套期 保值有兩種形式，即短套期 保值和長套期 保值。期貨和期權(quán)套期 保值，是什么原理？請舉例說明例子企業(yè)如何實現(xiàn)套期-1/，套期-1/原理是什么？誰能解釋清楚外匯套期-1/求“期貨套期-1/”最易懂的描述和解釋？套期保值套期保值的概念是指期貨市場作為轉(zhuǎn)移價格風險的場所。

哈哈。另一個思考的孩子第一個問題:首先你要明確，套期保值的最終目的是保持利潤，而不是擴大利潤。農(nóng)民預期下跌，所以會下跌？為什么別人的想法和他一樣？在你的例子中，農(nóng)民預期下跌，果然下跌了，但是請注意，如果后來期貨漲了怎么辦？第二個問題:你混淆了一個概念。這時候農(nóng)民的買入動作只是平倉，你卻誤解為買入開倉。

舉個例子，如果你是用大豆榨豆油的企業(yè)，需要采購大豆，那就買3月份的大豆鎖定價。如果下一個3月份大豆價格上漲，因為你提前買了，相當于做了一個價格更低的虛擬庫存，你可以理解為盈利。如果接下來的3月份大豆價格下跌，相當于在相對高位收購大豆。那么你可以把這種情況理解為對沖損失，但還是不對沖的好。

比如你有10噸大豆，你在期貨市場做空1噸大豆(10倍杠桿)。所以不管市場是漲是跌，你的10噸大豆加上投入期貨市場多做1噸大豆的本金總量是不變的。當市場下跌時，你的期貨賺錢，大豆賠錢。當市場上漲時，你的期貨賠錢，大豆賺錢。我想知道這個解釋是否清楚。期貨是相對于現(xiàn)貨而言的。期貨是現(xiàn)在買賣，但將來要結(jié)算或交割的標的物。這個標的物可以是黃金、原油、農(nóng)產(chǎn)品、金融工具、金融指標等商品。

套期 保值指在現(xiàn)貨市場買賣同一種商品，為了規(guī)避現(xiàn)貨市場的價格風險而在期貨市場買入；反之亦然。套期 保值有兩種形式，即短套期 保值和長套期 保值。一家電廠計劃在三個月后的7月購買100噸銅。為了防止未來可能出現(xiàn)的價格上漲，該廠在上海期貨交易所進行套期-1/的銅交易。

foreign exchange套期保值Transaction是金額、期限、幣種相同的外幣交易，是以商品或資本的實物交易為基礎的交易。但是，執(zhí)行-0 保值與規(guī)避風險不是一個等價的概念，而套期-1/包含了另一個與它所需要的完全負相關的風險保值。經(jīng)典案例:日本豐田汽車公司向美國出口銷售1000輛汽車，并于3月簽訂了為期6個月的交貨付款合同，金額為1000萬美元。

(原創(chuàng))基本原理是期貨價格和現(xiàn)貨價格基本同步。舉兩個例子例子: 1:你是一家紡織廠的老板，你接到了一個訂單。一位客戶在六個月內(nèi)需要一批布料。你的原材料是棉花。如果按照現(xiàn)在的棉花價格計算成本，結(jié)果是盈利的。所以你在期貨市場買入棉花期貨合約(未平倉)，買入的數(shù)量相當于訂單數(shù)量。根據(jù)交割日期，如果要在幾個月后開始生產(chǎn)，就在現(xiàn)貨市場買入需要的棉花，同時在期貨市場賣出棉花合約(平倉)。銷售金額等于你之前(建倉)買入棉花的合約金額。

也就是你規(guī)避了原材料價格波動的風險，鎖定了成本。另一方面，如果棉花價格下跌，現(xiàn)貨盈利和期貨虧損也會達到盈虧平衡。這就是你為“規(guī)避風險，鎖定成本”所付出的代價:放棄你可能獲得的額外利潤。二:你是農(nóng)民。根據(jù)目前市場上的棉花價格，你認為種棉花有利可圖，決定種一定數(shù)量的棉花。

期貨是買賣品種的合約。首先舉個例子說明什么是套期 保值，(以上都是我自己的話總結(jié)的，定義可查)，套期 保值主要是指某種商品A的供應商或需求方(這里以供應商為例，供應商。比如商品A的現(xiàn)價是10000元/噸，在未來的特定時間t，供應商會賣出n噸，但無法判斷價格是高于還是低于現(xiàn)價。為了維持企業(yè)生產(chǎn)秩序的穩(wěn)定，供應商不愿意因為未來價格的高或低而對企業(yè)產(chǎn)生不利影響，于是供應商簽訂一定數(shù)量的銷售合同，價格是雙方都能接受的，也就是說，無論未來A的價格如何變化，供應商都會

套期 保值概念:套期保值是指以期貨市場為轉(zhuǎn)移價格風險的場所，利用期貨合約作為未來在現(xiàn)貨市場買賣商品的臨時替代品，準備現(xiàn)在買入以后賣出。你有一批商品要在未來賣出，但你擔心現(xiàn)貨市場價格下跌，所以你現(xiàn)在在期貨市場做空(賣出)相應的商品。等到你想賣出商品的時候，如果市場價格真的下跌(一般來說，相應商品的期貨價格也會下跌)，你必須平倉在期貨市場建立的空頭頭寸(也就是買入)。

春耕期間，一家糧食企業(yè)與農(nóng)民簽訂合同，在收獲時購買1萬噸玉米。7月份，企業(yè)擔心玉米收獲時價格下跌，決定將價格鎖定在1080元/噸，于是在期貨市場套期123449以1080元/噸的價格賣出1000手合約。到了收獲的時候，玉米的價格真的跌到了950元/噸，公司以這個價格把現(xiàn)貨玉米賣給了飼料廠。同時期貨價格也跌至950元/噸，企業(yè)以此價格回購1000手期貨合約對沖平倉。企業(yè)在期貨市場賺的130元/噸，正好用來抵消在現(xiàn)貨市場少收的部分。

舉個例子例子，如果你買了一些股票，然后你覺得股票可能面臨下跌的風險，然后你覺得應該盡快接受，你就賣出你的股票，暫時停止買入股票。過了一段時間，股票真的跌了，你也沒吃大虧，逃過一劫，套期 保值定義:套期 保值是指以期貨市場為轉(zhuǎn)移價格風險的場所，用期貨合約作為未來在現(xiàn)貨市場上買賣商品的臨時替代品，在現(xiàn)在買入并準備后賣出商品或?qū)ξ磥硇枰I入的商品進行定價。