現(xiàn)金賬簿登記時，除了遵循賬簿登記的基本要求外，還應(yīng)注意以下填寫方法:1。日期欄應(yīng)填寫登記賬簿的會計憑證上的日期，現(xiàn)金簿一般根據(jù)會計憑證登記，所以這里的日期是編制會計憑證的日期。不能填寫原始憑證記載的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)發(fā)生或完成日期，也不能填寫賬簿實(shí)際登記日期。讓我們在學(xué)習(xí)前做個小測驗。點(diǎn)擊測試我是否適合會計。2.憑證號:“憑證號”欄應(yīng)填寫記賬憑證的類型和編號。

4.對應(yīng)科目欄應(yīng)填列會計分錄中“庫存現(xiàn)金”科目的對應(yīng)科目，以反映庫存現(xiàn)金增減變動的來龍去脈。5.借貸雙方填列:“借方發(fā)生額”欄和“貸方發(fā)生額”欄應(yīng)根據(jù)有關(guān)憑證記載的“庫存現(xiàn)金”科目的借款方向和金額填列。6.余額欄根據(jù)“本行余額=上行余額 本行借方-本行貸方”的公式計算填列。一般情況下，庫存現(xiàn)金沒有貸方余額。因此，現(xiàn)金賬簿的余額欄前不打印借方方向，余額方向默認(rèn)為借方。

出納現(xiàn)金簿如何填制:記賬前要填制那張會計憑證吧？你要把以上內(nèi)容放在現(xiàn)金日記賬的摘要里，比如有一筆費(fèi)用，就在現(xiàn)金日記賬的摘要里寫上:辦公用品100.00。現(xiàn)金日記賬一般成本很高。如果有收入，就這樣寫，或者簡單寫?，F(xiàn)金日記賬是一種賬簿，一般有收入、支出、余額三欄，也稱三欄式現(xiàn)金日記賬，根據(jù)記賬憑證逐筆登記；會計憑證是根據(jù)日常業(yè)務(wù)中收到的發(fā)票、收據(jù)等原始憑證的性質(zhì)填制會計分錄的憑證。分為借項和貸項，按會計本質(zhì)填列。有貸必有貸，貸必平等。

你把現(xiàn)金賬戶和銀行賬戶分開記錄?，F(xiàn)金賬戶，根據(jù)你每天的開戶金額，添加入付，收入和支付/123，456，789-2/，存入銀行在pay中注冊。余額一天結(jié)束結(jié)算，期初金額留到明天。存入銀行時，出資體現(xiàn)在現(xiàn)金流水賬戶，收益體現(xiàn)在銀行流水賬戶。目前基本都是用軟件來管理和登記日常流水賬戶，流水賬戶分為現(xiàn)金簿和銀行日記賬，當(dāng)天存入銀行的屬于“現(xiàn)金轉(zhuǎn)銀行”，減少現(xiàn)金支出，增加銀行收入。信托管理飛行出納的會計軟件包含了現(xiàn)金轉(zhuǎn)賬到銀行的轉(zhuǎn)賬功能，可以使用。

出納做個銀行日記賬和現(xiàn)金簿就行了。我很高興回答你的問題。1.正確建立新賬戶。不管你是新員工還是老員工，年初建立新賬戶時都要把上一年的年末余額錄入“余額”欄，不允許先錄入“金額”欄，再錄入“余額”欄。2.序時簿記。現(xiàn)金簿和存款日記賬必須按業(yè)務(wù)發(fā)生的時間順序進(jìn)行登記，并要求逐筆記錄，按日記錄當(dāng)日的金額和余額，并與庫存現(xiàn)金核對，看賬實(shí)是否相符。

做賬或結(jié)算出錯是常有的事。會計制度一直規(guī)定會計人員要用正確的方法更正錯誤的賬目，不準(zhǔn)涂改文字或個別數(shù)字，挖、補(bǔ)、刮、擦，更不準(zhǔn)用小紫菱褪色涂改。4.正確選書。由于現(xiàn)金出納登記簿和存款日記賬都是日記賬，所以要用裝訂好的賬簿，不能用活頁賬簿。這個賬號的頁數(shù)是固定的，頁碼是事先印在賬號頁上的。記賬時如遇分頁或跳行，應(yīng)劃紅叉或紅線注銷，并用紅色書寫“本頁空白”、“本行空白”字樣，不準(zhǔn)撕掉賬頁。

準(zhǔn)備一本現(xiàn)金賬簿和一本存款日記賬賬簿。至于代金券，就不用準(zhǔn)備了?，F(xiàn)金支持或收入記錄在現(xiàn)金簿中，而存款、取款和轉(zhuǎn)賬記錄在銀行賬戶中。每天做個總數(shù)，平衡就好了。如果是你公司的流水賬戶，就不用正式記賬了。但是一定要記得清楚。擴(kuò)展信息:工作職能:1。代收代付功能出納最基本的功能就是代收代付功能。企業(yè)的經(jīng)營活動離不開商品價款的收付，往來款項的收付，各種有價證券和金融交易的處理。

2.反映職能出納必須使用統(tǒng)一的貨幣計量單位，通過其特有的現(xiàn)金、存款日記賬和各種明細(xì)賬，詳細(xì)記錄和核算本單位的貨幣資金和有價證券，為經(jīng)濟(jì)管理和投資決策提供完整、系統(tǒng)的經(jīng)濟(jì)信息。所以反射功能是出納 work的主要功能之一，3.監(jiān)督職能出納監(jiān)督企業(yè)各項經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的合法性、合理性和有效性，特別是貨幣資金的收付。