)值越高，則股東實(shí)際擁有的資產(chǎn)就越多。由于帳面價(jià)值是財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)、計(jì)算的結(jié)果，數(shù)據(jù)較精確而且可信度很高，所以它是股票投資者評(píng)估和分析上市公司實(shí)力的的重要依據(jù)之一。每股凈值是衡量公司實(shí)力和股票市價(jià)高低的重要指標(biāo)，通常股票市價(jià)高于資產(chǎn)凈值，而每股凈資產(chǎn)又高于其面額。股民應(yīng)注意上市公司的這一數(shù)據(jù)。

什么是每股凈值

4，基金的資產(chǎn)凈值怎么算

基金資產(chǎn)凈值是指在某一基金估值時(shí)點(diǎn)上，按照公允價(jià)格計(jì)算的基金資產(chǎn)的總市值扣除負(fù)債后的余額，該余額是基金單位持有人的權(quán)益。按照公允價(jià)格計(jì)算基金資產(chǎn)的過(guò)程就是基金的估值。單位基金資產(chǎn)凈值，即每一基金單位代表的基金資產(chǎn)的凈值。單位基金資產(chǎn)凈值計(jì)算的公式為：單位基金資產(chǎn)凈值=（總資產(chǎn)-總負(fù)債）/基金單位總數(shù) 其中，總資產(chǎn)是指基金擁有的所有資產(chǎn)（包括股票、債券、銀行存款和其他有價(jià)證券等）按照公允價(jià)格計(jì)算的資產(chǎn)總額?？傌?fù)債是指基金運(yùn)作及融資時(shí)所形成的負(fù)債，包括應(yīng)付給他人的各項(xiàng)費(fèi)用、應(yīng)付資金利息等?；饐挝豢倲?shù)是指當(dāng)時(shí)發(fā)行在外的基金單位的總量。基金估值是計(jì)算單位基金資產(chǎn)凈值的關(guān)鍵?；鹜稚⑼顿Y于證券市場(chǎng)的各種投資工具，如股票、債券等，由于這些資產(chǎn)的市場(chǎng)價(jià)格是不斷變動(dòng)的，因此，只有每日對(duì)單位基金資產(chǎn)凈值重新計(jì)算，才能及時(shí)反映基金的投資價(jià)值。基金資產(chǎn)的估值原則如下： 1、上市股票和債券按照計(jì)算日的收市價(jià)計(jì)算，該日無(wú)交易的，按照最近一個(gè)交易日的收市價(jià)計(jì)算。 2、未上市的股票以其成本價(jià)計(jì)算。 3、未上市國(guó)債及未到期定期存款，以本金加計(jì)至估值日的應(yīng)計(jì)利息額計(jì)算。 4、如遇特殊情況而無(wú)法或不宜以上述規(guī)定確定資產(chǎn)價(jià)值時(shí)，基金管理人依照國(guó)家有關(guān)規(guī)定辦理。封閉式基金的交易價(jià)格是買(mǎi)賣(mài)行為發(fā)生時(shí)已確知的市場(chǎng)價(jià)格；與此不同，開(kāi)放式基金的基金單位交易價(jià)格則取決于申購(gòu)、贖回行為發(fā)生時(shí)尚未確知（但當(dāng)日收市后即可計(jì)算并于下一交易日公告）的單位基金資產(chǎn)凈值。

5，固定資產(chǎn)的賬面價(jià)值與賬面凈值如何計(jì)算

關(guān)于賬面價(jià)值、賬面余額和賬面凈值的區(qū)別：對(duì)固定資產(chǎn)來(lái)講：賬面價(jià)值＝固定資產(chǎn)的原價(jià)－計(jì)提的減值準(zhǔn)備－計(jì)提的累計(jì)折舊；賬面余額＝固定資產(chǎn)的賬面原價(jià)；賬面凈值＝固定資產(chǎn)的折余價(jià)值＝固定資產(chǎn)原價(jià)－計(jì)提的累計(jì)折舊。對(duì)于企業(yè)的其他資產(chǎn)，只涉及賬面價(jià)值和賬面余額的概念。賬面價(jià)值都是減去計(jì)提的減值準(zhǔn)備后的金額；賬面余額都是各自賬戶結(jié)余的金額。上面的凈額好像只是針對(duì)應(yīng)收賬款的，應(yīng)收賬款凈額＝應(yīng)收賬款余額-壞賬準(zhǔn)備這是以前有人回答的比較詳細(xì)的一個(gè)，賬面價(jià)值就是賬面凈值減去減值準(zhǔn)備。因?yàn)闇p值準(zhǔn)備有專門(mén)科目“固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備”，一般在試算平衡表上會(huì)給固定資產(chǎn)凈值，固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備，再給一個(gè)作差后的固定資產(chǎn)賬面價(jià)值。但在資產(chǎn)負(fù)債表上只有固定資產(chǎn)賬面價(jià)值。賬面價(jià)值才是最接近固定資產(chǎn)真實(shí)價(jià)值的。

帳面余額，是指某一會(huì)計(jì)科目的帳面實(shí)際余額，不扣除作為該科目備抵的項(xiàng)目（如累計(jì)折舊、相關(guān)資產(chǎn)的減值準(zhǔn)備等）。帳面凈值，一般是對(duì)固定資產(chǎn)而言的，即固定資產(chǎn)的原值減去已計(jì)提的累計(jì)折舊后的余額。帳面價(jià)值，是指某一會(huì)計(jì)科目的帳面余額，減去相關(guān)的備抵項(xiàng)目后的凈額。舉例說(shuō)明，期末會(huì)計(jì)帳簿顯示：固定資產(chǎn)科目借方余額：500萬(wàn)元累計(jì)折舊科目貸方余額：300萬(wàn)元固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備科目貸方余額：50萬(wàn)元?jiǎng)t：固定資產(chǎn)的帳面余額 = 500萬(wàn)元固定資產(chǎn)的帳面凈值 = 500 - 300 = 200萬(wàn)元固定資產(chǎn)的帳面價(jià)值 = 500 - 300 - 50 = 150萬(wàn)元回答者：acco125125 - 總監(jiān) 八級(jí) 11-28 16:57

6，當(dāng)前市值是怎么算出來(lái)的凈值和份額之間的關(guān)系

基金起步為1000元。你拿錢(qián)買(mǎi)到的是基金份額，例如1000元，申購(gòu)費(fèi)為1,5%，買(mǎi)到的基金份額為985,221份基金份額。贖回基金時(shí)贖回的是基金份額，到賬戶折算成錢(qián)給你。【單位基金資產(chǎn)凈值＝（總資產(chǎn)－總負(fù)債）／基金單位總數(shù)其中，總資產(chǎn)指基金擁有的所有資產(chǎn)，包括股票、債券、銀行存款和其他有價(jià)證券等；總負(fù)債指基金運(yùn)作及融資時(shí)所形成的負(fù)債，包括應(yīng)付給他人的各項(xiàng)費(fèi)用、應(yīng)付資金利息等；基金單位總數(shù)是指當(dāng)時(shí)發(fā)行在外的基金單位的總量?！?投資者通過(guò)基金的份額凈值可以了解自己持有的某只基金在某一天值多少錢(qián)（基金份額凈值×基金份額）。同時(shí)，它也是基金申購(gòu)、贖回時(shí)的價(jià)格。如何知道基金的盈虧：拿當(dāng)天的基金凈值乘以你的基金份額=資金總額。拿資金總額減去你的投資錢(qián)數(shù)，如果是正值，就是盈利的錢(qián)數(shù)，如果是負(fù)值，就是虧損的錢(qián)數(shù)。投資者在贖回基金后，實(shí)際得到的金額是贖回總額扣減贖回費(fèi)用的部分。其中的計(jì)算公式為：贖回總額=贖回份額×贖回當(dāng)日的基金份額凈值贖回費(fèi)用=贖回總額×贖回費(fèi)率（一般為0,5%）贖回金額=贖回總額—贖回費(fèi)用例如投資者申請(qǐng)贖回10000份基金份額，并且在申購(gòu)采用前端收費(fèi)模式，當(dāng)日的基金凈值為1,20元，那么投資者實(shí)際可以拿到的贖回金額為：贖回總額=10000×1,20元=12000（元）贖回費(fèi)用=12000×0,5%=60(元）贖回金額=12000—60=11940(元) 按照證監(jiān)會(huì)的要求，基金凈值增長(zhǎng)率的計(jì)算公式為今日凈值增長(zhǎng)率＝（今日凈值－昨日凈值）/昨日凈值，如果當(dāng)日有分紅，則今日凈值增長(zhǎng)率＝〔今日凈值－（昨日凈值－分紅）〕/（昨日凈值－分紅）。累計(jì)單位凈值＝單位凈值＋基金成立后累計(jì)單位派息金額基金凈值的高低并不是選擇基金的主要依據(jù)，基金凈值未來(lái)的成長(zhǎng)性才是判斷投資價(jià)值的關(guān)鍵。凈值的高低除了受到基金經(jīng)理管理能力的影響之外，還受到很多其他因素的影響。累計(jì)凈值增長(zhǎng)率=(期末累計(jì)凈值-期初累計(jì)凈值)/期初單位凈值。麻煩采納，謝謝!

當(dāng)前市值=份額乘以當(dāng)前的價(jià)格。

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凈值怎么算，何為基金凈值

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