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本文目錄一覽

1，公司資金管理包括哪些內(nèi)容
2，簡述什么是現(xiàn)金管理
3，現(xiàn)金管理有幾種模式
4，對現(xiàn)金流管理進行分析應該分析哪些方面

1，公司資金管理包括哪些內(nèi)容

資金管理包括資金的籌集、資金的安排和使用、資金的管理。

公司資金管理包括哪些內(nèi)容

2，簡述什么是現(xiàn)金管理

現(xiàn)金管理（CashManagement）是現(xiàn)代商業(yè)銀行針塒企業(yè)資金管理需求而提供的一種數(shù)字化和網(wǎng)絡化的專業(yè)金融服務，是幫助企業(yè)實現(xiàn)對現(xiàn)金流入、留存和流出等脫金周轉(zhuǎn)期各環(huán)節(jié)進行科學管理的技術、手段和辦式的總和。從商業(yè)銀行提供現(xiàn)金管理的產(chǎn)品和服務來看，脫金管理包括賬戶管理、收款管理、付款管理、流動性管理、投融資管理和資金風險管胖等人人類產(chǎn)品，涵蓋了傳統(tǒng)柜臺和網(wǎng)上銀行等所有銀行渠道。

簡述什么是現(xiàn)金管理

3，現(xiàn)金管理有幾種模式

現(xiàn)金的管理一共目前我國采用的有兩種模式： 1.資產(chǎn)資本模式：在這種模式下，企業(yè)的現(xiàn)金成本主要涉及到持有現(xiàn)金的機會成本和短缺成本兩個成本。 2.存貨模式：在這種模式下，企業(yè)的現(xiàn)今成本主要涉及到持有現(xiàn)金的機會成本和轉(zhuǎn)換成本兩個成本。之所以有這兩種模式的存在，主要是為了企業(yè)更加有效的管理現(xiàn)金，確定企業(yè)現(xiàn)金的持有情況。一般來制定企業(yè)的最佳現(xiàn)金持有量！在第一種“資產(chǎn)資本模式”下，當持有現(xiàn)金的機會成本=短缺成本時，此時的現(xiàn)金總成本最小。此時的現(xiàn)金持有量有時最佳現(xiàn)金持有量！而在第二種“存貨模式下”，當現(xiàn)金的持有機會成本=轉(zhuǎn)換成本時，此時的現(xiàn)金總成本最小。此時的現(xiàn)金持有量為最佳現(xiàn)金持有量！有一個公式：TC最小=(Q/2)*K+(T/Q)*F Q為最佳現(xiàn)金持有量 T為現(xiàn)金總需求量 F為每次轉(zhuǎn)化的固定成本 K為資金報酬率解得： Q開平方=2TF/K 即 TC開平方=2TKF

現(xiàn)金管理有幾種模式

4，對現(xiàn)金流管理進行分析應該分析哪些方面

轉(zhuǎn)載以下資料供參考現(xiàn)金流管理是一種全面而系統(tǒng)的管理活動，由組織系統(tǒng)、運行系統(tǒng)和監(jiān)督系統(tǒng)三大系統(tǒng)組成。實現(xiàn)現(xiàn)金流管理必須把握五個要點。1.以企業(yè)價值最大化為最終目標。企業(yè)財務管理的目標是企業(yè)價值最大化，現(xiàn)金流管理作為財務管理的重要組成部分，在進行有關決策時，一定要遵守符合價值創(chuàng)造導向的原則。2.綜合運用各種管理手段。管理手段通常包括預測、決策、預算、控制、分析等，企業(yè)在進行現(xiàn)金流管理時必須綜合運用上述手段，統(tǒng)籌安排企業(yè)的經(jīng)營活動、投資活動和籌資活動，方能實現(xiàn)企業(yè)價值最大化的目標。3.貫穿整個管理活動。企業(yè)財務管理內(nèi)容一般可概括為資金及其流轉(zhuǎn)，包括籌資、投資和利潤分配，而無論籌資、投資或利潤分配均以現(xiàn)金為紐帶，現(xiàn)金是企業(yè)資金流轉(zhuǎn)的起點和終點，所以應將現(xiàn)金流量管理貫穿于企業(yè)經(jīng)營活動的全過程。4.充分考慮風險因素?，F(xiàn)金的流入和流出受多種因素的影響，存在很大的不確定性。現(xiàn)金流量管理不僅要重視現(xiàn)金流的數(shù)量，還要考慮現(xiàn)金流量的時間分布（貨幣時間價值原則）以及現(xiàn)金流量的不確定性（風險管理）。5.以制度作保障。再好的管理模式也必須落實到制度才可能取得效果，對現(xiàn)金流量管理各個環(huán)節(jié)的責任人員、工作流程、工作要求，以及獎懲措施都要通過制度予以明確，要形成一套職責清晰、管理規(guī)范、制約有力的制度體系。