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1，安全生產(chǎn)資金保障制度
2，支付寶里的資金保障怎么能夠刪除
3，如何確保資金安全
4，在財(cái)務(wù)管理中如何保障企業(yè)運(yùn)營(yíng)過(guò)程中的資金安全
5，如何保障企業(yè)的現(xiàn)金流
6，安全生產(chǎn)資金保障制度

1，安全生產(chǎn)資金保障制度

安全生產(chǎn)資金保障制度 1、財(cái)務(wù)部門(mén)明確風(fēng)險(xiǎn)庫(kù)存量所用資金情況 2、財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)市場(chǎng)供求風(fēng)險(xiǎn) 3、準(zhǔn)備安全生產(chǎn)資金，并保證資金鏈不斷 4、生產(chǎn)保證產(chǎn)能均衡、排產(chǎn)流暢

安全生產(chǎn)資金保障制度

2，支付寶里的資金保障怎么能夠刪除

1、可以撥打客服電話(huà)95188向支付寶提出取消。2、在提交取消申請(qǐng)后的3-5個(gè)工作日內(nèi)，支付寶會(huì)通知是否滿(mǎn)足保障條件及需要提供的相關(guān)證明文件或資料。3、在規(guī)定時(shí)間內(nèi)提供相關(guān)證明文件或資料后，支付寶會(huì)對(duì)提供的證明文件或資料進(jìn)行審核，憑證審核通過(guò)后的3個(gè)工作日內(nèi)，支付寶或由支付寶通知保險(xiǎn)公司進(jìn)行取消。4月16日，支付寶宣布向所有快捷支付用戶(hù)免費(fèi)贈(zèng)送一份資金保障險(xiǎn)。該保險(xiǎn)由中國(guó)平安財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司承保，用戶(hù)今后使用快捷支付付款如果發(fā)生被盜，平安產(chǎn)險(xiǎn)均將給予100%賠付，而所有投保費(fèi)用均由支付寶承擔(dān)。

請(qǐng)問(wèn)咨詢(xún)的是否是賬號(hào)安全險(xiǎn)呢？如果有簽約到期自動(dòng)續(xù)保，會(huì)自動(dòng)扣錢(qián)的如果不需要自動(dòng)續(xù)保，可以在支付寶里面點(diǎn)擊【我的】——【保險(xiǎn)服務(wù)】進(jìn)入之后點(diǎn)擊我的，就可以看到【我的保單】點(diǎn)擊賬戶(hù)安全險(xiǎn)，關(guān)閉到期自動(dòng)續(xù)簽服務(wù)

支付寶里的資金保障怎么能夠刪除

3，如何確保資金安全

做投資，資金安全是非常重要的。網(wǎng)上報(bào)道很多地下炒金、黑平臺(tái)讓投資者血本無(wú)歸，其實(shí)只要我們注意以下三點(diǎn)就可以避免不必要的財(cái)產(chǎn)損失：1，首先，該交易所是否采用第三方銀行資金托管股票、期貨采用第三方資金托管已有多年，資金安全，存取自由，在國(guó)內(nèi)是非常安全的投資保障。如果沒(méi)有采用第三方資金托管，而是要你將資金匯到他們所謂公司賬戶(hù)（基本上是財(cái)務(wù)總監(jiān)等個(gè)人賬戶(hù)），這時(shí)你就要注意了。3，模擬、實(shí)盤(pán)開(kāi)戶(hù)需提交身份證這里和大家簡(jiǎn)單說(shuō)明一下開(kāi)戶(hù)為什么要提供身份證，交易所采用第三方資金托管，為確保投資者資金安全，合法權(quán)益受到保障，規(guī)定交易賬戶(hù)和銀行卡號(hào)必須是同一個(gè)人才能辦理資金托管，交易所從保護(hù)投資者角度考慮，投資是有風(fēng)險(xiǎn)的，要求投資者一定要模擬操作，了解并認(rèn)知風(fēng)險(xiǎn)后才可開(kāi)立實(shí)盤(pán)，滿(mǎn)足3個(gè)交易日以上20筆平倉(cāng)記錄，模擬要和實(shí)盤(pán)賬戶(hù)綁定起來(lái)，所以開(kāi)立模擬賬戶(hù)也要投資者提供身份證或掃描件。4，不要讓其他人動(dòng)你的賬戶(hù)一些小平臺(tái)會(huì)在投資者實(shí)盤(pán)開(kāi)立后在沒(méi)有得到投資者同意的前提下擅自登錄投資者賬戶(hù)進(jìn)行買(mǎi)賣(mài)操作。

具體來(lái)說(shuō)，支付寶絕對(duì)能確保資金安全的，因?yàn)橹Ц秾氈饕獜囊韵路矫娲_保資金安全：第一、支付寶賬戶(hù)采用了先進(jìn)的128位ssl加密技術(shù)（參照國(guó)內(nèi)銀行網(wǎng)站的普遍做法），確保您在支付寶頁(yè)面上輸入的任何信息可以安全傳送到支付寶，而不用擔(dān)心有人會(huì)通過(guò)網(wǎng)絡(luò)竊取您的敏感信息。第二、支付寶賬戶(hù)有兩個(gè)密碼，一個(gè)是登錄密碼，用于登錄賬戶(hù)，查看賬目等一般性操作；另一個(gè)是支付密碼，凡是牽涉到資金流轉(zhuǎn)的過(guò)程，都需要使用支付密碼。缺少任何一個(gè)密碼，都不能使資金發(fā)生流轉(zhuǎn)。同時(shí)，同一天內(nèi)系統(tǒng)只允許密碼輸入出錯(cuò)兩次，第三次密碼輸入出錯(cuò)，系統(tǒng)將自動(dòng)鎖定該賬戶(hù)，三個(gè)小時(shí)后才會(huì)自動(dòng)解除鎖定。第三、支付寶賬戶(hù)提現(xiàn)時(shí)，系統(tǒng)將檢查您登記的銀行賬戶(hù)姓名是否與您的認(rèn)證姓名一致，否則不予提現(xiàn)。

如何確保資金安全

4，在財(cái)務(wù)管理中如何保障企業(yè)運(yùn)營(yíng)過(guò)程中的資金安全

要排除上述風(fēng)險(xiǎn)需要構(gòu)建健全有效的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制機(jī)制，企業(yè)需做好財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)事先、事中和事后的控制工作。要樹(shù)立誠(chéng)信理財(cái)觀念，不但有助于企業(yè)在品牌、產(chǎn)業(yè)鏈和生態(tài)環(huán)境方面獲得競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，同時(shí)還可降低企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)。鞏固信用鏈，維持正常的社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序，使企業(yè)獲得一個(gè)良好的外部氛圍，實(shí)現(xiàn)企業(yè)利潤(rùn)最大化的理財(cái)目標(biāo)。除此之外還必須注重企業(yè)現(xiàn)金流的管理，時(shí)刻將現(xiàn)金流管理工作的目標(biāo)放在第一位，科學(xué)合理地確定現(xiàn)金余額，保持最佳的庫(kù)存結(jié)構(gòu)，加快應(yīng)收賬款的收回，穩(wěn)健地進(jìn)行有價(jià)證券投資、及時(shí)償還到期債務(wù)、消除不必要的短期資金來(lái)源，提高營(yíng)運(yùn)資金的使用效率，從而實(shí)現(xiàn)企業(yè)價(jià)值最大化，下面就是針對(duì)不同因素管理的具體對(duì)策。 1、現(xiàn)金管理的對(duì)策加強(qiáng)對(duì)現(xiàn)金的管理是，確定最佳現(xiàn)金持有量，節(jié)約現(xiàn)金管理成本，做好對(duì)現(xiàn)金的回收和支出工作。重視對(duì)閑置資金投資，增加現(xiàn)金收益。選擇適合公司的現(xiàn)金流規(guī)劃與控制方法，并相應(yīng)的加強(qiáng)現(xiàn)金流管理與分析人員的培訓(xùn)，使公司現(xiàn)金流管理人員明確自身的責(zé)任，提升對(duì)現(xiàn)金管理和分析工作重要性的認(rèn)識(shí)，提升工作中的職業(yè)判斷能力，提高自身素質(zhì)，從而提高工作效率和水平，真正解決公司的現(xiàn)金流管理工作中的實(shí)際問(wèn)題。在現(xiàn)金的日常管理工作中，要做到力爭(zhēng)現(xiàn)金流量同步、使用現(xiàn)金浮游量、加快收款速度、推遲應(yīng)付款的支付，同時(shí)把強(qiáng)化現(xiàn)金流管理貫徹落實(shí)到企業(yè)內(nèi)部各個(gè)職能部門(mén)，認(rèn)識(shí)到管好、用好、控制好現(xiàn)金流的重要性，明確財(cái)務(wù)部門(mén)的職責(zé)，堅(jiān)持財(cái)務(wù)管理工作層層落實(shí)，保證企業(yè)正常的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。只有這樣做才能使公司的現(xiàn)金流管理工作得到可持續(xù)發(fā)展,才能達(dá)到公司現(xiàn)金流的盈利性與安全性的和諧統(tǒng)一。 2、應(yīng)收賬款管理的對(duì)策應(yīng)收賬款的日常管理的措施主要包括應(yīng)收賬款追蹤分析、應(yīng)收賬款賬齡分析、應(yīng)收賬款收現(xiàn)保證率分析和建立應(yīng)收賬款壞賬準(zhǔn)備制度。除了這些應(yīng)該注意的，還可以1.建立合理的信用政策。延長(zhǎng)信用期，固然會(huì)使銷(xiāo)售額增加，產(chǎn)生有利影響，但應(yīng)收賬款、收賬費(fèi)用和壞賬損失也會(huì)同時(shí)增加，產(chǎn)生不利影響。因此要制定合理的信用政策降低壞賬損失率。2.建立應(yīng)收賬款內(nèi)部控制制度。在應(yīng)收賬款的回收上，對(duì)于短期拖欠戶(hù)，可采用書(shū)信方式去催討賬款;對(duì)于較長(zhǎng)期的拖欠戶(hù)，可采用措辭嚴(yán)厲的信件或電話(huà)甚至上門(mén)催繳;對(duì)于那些長(zhǎng)期拖欠、硬性不付的客戶(hù)則需要用法律手段來(lái)解決。但不管什么方式都會(huì)增加收賬費(fèi)用，所以在權(quán)衡增加收賬費(fèi)用和減少應(yīng)收賬款和壞賬損失之間得失的基礎(chǔ)上，還要制定科學(xué)的收賬政策，建立應(yīng)收賬款催收責(zé)任制度，可以使應(yīng)收賬款落實(shí)到相關(guān)人員，使其全面監(jiān)控客戶(hù)的償債情況并對(duì)到期賬款進(jìn)行催收，相關(guān)人員工資獎(jiǎng)金與應(yīng)收賬款掛鉤，必要時(shí)可以借助催收公司。 3、存貨管理的對(duì)策存貨日常管理常用的方法有存貨儲(chǔ)存期和存貨ABC分類(lèi)管理。另外我們還應(yīng)建立健全存貨管理的規(guī)章制度，在物資采購(gòu)、領(lǐng)用、銷(xiāo)售及樣品管理上建立規(guī)范的操作程序，堵住漏洞，維護(hù)安全。對(duì)存貨的管理和記錄必須分開(kāi)，形成有力的內(nèi)部牽制，不能把資產(chǎn)管理、記錄、檢查、核對(duì)等交由一個(gè)人做。結(jié)合企業(yè)的特點(diǎn)，采取定期盤(pán)點(diǎn)和輪番盤(pán)存的方法，清查財(cái)產(chǎn)物資的實(shí)有數(shù)量，妥善處理盤(pán)盈盤(pán)虧，確保賬實(shí)相符。利用經(jīng)濟(jì)進(jìn)貨批量的基本模式或?qū)嵭袛?shù)量折扣條件下的經(jīng)濟(jì)進(jìn)貨批量模式又或者利用允許缺貨時(shí)的經(jīng)濟(jì)進(jìn)貨模式，盡可能壓縮過(guò)時(shí)的庫(kù)存物資，避免資金呆滯，并以科學(xué)的方法來(lái)確保存貨資金的最佳結(jié)構(gòu)。目前，我國(guó)企業(yè)營(yíng)運(yùn)資金管理所面臨的外部環(huán)境與內(nèi)部環(huán)境都不容樂(lè)觀。雖說(shuō)我國(guó)的企業(yè)制度改革正在逐步深化，但是市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)還處于不斷發(fā)展和完善之中，大多數(shù)企業(yè)自身的管理水平低下、經(jīng)營(yíng)不善、產(chǎn)品積壓、資金短缺。因此，我們?cè)谄髽I(yè)的運(yùn)營(yíng)過(guò)程中，應(yīng)力求達(dá)到資金的運(yùn)用效益，以最小的投入獲取最大的產(chǎn)出，保障企業(yè)資金的合理運(yùn)轉(zhuǎn)。

1、建立健全管理制度。如會(huì)計(jì)、出納分設(shè)，審批（批準(zhǔn)使用）、執(zhí)行（具體借貸）分立，控制授權(quán)（包括審批額度和使用額度）額度——如部門(mén)經(jīng)理可調(diào)用金額，財(cái)務(wù)經(jīng)理可批金額，總經(jīng)理可審批金額。2、建立健全制約機(jī)制。在財(cái)務(wù)部門(mén)之外設(shè)立監(jiān)察、內(nèi)審機(jī)構(gòu)；開(kāi)展定期與不定期檢查，經(jīng)常檢查與突擊檢查相結(jié)合；與開(kāi)戶(hù)行建立聯(lián)系平臺(tái)，隨時(shí)保持與開(kāi)戶(hù)行的聯(lián)系并及時(shí)（一月數(shù)次、不定時(shí)）查詢(xún)銀行存款。3、少開(kāi)設(shè)銀行賬戶(hù)。這樣便于管理，便于資金調(diào)度。4、在業(yè)務(wù)往來(lái)中盡量不用或少用現(xiàn)金，盡可能使用轉(zhuǎn)帳支票。5、提取大額現(xiàn)金如發(fā)工資時(shí)（工資也可為職工開(kāi)設(shè)銀行存款賬戶(hù)），應(yīng)由多人辦理，以預(yù)防盜搶。

5，如何保障企業(yè)的現(xiàn)金流

資金是企業(yè)的命脈，是企業(yè)生存和發(fā)展的關(guān)鍵。2016年面對(duì)國(guó)際油價(jià)低位運(yùn)行、國(guó)內(nèi)天然氣價(jià)格大幅下調(diào)、宏觀經(jīng)濟(jì)下行、資本市場(chǎng)跌宕起伏的嚴(yán)峻形勢(shì)，公司現(xiàn)金流面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn)?！叭绾渭訌?qiáng)現(xiàn)金流管理，穩(wěn)步推進(jìn)企業(yè)持續(xù)、健康發(fā)展”成為資金管理者探討和研究的重要課題。一、現(xiàn)金流管理的內(nèi)涵及意義（一）現(xiàn)金流管理內(nèi)涵現(xiàn)金流管理是指以現(xiàn)金流量作為管理的重心，兼顧收益，圍繞企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、投資活動(dòng)和籌資活動(dòng)而構(gòu)筑的管理體系，是對(duì)當(dāng)前或未來(lái)一定時(shí)期內(nèi)的現(xiàn)金流動(dòng)在數(shù)量和時(shí)間安排方面所做的預(yù)測(cè)與計(jì)劃、執(zhí)行與控制。（二）現(xiàn)金流管理的目標(biāo)現(xiàn)金流管理的目標(biāo)是通過(guò)投資、生產(chǎn)計(jì)劃做好短期資金收支預(yù)測(cè)，做好企業(yè)的經(jīng)營(yíng)、投資、融資安排。通俗地講，就是讓企業(yè)有錢(qián)用，資金不斷流。（三）現(xiàn)金流管理的意義（1）對(duì)現(xiàn)金流的反映可以增強(qiáng)企業(yè)決策的實(shí)效性?，F(xiàn)金流是以收付實(shí)現(xiàn)制為原則計(jì)量的，與實(shí)際資金運(yùn)動(dòng)情況一致，真實(shí)反映了企業(yè)的實(shí)際支付能力、償債能力、資金周轉(zhuǎn)情況，企業(yè)據(jù)此做出的經(jīng)營(yíng)決策更具有實(shí)效性和可行性。（2）有利于加強(qiáng)企業(yè)的經(jīng)營(yíng)管理。企業(yè)的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)過(guò)程，實(shí)際是從現(xiàn)金到資產(chǎn)，又從資產(chǎn)到現(xiàn)金的過(guò)程。對(duì)現(xiàn)金流量的管理和監(jiān)控，間接加強(qiáng)了企業(yè)的經(jīng)營(yíng)管理。（3）有利于企業(yè)的可持續(xù)性發(fā)展。加強(qiáng)企業(yè)現(xiàn)金流管理能夠增強(qiáng)企業(yè)抵御風(fēng)險(xiǎn)的能力，為其可持續(xù)性發(fā)展提供資金保障。二、如何加強(qiáng)企業(yè)的現(xiàn)金流管理（一）強(qiáng)化資金預(yù)算管理（1）強(qiáng)化資金預(yù)算的科學(xué)性、合理性。企業(yè)要根據(jù)國(guó)際國(guó)內(nèi)政治環(huán)境、市場(chǎng)環(huán)境、金融環(huán)境及企業(yè)的投資、生產(chǎn)需求，科學(xué)合理地進(jìn)行銷(xiāo)售產(chǎn)品及提供勞務(wù)價(jià)格、產(chǎn)銷(xiāo)量與工作量、成本費(fèi)用發(fā)生和投資生產(chǎn)建設(shè)等資金收支預(yù)測(cè)。（2）強(qiáng)化全面資金預(yù)算管理。資金預(yù)算編制原則是收付實(shí)現(xiàn)制，不僅涵蓋了與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金收支預(yù)測(cè)，與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金收支預(yù)測(cè)，與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金預(yù)測(cè)。同時(shí)還涵蓋應(yīng)收票據(jù)到期承兌、應(yīng)收款項(xiàng)回收、應(yīng)付款項(xiàng)支付等現(xiàn)金流預(yù)測(cè)。（3）突破資金管理局限性，強(qiáng)化資金管理與經(jīng)營(yíng)管理的有機(jī)融合。在現(xiàn)金流管理過(guò)程中，以業(yè)務(wù)部門(mén)為源頭，進(jìn)行資金的預(yù)算、執(zhí)行及分析，使資金管理的職能作用不再局限于對(duì)資金本身的管理，而是充分延伸到企業(yè)的整個(gè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程當(dāng)中，通過(guò)對(duì)每一筆資金流入、流出的實(shí)時(shí)計(jì)劃、反映、監(jiān)督和控制，可實(shí)現(xiàn)對(duì)企業(yè)生產(chǎn)運(yùn)行的有效管控，實(shí)現(xiàn)資金管理與經(jīng)營(yíng)管理的有效融合。（二）以資金計(jì)劃管理為中心，提高企業(yè)現(xiàn)金流短期預(yù)測(cè)及監(jiān)督管控能力（1）精細(xì)資金計(jì)劃管控，加強(qiáng)短期現(xiàn)金流的預(yù)測(cè)、平衡和籌劃。公司采取多層計(jì)劃控制方式，層層相控，多角度進(jìn)行短期現(xiàn)金流的預(yù)測(cè)及管控，為資金管理者進(jìn)行短期資金決策提供科學(xué)、有效的信息。（2）以量入為出，收支平衡的原則，實(shí)施緊平衡資金計(jì)劃管理策略。為應(yīng)對(duì)低油價(jià)的嚴(yán)峻挑戰(zhàn)，公司嚴(yán)格執(zhí)行“開(kāi)源節(jié)流、降本增效”實(shí)施意見(jiàn)，以自由現(xiàn)金流為正為底線(xiàn)，實(shí)施以收定支、資金緊平衡的資金計(jì)劃管理策略，嚴(yán)控對(duì)外資金支出，確保公司可持續(xù)性發(fā)展資金需求。（3）嚴(yán)格資金計(jì)劃執(zhí)行，加強(qiáng)資金計(jì)劃考核管理，提高現(xiàn)金流的監(jiān)督管控能力。為確?，F(xiàn)金流量規(guī)范、受控運(yùn)行，公司必須加大資金計(jì)劃考核力度，按月、周進(jìn)行資金計(jì)劃執(zhí)行考核，按季進(jìn)行通報(bào)，對(duì)資金計(jì)劃執(zhí)行率偏低的單位進(jìn)行資金額度的扣減。（三）加強(qiáng)營(yíng)運(yùn)資金現(xiàn)金流管理，減少兩金占用，大力開(kāi)展“商信通”業(yè)務(wù)（1）降低庫(kù)存水平，加強(qiáng)存貨管理。在保證公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理需要的前提下，采取強(qiáng)有力的手段，如對(duì)物資采購(gòu)、庫(kù)存商品等存貨實(shí)施限額管理，降低庫(kù)存水平，加速資金周轉(zhuǎn)。（2）加強(qiáng)應(yīng)收賬款清欠管理，加速資金回籠。對(duì)銷(xiāo)售商品提供勞務(wù)形成的應(yīng)收欠款，積極采取跟蹤督導(dǎo)、聯(lián)合清欠、運(yùn)用應(yīng)收票據(jù)順轉(zhuǎn)等多種措施，加快資金回收，降低營(yíng)運(yùn)資金占用，提高資金使用效率。（3）利用公司信用，靈活資金支付，加強(qiáng)資金結(jié)算，提高資金運(yùn)行效率。在對(duì)外采購(gòu)和外包支出時(shí)，利用公司信用，采用商業(yè)承兌匯票、信用證等多種支付方式進(jìn)行資金支付結(jié)算，降低資金成本，減少資金占用，加速資金周轉(zhuǎn)，提高資金運(yùn)行效率。（四）以?xún)r(jià)值為導(dǎo)向，加強(qiáng)投資活動(dòng)現(xiàn)金流管理（1）以現(xiàn)金流為著眼點(diǎn)，以盈利為目標(biāo)，加強(qiáng)投資成本測(cè)算。在投資立項(xiàng)階段，除了進(jìn)行充分的市場(chǎng)調(diào)研，還要充分考慮現(xiàn)金流的時(shí)間價(jià)值，并在資金成本的基礎(chǔ)上對(duì)項(xiàng)目全過(guò)程的現(xiàn)金流入和流出進(jìn)行分析和預(yù)測(cè)，以回收期短、盈利高為標(biāo)準(zhǔn)，判斷項(xiàng)目的投資價(jià)值，并進(jìn)行決策。（2）合理安排投資資金使用管理，提高投資資金使用效率和效益。投資開(kāi)發(fā)階段，以?xún)r(jià)值為導(dǎo)向，把資金投入向見(jiàn)效快、投資期短、價(jià)值高項(xiàng)目?jī)A斜，以提高資金的使用效率和效益。（五）以合理籌劃、控債降息為原則，加強(qiáng)籌資活動(dòng)現(xiàn)金流管理（1）利用財(cái)務(wù)指標(biāo)分析，合理判斷籌融資需求及償債能力。根據(jù)財(cái)務(wù)指標(biāo)分析及投資生產(chǎn)建設(shè)需求，結(jié)合資金存量，合理平衡資金頭寸，及時(shí)判斷資金缺口，合理進(jìn)行籌融資安排。反映資金流動(dòng)性水平常用的財(cái)務(wù)指標(biāo)有流動(dòng)比率、速動(dòng)比率、應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率和存貨周轉(zhuǎn)率等；反映企業(yè)及時(shí)償債能力的指標(biāo)有現(xiàn)金流動(dòng)負(fù)債比、現(xiàn)金長(zhǎng)期負(fù)債比、現(xiàn)金債務(wù)總額比、現(xiàn)金到期債務(wù)比、現(xiàn)金利息保障倍數(shù)等。（2）抓住金融市場(chǎng)有利時(shí)機(jī)，積極應(yīng)對(duì)籌資風(fēng)險(xiǎn)。目前公司及集團(tuán)公司籌資風(fēng)險(xiǎn)主要有匯率風(fēng)險(xiǎn)、利率風(fēng)險(xiǎn)及償債風(fēng)險(xiǎn)。因此公司要根據(jù)生產(chǎn)項(xiàng)目生命周期、流動(dòng)資金占款和債券市場(chǎng)投資者需求情況，以債券發(fā)行成本最低為指導(dǎo)原則，綜合考慮到期日再融資利率風(fēng)險(xiǎn)等因素，密切跟蹤國(guó)內(nèi)外債券市場(chǎng)的最新變化及匯率走勢(shì)，合理規(guī)避籌資風(fēng)險(xiǎn)，抓住市場(chǎng)有利時(shí)機(jī)，進(jìn)行籌融資管理。（六）加強(qiáng)資金信息化管理，逐步形成以“現(xiàn)金流”為核心的資金集中管理體系（1）依托司庫(kù)平臺(tái)加強(qiáng)公司的現(xiàn)金流管理。以資金計(jì)劃為源頭，以表單為載體，“現(xiàn)金流”貫穿于司庫(kù)管理平臺(tái)流程始末，直接反映資金運(yùn)行的動(dòng)態(tài)和結(jié)果，為資金管理者優(yōu)化資金配置、資金安全風(fēng)險(xiǎn)防范提供科學(xué)、有效的現(xiàn)金流信息。（2）以現(xiàn)金流為核心，不斷優(yōu)化提升司庫(kù)管理平臺(tái)，促進(jìn)現(xiàn)金流管理水平縱深發(fā)展。根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)、投資、籌資活動(dòng)現(xiàn)金流管理需求，不斷優(yōu)化升級(jí)司庫(kù)平臺(tái)功能，逐步形成以現(xiàn)金流為核心的資金管理體系，實(shí)現(xiàn)“管理資金”向“資金管理”的職能轉(zhuǎn)變。（作者單位：中國(guó)石油冀東油田分公司）

找準(zhǔn)自己的優(yōu)勢(shì)產(chǎn)品，細(xì)分市場(chǎng)，總會(huì)找到精準(zhǔn)人群的。

這位老板想到現(xiàn)金流說(shuō)明還是比較在行的，曾聽(tīng)過(guò)段馬樂(lè)咨詢(xún)張小小的一次課，她就說(shuō)企業(yè)現(xiàn)金流是企業(yè)發(fā)展的根本。

樓主肯定還沒(méi)有自己的品牌，你名氣響的話(huà)，牌子好了，自然可以有現(xiàn)金流。我也聽(tīng)說(shuō)過(guò)張小小，簡(jiǎn)她是上海財(cái)經(jīng)大學(xué)畢業(yè)，并且先后在日本和美國(guó)獲得雙金融碩士學(xué)位，對(duì)保障企業(yè)現(xiàn)金流這塊還是非常有經(jīng)驗(yàn)的，可以去聽(tīng)聽(tīng)她的課。

6，安全生產(chǎn)資金保障制度

安全生產(chǎn)資金保障制度　　1、目的　　為加強(qiáng)公司安全生產(chǎn)資金保障管理，建立公司安全生產(chǎn)投入長(zhǎng)效機(jī)制，特制定管理制度?！　?、適用范圍　　本制度適用于公司的安全生產(chǎn)費(fèi)用的提取和使用。　　3、引用法規(guī)及相關(guān)文件　　《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》　　《中華人民共和國(guó)職業(yè)病防治法》　　《國(guó)務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)安全生產(chǎn)工作的決定》　　關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)財(cái)政部、國(guó)家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局《關(guān)于印發(fā)〈高危行業(yè)企業(yè)安全生產(chǎn)費(fèi)用財(cái)務(wù)管理暫行辦法〉的通知（安監(jiān)總局78號(hào)文）》的通知（中國(guó)化工發(fā)財(cái)「2007」43號(hào)）　　4、術(shù)語(yǔ)　　安全生產(chǎn)費(fèi)用：是指企業(yè)按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)提取，在成本中列支，專(zhuān)門(mén)用于完善和改進(jìn)企業(yè)安全生產(chǎn)條件的資金?！　?、實(shí)施程序　　5.1公司安全生產(chǎn)費(fèi)用管理按照“公司提取、安委監(jiān)管、確保需要、規(guī)范使用”的原則進(jìn)行?！　?.2安全技術(shù)科根據(jù)安全生產(chǎn)費(fèi)用的規(guī)定使用范圍、公司安全生產(chǎn)情況、相關(guān)二級(jí)單位安全項(xiàng)目投資計(jì)劃及年度安全生產(chǎn)費(fèi)用提取預(yù)算額（由公司財(cái)務(wù)科負(fù)責(zé)）?！　?.3年度安全生產(chǎn)費(fèi)用投入計(jì)劃報(bào)送主管副經(jīng)理、公司總經(jīng)理審批?！　?.4公司財(cái)務(wù)科按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定及公司計(jì)劃提取安全生產(chǎn)資金，納入年度財(cái)務(wù)預(yù)決算，實(shí)行專(zhuān)款專(zhuān)用。要建立健全安全生產(chǎn)費(fèi)用臺(tái)帳?！　?.5安全生產(chǎn)費(fèi)用的使用，各相關(guān)單位應(yīng)填寫(xiě)安全生產(chǎn)費(fèi)用月度預(yù)算表。由公司安全技術(shù)科審核，財(cái)務(wù)科確認(rèn)（需有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批），方可使用?！　?.6用于安全生產(chǎn)投入的材料，在領(lǐng)用時(shí)二級(jí)單位開(kāi)具材料領(lǐng)用單，到安全技術(shù)科加蓋“安全生產(chǎn)費(fèi)用專(zhuān)用章”后，到物資供應(yīng)科辦理領(lǐng)用手續(xù)。物資供應(yīng)科要對(duì)用于安全生產(chǎn)投入的出庫(kù)材料單獨(dú)建帳，并每月向財(cái)務(wù)科提供一份《安全生產(chǎn)投入材料出庫(kù)明細(xì)表》。對(duì)屬于安全生產(chǎn)費(fèi)用規(guī)定范圍內(nèi)的材料，如未蓋“安全生產(chǎn)費(fèi)用專(zhuān)用章”，物資供應(yīng)科嚴(yán)禁出庫(kù)?！　?.7財(cái)務(wù)科建立“安全費(fèi)用”科目，按時(shí)入帳，并建立《安全生產(chǎn)費(fèi)用使用臺(tái)帳》，每月進(jìn)行記錄。安全費(fèi)用當(dāng)年結(jié)余，可轉(zhuǎn)入下年使用；當(dāng)年計(jì)提安全費(fèi)用不足的，超出部分按正常成本費(fèi)用列支。　　5.8安全生產(chǎn)費(fèi)用的提取，按照本單位年度實(shí)際銷(xiāo)售收入為計(jì)提依據(jù)，采取超額累退方式按照以下標(biāo)準(zhǔn)逐月提取?！　“踩a(chǎn)費(fèi)用計(jì)提標(biāo)準(zhǔn)一覽表　　序號(hào) 全年實(shí)際銷(xiāo)售收入提取標(biāo)準(zhǔn) 備注　　1 1000萬(wàn)元（含）以下 4%　　2 1000萬(wàn)元至10000萬(wàn)元（含）部分 2%　　3 10000萬(wàn)元至100000萬(wàn)元（含）部分 0.5%　　4 100000萬(wàn)元以上部分 0.2%　　5.9安全生產(chǎn)費(fèi)用因按照以下規(guī)定范圍使用：　　（1）、車(chē)間、庫(kù)房等作業(yè)場(chǎng)所監(jiān)控、檢測(cè)、痛風(fēng)、防曬、調(diào)溫、防火、滅火、防爆、瀉壓、防毒、消毒、中和、防潮、防雷、防靜電、防腐、防滲漏、防護(hù)圍堤或者隔離操作等安全防護(hù)設(shè)備、設(shè)施的完善、維修和改善支出?！　。?）、配備必要的應(yīng)急救援器材、設(shè)備和現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)人員安全防護(hù)物品支出。　?。?）、安全生產(chǎn)檢查與評(píng)價(jià)支出?！　。?）、重大危險(xiǎn)源、重大事故隱患的評(píng)估、整改、監(jiān)控支出?！　。?）、安全技能培訓(xùn)及進(jìn)行應(yīng)急救援演練支出?！　。?）、其他與安全生產(chǎn)直接相關(guān)的支出?！　?.10公司在本辦法第9條規(guī)定的使用范圍內(nèi)，應(yīng)將安全生產(chǎn)費(fèi)用優(yōu)先用于滿(mǎn)足安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門(mén)對(duì)企業(yè)安全生產(chǎn)提出的整改措施或達(dá)到安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)所需支出?！　?.11年度結(jié)余轉(zhuǎn)下年度使用，當(dāng)年計(jì)提安全費(fèi)用不足的、超出部分按正常成本費(fèi)用渠道列支?！　?.12安全生產(chǎn)費(fèi)用形成的資產(chǎn)，應(yīng)當(dāng)納入相關(guān)資產(chǎn)進(jìn)行管理?！　?.13公司為職工提供的職業(yè)病防治、工傷保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)所需費(fèi)用，不在安全生產(chǎn)費(fèi)用中列支。　　6、附則　　本制度由財(cái)務(wù)科、安全科負(fù)責(zé)解釋。

最低0.27元/天開(kāi)通百度文庫(kù)會(huì)員，可在文庫(kù)查看完整內(nèi)容>原發(fā)布者:三一試題庫(kù)三一文庫(kù)（www.31doc.com）〔安全資金保障制度〕*篇一：項(xiàng)目部安全生產(chǎn)資金保障制度項(xiàng)目部安全生產(chǎn)資金保障制度一、保障項(xiàng)目安全生產(chǎn)的需要，根據(jù)《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》、《建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理?xiàng)l例》等法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定，在原有制度修改完善的基礎(chǔ)上，結(jié)合項(xiàng)目實(shí)際，特制定安全生產(chǎn)資金保障制度。二、國(guó)家有關(guān)規(guī)定，項(xiàng)目部建立穩(wěn)定的安全生產(chǎn)投入資金渠道，保證新增、改善和更新安全生產(chǎn)系統(tǒng)、設(shè)備、設(shè)施，消除事故隱患，改善安全生產(chǎn)條件，加強(qiáng)安全生產(chǎn)宣傳、教育、培訓(xùn)，安全生產(chǎn)獎(jiǎng)勵(lì)，推廣應(yīng)用先進(jìn)安全生產(chǎn)技術(shù)措施和管理方法，搶險(xiǎn)救災(zāi)等均有可靠的資金來(lái)源。三、項(xiàng)目部應(yīng)編制年度安全生產(chǎn)技術(shù)措施計(jì)劃，確定項(xiàng)目，落實(shí)資金、完成時(shí)間和責(zé)任人。在編制工程概算時(shí)，要保證安全生產(chǎn)條件所需資金的投入。四、資金來(lái)源本項(xiàng)目的安全生產(chǎn)保障資金來(lái)源于公司的前期資金投入，整個(gè)項(xiàng)目的安全投入比率以不低于本項(xiàng)目合同金額的1%，安全投入應(yīng)能充分保證安全生產(chǎn)需要；每次公司的投入資金到帳后，按比例預(yù)留一定的安全保障資金，以備安全設(shè)備、儀器等日常維修、安全教育培訓(xùn)及必要的安全防護(hù)措施和個(gè)人安全防護(hù)用品的費(fèi)用，以及有關(guān)安全先進(jìn)技術(shù)的研究和推廣費(fèi)用和安全獎(jiǎng)勵(lì)資金的開(kāi)支。五、安全保障資金的使用范圍安全保障金的使用范圍包括：（一）完善、改造和維護(hù)安全防護(hù)設(shè)施支出。1．口（護(hù)筒口、泥漿池口等）、邊（基坑邊、高空作業(yè)面邊等）防護(hù)、防滑設(shè)施的費(fèi)用；2．防

安全生產(chǎn)資金保障制度：1、目的為加強(qiáng)公司安全生產(chǎn)資金保障管理，建立公司安全生產(chǎn)投入長(zhǎng)效機(jī)制，特制定管理制度。2、適用范圍本制度適用于公司的安全生產(chǎn)費(fèi)用的提取和使用。3、引用法規(guī)及相關(guān)文件《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》《中華人民共和國(guó)職業(yè)病防治法》《國(guó)務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)安全生產(chǎn)工作的決定》關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)財(cái)政部、國(guó)家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局《關(guān)于印發(fā)〈高危行業(yè)企業(yè)安全生產(chǎn)費(fèi)用財(cái)務(wù)管理暫行辦法〉的通知（安監(jiān)總局78號(hào)文）》的通知（中國(guó)化工發(fā)財(cái)「2007」43號(hào)）擴(kuò)展資料：《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則解釋第3號(hào)》最新規(guī)定：1、高危行業(yè)企業(yè)按照國(guó)家規(guī)定提取的安全生產(chǎn)費(fèi)，應(yīng)當(dāng)計(jì)入相關(guān)產(chǎn)品的成本或當(dāng)期損益，同時(shí)記入“專(zhuān)項(xiàng)儲(chǔ)備”科目。2、企業(yè)使用提取的安全生產(chǎn)費(fèi)時(shí)，屬于費(fèi)用性支出的，直接沖減專(zhuān)項(xiàng)儲(chǔ)備。3、企業(yè)使用提取的安全生產(chǎn)費(fèi)形成固定資產(chǎn)的，應(yīng)當(dāng)通過(guò)“在建工程”科目歸集所發(fā)生的支出，待安全項(xiàng)目完工達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)時(shí)確認(rèn)為固定資產(chǎn)。同時(shí)，按照形成固定資產(chǎn)的成本沖減專(zhuān)項(xiàng)儲(chǔ)備，并確認(rèn)相同金額的累計(jì)折舊。該固定資產(chǎn)在以后期間不再計(jì)提折舊。4、“專(zhuān)項(xiàng)儲(chǔ)備”科目期末余額在資產(chǎn)負(fù)債表所有者權(quán)益項(xiàng)下“減：庫(kù)存股”和“盈余公積”之間增設(shè)“專(zhuān)項(xiàng)儲(chǔ)備”項(xiàng)目反映。企業(yè)提取的維簡(jiǎn)費(fèi)和其他具有類(lèi)似性質(zhì)的費(fèi)用，比照上述規(guī)定處理。參考資料來(lái)源：搜狗百科-安全生產(chǎn)費(fèi)

8、涼州詞王之渙

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