出納文員工作管理主要包括1。處理現(xiàn)金收支，請(qǐng)問出納 管理包含哪些功能？出納 Work 管理有哪些制度？總的來說出納的銀行系統(tǒng)實(shí)行的是“統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，分級(jí)負(fù)責(zé)管理”的原則，簡單來說，出納就是管錢不管賬，會(huì)計(jì)就是管賬不管錢，出納 管理包括管理包括庫存現(xiàn)金簿和存款日記賬日?qǐng)?bào)表、支票管理、銀行對(duì)賬并輸出到銀行對(duì)賬表。

出納人員需負(fù)責(zé)公司銀行賬戶及現(xiàn)金的收付，妥善保管手頭現(xiàn)金，核對(duì)銀行收支存款，編制相關(guān)報(bào)表并提交財(cái)務(wù)主管；以下是我精心收集的出納人事的職責(zé)，希望對(duì)你有所幫助，如果你喜歡也可以分享給身邊的朋友！出納人員職責(zé)11。負(fù)責(zé)公司的應(yīng)收賬款、應(yīng)付賬款、工資結(jié)算、報(bào)銷等相關(guān)工作；2、根據(jù)公司管理系統(tǒng)合理利用資源，做好財(cái)務(wù)分析和考核；3.確保憑證合法，手續(xù)完備，賬目健全，數(shù)字準(zhǔn)確，及時(shí)記賬，按時(shí)結(jié)算，按期報(bào)銷，定期對(duì)賬；4.與公司其他部門合作，按時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)交給的任務(wù)；出納人員職責(zé)21?，F(xiàn)金收付和票據(jù)結(jié)算業(yè)務(wù)。

我來總結(jié)一下我這段時(shí)間的工作。工作第一周，主要工作是熟悉公司的工作制度和財(cái)務(wù)制度，對(duì)公司的業(yè)務(wù)流程有一定的了解。作為一名出納員工，首先應(yīng)該對(duì)公司的財(cái)務(wù)制度有一定的了解，通過工作和學(xué)習(xí)對(duì)出納崗位的主要職責(zé)有了更深入的了解。出納文員工作管理主要包括1。處理現(xiàn)金收支。2.負(fù)責(zé)支票、發(fā)票、收據(jù)等。管理3，登記現(xiàn)金，和存款日記賬還負(fù)責(zé)保管公司財(cái)務(wù)第四章和報(bào)銷的工作計(jì)劃。

2.支票、匯票、發(fā)票和收據(jù)管理。第三，做好銀行賬和現(xiàn)金賬，負(fù)責(zé)保管財(cái)務(wù)章。四、負(fù)責(zé)報(bào)銷差旅費(fèi)。(差旅費(fèi)證明應(yīng)包括:出差人員姓名、地點(diǎn)、時(shí)間、任務(wù)、付款憑證。) 1.員工出差采購的物資分為借用和不借用。如果需要借款，必須填寫借條，然后提交總經(jīng)理審批簽字，再提交財(cái)務(wù)部審核。確認(rèn)后，通過出納支付款項(xiàng)。2.員工出差回來后，應(yīng)如實(shí)填寫付款憑證，并在憑證背面加蓋收據(jù)或發(fā)票，先由見證人簽字，再由總經(jīng)理簽字，經(jīng)會(huì)計(jì)審核后由出納報(bào)銷。

問題1:關(guān)于如何做好出納店員，最重要的是管理現(xiàn)金，做好日常結(jié)算。如果需要填支票，做憑證，一定要小心，不要出錯(cuò)。出納日常工作主要包括貨幣資金核算和交易。1.貨幣基金會(huì)計(jì)。日常工作包括:(1)辦理現(xiàn)金收付，根據(jù)證據(jù)審核批準(zhǔn)。嚴(yán)格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理制度的規(guī)定，根據(jù)稽核人員簽字的收付憑證進(jìn)行核對(duì)和付款處理。

收付款項(xiàng)后，應(yīng)在收付憑證上簽名并加蓋“已收”和“已付”戳記。(2)辦理銀行結(jié)算，規(guī)范使用支票。嚴(yán)格控制空白支票的簽署。因特殊情況確需簽發(fā)不填金額的轉(zhuǎn)賬支票的，必須在支票上寫明收款人姓名、款項(xiàng)用途、簽發(fā)日期、規(guī)定限額和報(bào)銷期限，并由收款人在專用登記簿上簽名。過期的空白支票應(yīng)交給簽發(fā)人。填寫不正確的支票必須加蓋“無效”章，并與存根保存在一起。

出納工作職責(zé)包括:負(fù)責(zé)公司日常費(fèi)用報(bào)銷；負(fù)責(zé)日?，F(xiàn)金和支票的收付；每天核對(duì)并保管出納支付的營業(yè)收入；庫存現(xiàn)金的每日盤點(diǎn)；負(fù)責(zé)從銀行兌換多余的現(xiàn)金；核對(duì)信用卡并定期檢查銀行賬戶；月末與會(huì)計(jì)核對(duì)現(xiàn)金/存款日記賬的金額和余額；每周編制貨幣資金周報(bào)和現(xiàn)金流量表；準(zhǔn)備工資單。出納的工作主要包括:(1)貨幣資金核算①現(xiàn)金收付。

(3)登記日記賬，保證每日結(jié)算。(4)保持手頭現(xiàn)金，保持有價(jià)證券。⑤保留相關(guān)印章，登記和注銷支票。(2)當(dāng)期結(jié)算。(1)用于當(dāng)前結(jié)算。②核算其他往來賬戶，防止壞賬損失。(3)工資結(jié)算。(1)實(shí)施薪酬計(jì)劃。(2)審核工資文件，支付工資和獎(jiǎng)金。出納和會(huì)計(jì)的區(qū)別:會(huì)計(jì)和出納的工作都屬于會(huì)計(jì)部門，但工作性質(zhì)不同。簡單來說，出納就是管錢不管賬，會(huì)計(jì)就是管賬不管錢。

出納管理包括管理包括庫存現(xiàn)金簿和存款日記賬日?qǐng)?bào)表、支票管理、銀行對(duì)賬并輸出到銀行對(duì)賬表。銀行對(duì)賬是指每月月底，企業(yè)的出納工作人員將企業(yè)的存款日記賬與開戶行發(fā)來的當(dāng)月銀行存款對(duì)賬單進(jìn)行逐一核對(duì)，核對(duì)已到賬賬戶，找出未到賬賬戶，編制銀行對(duì)賬月報(bào)表的過程。

總的來說出納的銀行系統(tǒng)遵循“統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，分級(jí)負(fù)責(zé)管理”的原則。出納工作要做到程序嚴(yán)密、責(zé)任明確、約束嚴(yán)格、準(zhǔn)確及時(shí)，堅(jiān)持以下基本制度:(1)“四對(duì)”制度；(2)分管系統(tǒng)；(3)審查制度；(4)“雙先”制度；(5)注冊(cè)制；(六)每日結(jié)算制度；(7)交接制度；(8)圖書檢查制度；(九)報(bào)告制度；(10)標(biāo)準(zhǔn)上崗制度。