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1，基金單位凈值是什么意思
2，基金里凈值是什么意思
3，基金凈值是指什么
4，基金凈值是什么意思
5，什么是凈值
6，什么叫基金凈值

1，基金單位凈值是什么意思

基金單位凈值也稱資產(chǎn)凈值、單位資產(chǎn)凈值或單位凈資產(chǎn)值，是指在某一時(shí)點(diǎn)某一基金單位（基金股份）所具有的市場價(jià)值。

基金單位凈值是什么意思

2，基金里凈值是什么意思

金資產(chǎn)凈值是在某一時(shí)點(diǎn)上，基金資產(chǎn)的總市值扣除負(fù)債后的余額，代表了基金持有人的權(quán)益。單位基金資產(chǎn)凈值，即每一基金單位代表的基金資產(chǎn)的凈值。單位基金資產(chǎn)凈值＝（總資產(chǎn)－總負(fù)債）／基金單位總數(shù)其中，總資產(chǎn)指基金擁有的所有資產(chǎn)，包括股票、債券、銀行存款和其他有價(jià)證券等；總負(fù)債指基金運(yùn)作及融資時(shí)所形成的負(fù)債，包括應(yīng)付給他人的各項(xiàng)費(fèi)用、應(yīng)付資金利息等；基金單位總數(shù)是指當(dāng)時(shí)發(fā)行在外的基金單位的總量。累計(jì)單位凈值＝單位凈值＋基金成立后累計(jì)單位派息金額基金凈值的高低并不是選擇基金的主要依據(jù)，基金凈值未來的成長性才是判斷投資價(jià)值的關(guān)鍵。凈值的高低除了受到基金經(jīng)理管理能力的影響之外，還受到很多其他因素的影響。若是基金成立已經(jīng)有一段相當(dāng)長的時(shí)間，或是自成立以來成長迅速，基金的凈值自然就會(huì)比較高；如果基金成立的時(shí)間較短，或是進(jìn)場時(shí)點(diǎn)不佳，都可能使基金凈值相對較低。因此，如果只以現(xiàn)時(shí)基金凈值的高低作為是否要購買基金的標(biāo)準(zhǔn)，就常常會(huì)做出錯(cuò)誤的決定。購買基金還是看基金凈值未來的成長性，這才是正確的投資方針。

基金里凈值是什么意思

3，基金凈值是指什么

理論是這樣，不過一般最少要買1000份，也就是1000元，還要加上它的申購費(fèi)，賣時(shí)還要加上贖回費(fèi)。比如申購費(fèi)是1。5%，那么你花1000元，只能買到1000*（1-1。5%）=985份。

就是你所理解的。基金凈值就是目前每一份基金的價(jià)值，也是你所申購或者贖回的價(jià)格

差不多啦。比方你有1000rmb，今天基金凈值為1rmb，那么你今天買就能買到1000÷1=1000份。如果明天基金凈值變成1.2rmb，那么你還用1000rmb買那么你能買到1000÷1.2=833份。當(dāng)然不論今天天你買到1000份還是明天你買到的833份，他的總價(jià)值都是1000rmb。因?yàn)槟闶怯?000rmb買的。如果你是幾天買的那么你以后的份額都是1000份。如果你是明天買的那么你的份額一直都是833份。改變的是你的總值，不變的是你擁有的基金分?jǐn)?shù)。

基金凈值是指在某一估值時(shí)點(diǎn)上，按照公允價(jià)格計(jì)算的基金資產(chǎn)的總市值扣除負(fù)債后的余額。單位基金凈值是指每一個(gè)基金單位所代表的基金資產(chǎn)的凈值。通俗的講就是每一份基金當(dāng)時(shí)的市場價(jià)值。金凈值為一元，那么買一份就是要一元！

基金凈值是指什么

4，基金凈值是什么意思

簡單點(diǎn)說就是基金的總資產(chǎn)除以其基金份數(shù) 基金的總資產(chǎn)指其持有的股票的市值。

就是每天的收市價(jià)鉻

時(shí)間

就是基金的純收入

基金資產(chǎn)凈值是指在某一基金估值時(shí)點(diǎn)上，按照公允價(jià)格計(jì)算的基金資產(chǎn)的總市值扣除負(fù)債后的余額，該余額是基金單位持有人的權(quán)益。按照公允價(jià)格計(jì)算基金資產(chǎn)的過程就是基金的估值。單位基金資產(chǎn)凈值，即每一基金單位代表的基金資產(chǎn)的凈值。單位基金資產(chǎn)凈值計(jì)算的公式為：單位基金資產(chǎn)凈值=(總資產(chǎn)－總負(fù)債)/基金單位總數(shù) 其中，總資產(chǎn)是指基金擁有的所有資產(chǎn)(包括股票、債券、銀行存款和其他有價(jià)證券等)按照公允價(jià)格計(jì)算的資產(chǎn)總額。總負(fù)債是指基金運(yùn)作及融資時(shí)所形成的負(fù)債，包括應(yīng)付給他人的各項(xiàng)費(fèi)用，應(yīng)付資金利息等。基金單位總數(shù)是指當(dāng)時(shí)發(fā)行在外的基金單位的總量。基金估值是計(jì)算單位基金資產(chǎn)凈值的關(guān)鍵。基金往往分散投資于證券市場的各種投資工具，如股票、債券等，由于這些資產(chǎn)的市場價(jià)格是不斷變動(dòng)的，因此，只有每日對單位基金資產(chǎn)凈值重新計(jì)算，才能及時(shí)反映基金的投資價(jià)值。基金資產(chǎn)的估值原則如下： 1、上市股票和債券按照計(jì)算日的收市價(jià)計(jì)算，該日無交易的，按照最近一個(gè)交易日的收市價(jià)計(jì)算。 2、未上市的股票以其成本價(jià)計(jì)算。 3、未上市國債及未到期定期存款，以本金加計(jì)至估值日的應(yīng)計(jì)利息額計(jì)算。 4、如遇特殊情況而無法或不宜以上述規(guī)定確定資產(chǎn)價(jià)值時(shí)，基金管理人依照國家有關(guān)規(guī)定辦理。封閉式基金的交易價(jià)格是買賣行為發(fā)生時(shí)已確知的市場價(jià)格；與此不同，開放式基金的基金單位交易價(jià)格則取決于申購、贖回行為發(fā)生時(shí)尚未確知(但當(dāng)日收市后即可計(jì)算并于下一交易日公告)的單位基金資產(chǎn)凈值

就是這個(gè)基金的收益

5，什么是凈值

凈值又稱“帳面價(jià)值”。股票價(jià)值的一種。通過公司的財(cái)務(wù)報(bào)表計(jì)算而得，是股東權(quán)益的會(huì)計(jì)反映，或者說是股票所對應(yīng)的公司當(dāng)年自有資金價(jià)值。　　股票凈值總額=公司資本金+法定公積金+資本公積金+特別公積金+累積盈余－累積虧損　　每股凈值=凈值總額/發(fā)行股份總數(shù)　　從公式中可見，股票凈值代表了股東們共同擁有的自有資金和應(yīng)享有的權(quán)益。股票凈值與股票真值、市值有密切關(guān)系。由于股票凈值表示的是公司過去年份的經(jīng)營和財(cái)務(wù)狀況，因此可作為測算股票真值的主要依據(jù)。如某股票凈值高，表示該公司經(jīng)營財(cái)務(wù)狀況好，股東享有的權(quán)益多，股票未來獲利能力強(qiáng)，該股票的真值一定較高，市值也會(huì)上升；反則反之。相對于股票真值、市值而言，股票凈值更為確切可靠，因?yàn)閮糁凳歉鶕?jù)現(xiàn)有的財(cái)務(wù)報(bào)表計(jì)算的，所依據(jù)的數(shù)據(jù)相當(dāng)具體、確切，可信度高；同時(shí)凈值又能明確反映出公司歷年經(jīng)營的累積成果；凈值還相對固定，一般只有在年終盈余入帳或公司增資時(shí)才變動(dòng)。因此，股票凈值具有較高的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和穩(wěn)定性，可作為公司發(fā)行股票時(shí)選擇發(fā)行方式和確定發(fā)行價(jià)格的重要依據(jù)，也是投資分析的主要參數(shù)。

基金知識-單位凈值和累計(jì)凈值一投資者問：單位凈值和累計(jì)凈值分別指什么？如何通過這兩個(gè)值來評定一個(gè)基金？景順長城基金管理有限公司答：基金資產(chǎn)凈值是在某一時(shí)點(diǎn)上，基金資產(chǎn)的總市值扣除負(fù)債后的余額，代表了基金持有人的權(quán)益。單位基金資產(chǎn)凈值，即每一基金單位代表的基金資產(chǎn)的凈值。單位基金資產(chǎn)凈值＝（總資產(chǎn)－總負(fù)債）／基金單位總數(shù)其中，總資產(chǎn)指基金擁有的所有資產(chǎn)，包括股票、債券、銀行存款和其他有價(jià)證券等；總負(fù)債指基金運(yùn)作及融資時(shí)所形成的負(fù)債，包括應(yīng)付給他人的各項(xiàng)費(fèi)用、應(yīng)付資金利息等；基金單位總數(shù)是指當(dāng)時(shí)發(fā)行在外的基金單位的總量。累計(jì)單位凈值＝單位凈值＋基金成立后累計(jì)單位派息金額基金凈值的高低并不是選擇基金的主要依據(jù)，基金凈值未來的成長性才是判斷投資價(jià)值的關(guān)鍵。凈值的高低除了受到基金經(jīng)理管理能力的影響之外，還受到很多其他因素的影響。若是基金成立已經(jīng)有一段相當(dāng)長的時(shí)間，或是自成立以來成長迅速，基金的凈值自然就會(huì)比較高；如果基金成立的時(shí)間較短，或是進(jìn)場時(shí)點(diǎn)不佳，都可能使基金凈值相對較低。因此，如果只以現(xiàn)時(shí)基金凈值的高低作為是否要購買基金的標(biāo)準(zhǔn)，就常常會(huì)做出錯(cuò)誤的決定。購買基金還是看基金凈值未來的成長性，這才是正確的投資方針。

6，什么叫基金凈值

基金凈值即基金單位資產(chǎn)凈值,簡稱基金凈值,即每份基金單位的凈值,等于基金的總資產(chǎn)減去總負(fù)債后的余額再除以基金的單位份額總數(shù)。計(jì)算公式為:基金單位資產(chǎn)凈值=(總資產(chǎn)-總負(fù)債)/基金單位總數(shù)。單位基金凈值是反映基金績效表現(xiàn)的一個(gè)重要指標(biāo),開放式基金的交易價(jià)格就是以每基金單位的凈值為依據(jù)確定的。由于基金所擁有的資產(chǎn)的價(jià)值總是隨市場的波動(dòng)而變動(dòng),所以基金凈值也會(huì)不斷變化。累計(jì)基金凈值=單位凈值與基金成立以來累計(jì)分紅派息之和,它屬于一個(gè)參照值。舉例說明,例如:2007年4月2日某基金單位凈值是1.0486元,2008年1月份派發(fā)的現(xiàn)金紅利是每份基金單位0.025元,則累計(jì)凈值=1.0486+0.025=1.0736元。

按照證監(jiān)會(huì)的要求，基金凈值增長率的計(jì)算公式為今日凈值增長率＝（今日凈值－昨日凈值）/昨日凈值，如果當(dāng)日有分紅，則今日凈值增長率＝〔今日凈值－（昨日凈值－分紅）〕/（昨日凈值－分紅）。累計(jì)單位凈值＝單位凈值＋基金成立后累計(jì)單位派息金額基金凈值。基金凈值的高低并不是選擇基金的主要依據(jù)，基金凈值未來的成長性才是判斷投資價(jià)值的關(guān)鍵。凈值的高低除了受到基金經(jīng)理管理能力的影響之外，還受到很多其他因素的影響。【單位基金資產(chǎn)凈值＝（總資產(chǎn)－總負(fù)債）／基金單位總數(shù)其中，總資產(chǎn)指基金擁有的所有資產(chǎn)，包括股票、債券、銀行存款和其他有價(jià)證券等；總負(fù)債指基金運(yùn)作及融資時(shí)所形成的負(fù)債，包括應(yīng)付給他人的各項(xiàng)費(fèi)用、應(yīng)付資金利息等；基金單位總數(shù)是指當(dāng)時(shí)發(fā)行在外的基金單位的總量?！客顿Y者通過基金的份額凈值可以了解自己持有的某只基金在某一天值多少錢（基金份額凈值×基金份額）。同時(shí)，它也是基金申購、贖回時(shí)的價(jià)格。如何知道基金的盈虧：拿當(dāng)天的基金凈值乘以你的基金份額=資金總額。拿資金總額減去你的投資錢數(shù)，如果是正值，就是盈利的錢數(shù)，如果是負(fù)值，就是虧損的錢數(shù)。

基金凈值凈資產(chǎn)價(jià)值　Net Asset Value，NAV基金所擁有的資產(chǎn)每個(gè)營業(yè)日根據(jù)市場收盤價(jià)所計(jì)算出之總資產(chǎn)價(jià)值，扣除基金當(dāng)日之各類成本及費(fèi)用后，所得到的就是該基金當(dāng)日之凈資產(chǎn)價(jià)值。除以基金當(dāng)日所發(fā)行在外的單位總數(shù)，就是每單位凈值。

呵呵真悲哀了，真不愚鈍樓主兄弟嗎。兄弟，基金不難，沒有技術(shù)含量，我告訴你，就是成本。你1元錢買的1份份額，就這樣來說，凈值如果是1.0025，就說明，你1份份額的成本是這么多，1.0025。然后在此基礎(chǔ)上，浮動(dòng)，漲，你可以盈利，跌，你承擔(dān)虧損。

基金凈值又稱基金單位凈值，即每份基金單位的凈資產(chǎn)價(jià)值，等于基金的總資產(chǎn)減去總負(fù)債后的余額再除以基金全部發(fā)行的單位份額總數(shù)。開放式基金的申購和贖回都以這個(gè)價(jià)格進(jìn)行。

簡單點(diǎn)說基金凈值分為單位凈值和累計(jì)凈值單位凈值就是該基金目前的價(jià)格，就是您一份的買入價(jià)格累計(jì)凈值就是目前該基金目前的凈值加上以往的分紅值

就是基金持有人所能得到的基金資產(chǎn)的金額。也就是基金資產(chǎn)，減去基金的負(fù)債，再減去基金管理費(fèi)、托管費(fèi)以及其他應(yīng)該從基金資產(chǎn)里剔除的費(fèi)用以后的金額。

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凈值，基金單位凈值是什么意思

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