什么是股指期貨持倉限額system持倉限額是指交易所規(guī)定的某一合約的單邊會(huì)員或客戶的最大數(shù)量持倉?！捌綍r(shí)-1限額標(biāo)準(zhǔn)高，交付時(shí)-1限額標(biāo)準(zhǔn)低”，這里的標(biāo)準(zhǔn)是指持倉12344，持倉 限額是交易所用來控制風(fēng)險(xiǎn)的手段之一:-1/ 限額的值越高，可以持倉的客戶就越多，違約風(fēng)險(xiǎn)就越大，另一方面，-1/ 限額的值越低，客戶就無法大規(guī)模持倉，違約風(fēng)險(xiǎn)自然會(huì)降低。

指交易所根據(jù)會(huì)員資金實(shí)力核定的會(huì)員最高限額-1限額即倉限制，以防止大戶操縱和個(gè)別會(huì)員超出其資金承受能力交易，在價(jià)格大幅波動(dòng)時(shí)造成巨額損失。倉限制度的本意是根據(jù)會(huì)員承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的能力來規(guī)定會(huì)員的交易規(guī)模。交易所通常會(huì)根據(jù)客戶和會(huì)員投入的保證金金額給予一定的-1限額的額度，這是交易中會(huì)員和客戶之間最高級(jí)別的持倉的額度。

擴(kuò)展材料為了防止大戶過度控制市場持倉，大部分交易所會(huì)員對(duì)其會(huì)員所代表的客戶進(jìn)行代碼管理，每個(gè)客戶只能使用一個(gè)交易代碼。交易所對(duì)每個(gè)客戶代碼下的持倉的總數(shù)也有限制。為防止市場風(fēng)險(xiǎn)過度集中于少數(shù)會(huì)員，許多國家的交易所規(guī)定，一個(gè)會(huì)員對(duì)期貨合約的單邊持倉不得超過交易所期貨合約總(單邊平倉)的一定比例，否則交易所將對(duì)會(huì)員的超額持倉強(qiáng)制平倉。

持倉限額指交易所單方面規(guī)定的會(huì)員或客戶的最大數(shù)量持倉。同一客戶在不同會(huì)員開倉時(shí)，一份合約持倉的總金額不得超過該客戶-1限額。實(shí)行持倉 限額制度的主要目的是防止市場價(jià)格操縱，防止市場風(fēng)險(xiǎn)過度集中于少數(shù)投資者。持倉 限額對(duì)客戶和會(huì)員的具體規(guī)定如下: (一)從事投機(jī)交易的客戶數(shù)量為單邊100手持倉 限額。

(2)成交后某合約單邊總量持倉超過10萬手的，下一交易日該合約單邊持倉不得超過該合約單邊總量持倉的25%。對(duì)于確實(shí)需要利用股指期貨進(jìn)行套期保值的會(huì)員或客戶，可根據(jù)交易所套期保值管理辦法中的相關(guān)要求申請(qǐng)?zhí)灼诒Ｖ殿~度，以免除持倉 限額的限制。(由CICC提供。本欄目內(nèi)容僅供參考，不作為投資依據(jù)；業(yè)務(wù)規(guī)則請(qǐng)參考正式規(guī)則。

您好，個(gè)人投資者需要在交割前一個(gè)月平倉，交易量會(huì)明顯減少，活躍度降低。另外，隨著交貨臨近，價(jià)格會(huì)有較大波動(dòng)。這些因素都會(huì)增加交易風(fēng)險(xiǎn)，所以交割臨近時(shí)交易所會(huì)減少-1限額和。持倉 限額是交易所用來控制風(fēng)險(xiǎn)的手段之一:-1/ 限額的值越高，可以持倉的客戶就越多，違約風(fēng)險(xiǎn)就越大。另一方面，-1/ 限額的值越低，客戶就無法大規(guī)模持倉，違約風(fēng)險(xiǎn)自然會(huì)降低。

這時(shí)候減少持倉 限額，也就是不要讓客戶持倉過多，這樣可以降低違約風(fēng)險(xiǎn)。順便勘誤一下:233網(wǎng)校的“期貨就業(yè)考試”老師在講-1限額的時(shí)候完全搞錯(cuò)了?！捌綍r(shí)-1限額標(biāo)準(zhǔn)高，交付時(shí)-1限額標(biāo)準(zhǔn)低”，這里的標(biāo)準(zhǔn)是指持倉12344。老師把持倉 限額的標(biāo)準(zhǔn)理解為寬松度，誤導(dǎo)了人家孩子。

LME鎳持倉 None 限額由于三個(gè)交易日觸及漲停，實(shí)際成交量很少。根據(jù)LME電子交易平臺(tái)的數(shù)據(jù)，三個(gè)交易日內(nèi)僅成交311手，根據(jù)LME合約，交易規(guī)模僅為1，866噸，按每手6噸計(jì)算。成交持倉依然高達(dá)20萬手，顯然，這是對(duì)將于3月23日出現(xiàn)的交付日期的又一次巨大考驗(yàn)。多空雙方，在這種極端行情下，平倉的可能性很小。