限額管理，交易參與人對(duì)客戶持倉限額進(jìn)行什么管理

來源：整理時(shí)間：2024-01-09 00:04:16 編輯：律生活手機(jī)版

本文目錄一覽

1，交易參與人對(duì)客戶持倉限額進(jìn)行什么管理
2，網(wǎng)銀賬戶支出限額管理費(fèi)什么意思
3，什么是組合限額管理
4，銀行賬戶限額管理怎么填
5，期權(quán)中交易參與人對(duì)客戶持倉限額怎樣管理
6，公司賬戶扣取的帳戶支出限額管理可以取消嗎
7，什么是信貸限額
8，庫存現(xiàn)金限額如何管理

1，交易參與人對(duì)客戶持倉限額進(jìn)行什么管理

進(jìn)行差異化管理交易參與人對(duì)客戶持倉限額進(jìn)行差異化管理。

持倉限額管理。上證50etf期權(quán)上市初期，投資者的持倉限額暫定如下：（一）單個(gè)投資者（含個(gè)人投資者、機(jī)構(gòu)投資者以及期權(quán)經(jīng)營機(jī)構(gòu)自營業(yè)務(wù)，下同）的權(quán)利倉持倉限額為20張，總持倉限額為50張，單日買入開倉限額為100張。（二）單個(gè)期權(quán)經(jīng)營機(jī)構(gòu)經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)的總持倉限額為500萬張。期權(quán)又稱為選擇權(quán)，是一種衍生性金融工具。指在未來一定時(shí)期可以買賣的權(quán)利，是買方向賣方支付一定數(shù)量的金額（指權(quán)利金）后擁有的在未來一段時(shí)間內(nèi)（指美式期權(quán)）或未來某一特定日期（指歐式期權(quán)）以事先規(guī)定好的價(jià)格（指履約價(jià)格）向賣方購買或出售一定數(shù)量的特定標(biāo)的物的權(quán)利，但不負(fù)有必須買進(jìn)或賣出的義務(wù)。

交易參與人對(duì)客戶持倉限額進(jìn)行什么管理

2，網(wǎng)銀賬戶支出限額管理費(fèi)什么意思

對(duì)網(wǎng)上銀行賬戶進(jìn)行定額支付的管理的費(fèi)用。網(wǎng)銀賬戶是網(wǎng)上銀行賬戶，支出是付出、支付，限額管理費(fèi)是定額管理的費(fèi)用，合在一起便是網(wǎng)銀賬戶支出限額管理費(fèi)的意思。意思是指語言文字表達(dá)出的思想內(nèi)容。

網(wǎng)銀賬戶支出限額管理費(fèi)什么意思

3，什么是組合限額管理

【銀行管理風(fēng)險(xiǎn)】文章來源：中顧網(wǎng) 作者：佚名點(diǎn)擊數(shù)： 77 評(píng)論:0條更新時(shí)間：2010-2-2 12:02:27 設(shè)定組合限額主要可分為以下五步：第一步，按某組合維度確定資本分配權(quán)重。第二步，根據(jù)資本分配權(quán)重，對(duì)預(yù)期的組合進(jìn)行壓力測試，估算組合的損失。【銀行管理風(fēng)險(xiǎn)】組合限額是商業(yè)銀行資產(chǎn)組合層面的限額，是組合管理的體現(xiàn)方式和管理手段之一。組合限額可分為授信集中度限額和總體組合限額兩類。 (1)授信集中度限額 (2)總體組合限額設(shè)定組合限額主要可分為以下五步：第一步，按某組合維度確定資本分配權(quán)重。第二步，根據(jù)資本分配權(quán)重，對(duì)預(yù)期的組合進(jìn)行壓力測試，估算組合的損失。第三步，將壓力測試估算出的預(yù)計(jì)組合損失與商業(yè)銀行的資本相對(duì)比。第四步，根據(jù)資本分配權(quán)重，確定各組合(按行業(yè)、按產(chǎn)品等)以資本表示的組合限額：以資本表示的組合限額=資本×資本分配權(quán)重第五步，根據(jù)資本轉(zhuǎn)換因子，將以資本表示的該組合的組合限額轉(zhuǎn)換為以計(jì)劃授信額表示的組合限額如果沒有特殊情況，不允許超過組合限額。商業(yè)銀行應(yīng)盡快采取措施將組合敞開降低到限額之下。組合限額一旦被明確下來，就必須嚴(yán)格遵守并得到良好維護(hù)。

什么是組合限額管理

4，銀行賬戶限額管理怎么填

銀行存款賬戶的管理有哪些銀行存款賬戶的管理包括：1、對(duì)基本存款賬戶的管理：即對(duì)賬戶所開具的個(gè)數(shù)以及賬戶的操作合規(guī)性等內(nèi)容進(jìn)行管理。2、對(duì)一般存款賬戶的管理：即對(duì)賬戶是否正常操作以及是否存在違規(guī)現(xiàn)金支取的情況等內(nèi)容進(jìn)行管理。3、對(duì)專用存款賬戶的管理：即對(duì)賬戶的款項(xiàng)操作是否用于所規(guī)定專用項(xiàng)目等情況進(jìn)行管理。4、對(duì)臨時(shí)存款賬戶的管理：即對(duì)賬戶的開戶期限是否超過法定時(shí)間等情況進(jìn)行管理。5、對(duì)個(gè)人銀行結(jié)算賬戶的管理：即對(duì)個(gè)人結(jié)算的操作和結(jié)算金額等情況進(jìn)行管理。6、對(duì)異地銀行結(jié)算賬戶的管理：即對(duì)異地結(jié)算的雙方賬戶信息進(jìn)行管理。如何做好銀行存款余額調(diào)節(jié)表1、在余額調(diào)節(jié)表中分別錄入銀行存款賬面余額和銀行對(duì)賬單余額2、核對(duì)會(huì)計(jì)賬上的銀行存款科目明細(xì)與銀行對(duì)賬單流水明細(xì),并逐筆勾對(duì);3、對(duì)未勾對(duì)的再仔細(xì)檢查是否存在會(huì)計(jì)上合并記賬,如存在勾選對(duì)應(yīng)的銀行賬單上的流水明細(xì);4、經(jīng)過上述勾選后仍存在未勾選上的,分別填寫在為銀行已付單位未付、銀行已收單位未收、銀行未付企業(yè)已付、銀行未收企業(yè)已收5、經(jīng)過上述操作后計(jì)算調(diào)節(jié)后余額,兩者一致即為正確是在銀行對(duì)賬單余額與企業(yè)賬面存款余額的基礎(chǔ)上,各自加上對(duì)方已收本單位未收賬項(xiàng)數(shù)額,減去對(duì)方已付本單位未付賬項(xiàng)數(shù)額,然后編制"銀行存款余額調(diào)節(jié)表"驗(yàn)證經(jīng)過調(diào)節(jié)后的存款是否相等的方法.如果相等,表明企業(yè)和銀行的賬目沒有差錯(cuò):反之,說明記賬有錯(cuò)誤,應(yīng)進(jìn)一步查明原因,予以更正;銀行存款余額調(diào)節(jié)表只能起到核對(duì)賬目的作用,不得用于調(diào)整銀行存款賬面余額,不屬于原始憑證,銀行存款余額調(diào)節(jié)表是一種對(duì)賬記錄的工具,并不是憑證;如果余額相等,則一般沒錯(cuò);否則可能存在未達(dá)款項(xiàng),或者記錄錯(cuò)誤.銀行存款余額調(diào)節(jié)表編制方法銀行存款余額調(diào)節(jié)表的編制方法一般是在雙方賬面余額的基礎(chǔ)上,分別補(bǔ)記對(duì)方已記而本方未記賬的賬項(xiàng)金額,然后驗(yàn)證調(diào)節(jié)后的雙方賬目是否相符.步驟一企業(yè)賬面存款余額=企業(yè)賬面銀行存款余額-銀行已付而企業(yè)未付賬項(xiàng)+銀行已收而企業(yè)未收賬項(xiàng)步驟二銀行對(duì)賬單調(diào)節(jié)后的存款余額=銀行對(duì)賬單存款余額-企業(yè)已付而銀行未付賬項(xiàng)+企業(yè)已收而銀行未收賬項(xiàng)步驟三銀行對(duì)賬單存款余額+企業(yè)已收而銀行未收賬項(xiàng)-企業(yè)已付而銀行未付賬項(xiàng)=企業(yè)賬面銀行存款余額+銀行已收而企業(yè)未收賬項(xiàng)-銀行已付而企業(yè)未付賬項(xiàng)賬通過核對(duì)調(diào)節(jié),"銀行存款余額調(diào)節(jié)表"上的雙方余額相等,一般可以說明雙方記帳沒有差錯(cuò).如果經(jīng)調(diào)節(jié)仍不相等,要么是未達(dá)賬項(xiàng)未全部查出,要么是一方或雙方記賬出現(xiàn)差錯(cuò),需要進(jìn)一步采用對(duì)賬方法查明原因,加以更正.調(diào)節(jié)相等后的銀行存款余額是當(dāng)日可以動(dòng)用的銀行存款實(shí)有數(shù).對(duì)于銀行已經(jīng)劃賬,而企業(yè)尚未入帳的未達(dá)賬項(xiàng),要待銀行結(jié)算憑證到達(dá)后,才能據(jù)以入賬,不能以"銀行存款調(diào)節(jié)表"作為記賬依據(jù).

5，期權(quán)中交易參與人對(duì)客戶持倉限額怎樣管理

持倉資者的持倉限額暫定如下：（一）單個(gè)投資者（含個(gè)人投資者、機(jī)構(gòu)投資者以及期權(quán)經(jīng)營機(jī)構(gòu)自營業(yè)務(wù)，下同）的權(quán)利倉持倉限額為20張，總持倉限額為50張，單日買入開倉限額為100張。（二）單個(gè)期權(quán)經(jīng)營機(jī)構(gòu)經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)的總持倉限額為500萬張?！　∑跈?quán)又稱為選擇權(quán)，是一種衍生性金融工具。指在未來一定時(shí)期可以買賣的權(quán)利，是買方向賣方支付一定數(shù)量的金額（指權(quán)利金）后擁有的在未來一段時(shí)間內(nèi)（指美式期權(quán)）或未來某一特定日期（指歐式期權(quán)）以事先規(guī)定好的價(jià)格（指履約價(jià)格）向賣方購買或出售一定數(shù)量的特定標(biāo)的物的權(quán)利，但不負(fù)有必須買進(jìn)或賣出的義務(wù)。

持倉限額管理。上證50ETF期權(quán)上市初期，投資者的持倉限額暫定如下：（一）單個(gè)投資者（含個(gè)人投資者、機(jī)構(gòu)投資者以及期權(quán)經(jīng)營機(jī)構(gòu)自營業(yè)務(wù)，下同）的權(quán)利倉持倉限額為20張，總持倉限額為50張，單日買入開倉限額為100張。（二）單個(gè)期權(quán)經(jīng)營機(jī)構(gòu)經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)的總持倉限額為500萬張。

上交所發(fā)布的《關(guān)于進(jìn)一步調(diào)整上證50etf期權(quán)持倉限額管理有關(guān)事項(xiàng)的通知》稱，為有效發(fā)揮期權(quán)產(chǎn)品的市場功能，保障期權(quán)市場平穩(wěn)運(yùn)行，根據(jù)《上海證券交易所股票期權(quán)試點(diǎn)交易規(guī)則》、《上海證券交易所、中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司股票期權(quán)試點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)控制管理辦法》的有關(guān)規(guī)定，決定自8月8日起調(diào)整上證 50etf期權(quán)持倉限額管理。具體而言，新規(guī)將單日開倉限額調(diào)整為單日買入開倉限額。單日買入開倉限額為總持倉限額的2倍，最大不超過1萬張。同時(shí)，期權(quán)經(jīng)營機(jī)構(gòu)將投資者權(quán)利倉持倉限額提高到2000張以上的，應(yīng)當(dāng)在調(diào)整的前一交易日填報(bào)《股票期權(quán)持倉限額報(bào)備表》，向上交所進(jìn)行備案。備案材料應(yīng)由期權(quán)經(jīng) 營機(jī)構(gòu)期權(quán)業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人簽字，并加蓋部門公章。

6，公司賬戶扣取的帳戶支出限額管理可以取消嗎

答:公司賬戶扣取的(帳戶支出限額管理)事實(shí)應(yīng)該可以取消。

中國大陸各個(gè)銀行2010年初小額賬戶管理費(fèi)數(shù)據(jù)（僅供參考，實(shí)際情況請(qǐng)致電當(dāng)?shù)劂y行咨詢）：中國工商銀行：低于300元收小額賬戶管理費(fèi)3元/季度；（蘇州工行是低于500，每三個(gè)月收3元，跟每季度還是有區(qū)別的）2010年元月開始是500元中國農(nóng)業(yè)銀行：低于500元收小額賬戶管理費(fèi)3元/季度； 2010年4月1日，遼寧農(nóng)行小額賬戶管理費(fèi)開始漲價(jià)了。低于500元收小額賬戶管理費(fèi)6元/季度；中國建設(shè)銀行：低于500元收小額賬戶管理費(fèi)3元/季度，且此類賬戶以年利率0.01%計(jì)利息；中國銀行：日均余額低于300元收小額賬戶管理費(fèi)3元/季度；如本日賬戶余額600，則算做兩日。(中國銀行的借記卡不收小額賬戶管理費(fèi)) 交通銀行：低于500元收小額賬戶管理費(fèi)3元/季度；(交行的借記卡不收小額賬戶管理費(fèi)) 中國郵政儲(chǔ)蓄銀行：目前多數(shù)省市不收取年費(fèi)和小額賬戶管理費(fèi)；2010年10月起按低于300元收3元；部分城市低于100元每季度收取3元；數(shù)據(jù)2 中國民生銀行：深圳市低于5000元（五千元）一次性收小額賬戶管理費(fèi)36元/年；中國光大銀行：目前不收小額賬戶管理費(fèi)；中信銀行：目前不收小額賬戶管理費(fèi)；華夏銀行：目前不收小額賬戶管理費(fèi)；上海浦東發(fā)展銀行：目前不收小額賬戶管理費(fèi)；興業(yè)銀行：開戶滿3個(gè)月，且3個(gè)月內(nèi)日均余額小于300元（含）的人民幣個(gè)人活期存款賬戶收取3元/季，3個(gè)月內(nèi)日均余額大于300元的賬戶不收費(fèi)。開戶未滿3個(gè)月的賬戶不收費(fèi)。具有指定功能的賬戶可免收費(fèi)。招商銀行：日均存款余額低于10000元（一萬元）收小額賬戶管理費(fèi)1元/月；目前(2012年2月)，深圳、重慶地區(qū)為3元/月。深圳發(fā)展銀行：個(gè)人綜合季日均資產(chǎn)<1000元收取3元/季/人的小額帳戶管理費(fèi)；廣東發(fā)展銀行：日均存款余額低于500元收小額賬戶管理費(fèi)3元/季度；渤海銀行：目前不收小額賬戶管理費(fèi)；恒豐銀行：目前不收小額賬戶管理費(fèi)；浙商銀行：目前不收小額賬戶管理費(fèi)；南京銀行：日均存款余額低于300元收小額賬戶管理費(fèi)3元/季度；北京銀行：目前不收小額賬戶管理費(fèi)；上海銀行：低于300元收小額賬戶管理費(fèi)3元/季度；天津銀行：低于300元收小額賬戶管理費(fèi)3元/季度。平安銀行：賬戶日均余額低于1000元，收2元/月的賬戶管理費(fèi)；[1] 江蘇銀行：日均存款余額低于300元收小額賬戶管理費(fèi)3元/季度。華融湘江銀行：目前不收小額賬戶管理費(fèi)；吉林銀行：2009年9月1日新開戶賬戶低于100元收小額賬戶管理費(fèi)3元/季度。

7，什么是信貸限額

信貸限額 - 銀行按規(guī)定可以發(fā)放貸款的最高限度。是銀行控制信貸量的一種方式。信貸限額控制包括信貸總規(guī)?？刂疲ㄓ址Q總量控制）和對(duì)部分貸款量的控制。貨幣當(dāng)局通過限制商業(yè)銀行（或?qū)I(yè)銀行）的信貸需求，以達(dá)到控制信貸投放量的目的。信貸限額確定的基本方式是以基期的未償貸款額加上特定的增長率。信貸限額管理形式在中國，不同時(shí)期的信貸限額管理模式是不同的。1985年以來，對(duì)于年度貸款限額管理，主要由中國人民銀行根據(jù)國民經(jīng)濟(jì)增長對(duì)信貸資金的需求狀況，統(tǒng)一編制信貸計(jì)劃，控制信貸總量，然后再下達(dá)給專業(yè)銀行。全國信貸總規(guī)模及專業(yè)銀行貸款限額是指令性計(jì)劃，不得突破。中國人民銀行根據(jù)國家批準(zhǔn)的綜合信貸計(jì)劃，按照“統(tǒng)一計(jì)劃、劃分資金、實(shí)存實(shí)貸、相互融通”的原則，每年核批給各專業(yè)銀行貸款額度，由各專業(yè)銀行總行在核批的借款計(jì)劃額度內(nèi)，提出對(duì)所屬分行分配借款的計(jì)劃，報(bào)送中國人民銀行總行。人民銀行總行據(jù)此下達(dá)貸款通知書，各地人民銀行分行依總行貸款通知書確定的額度，按資金需要和用款進(jìn)度貸給各專業(yè)銀行分行。各專業(yè)銀行分行必須在上級(jí)行批準(zhǔn)的貸款額度內(nèi)使用信貸資金，不得擅自突破。如果專業(yè)銀行分行短期資金周轉(zhuǎn)發(fā)生困難，可先在專業(yè)銀行系統(tǒng)內(nèi)橫向融通資金，調(diào)劑余缺。如仍有困難，可向當(dāng)?shù)厝嗣胥y行分行申請(qǐng)臨時(shí)借款。但如果需要超過年末貸款計(jì)劃時(shí)，必須事先向中國人民銀行總行提出申請(qǐng)，經(jīng)批準(zhǔn)后，可追加貸款額度。對(duì)于關(guān)系國計(jì)民生，需要支持其發(fā)展的部門和產(chǎn)業(yè)，在編制信貸計(jì)劃時(shí)，應(yīng)實(shí)行信貸傾斜政策，有計(jì)劃地增加對(duì)這些部門的貸款規(guī)模。對(duì)一些特殊的、需要重點(diǎn)扶植的部門和行業(yè)，則應(yīng)在貸款數(shù)量及利率上均給予優(yōu)惠。 1986年以來，這一辦法逐步完善，對(duì)貸款實(shí)行“限額管理，以存定貸”，并實(shí)行季度監(jiān)控，貸款最高限額按季度核批，分別由中央銀行和專業(yè)銀行進(jìn)行監(jiān)控。專業(yè)銀行對(duì)企業(yè)貸款的限額管理主要內(nèi)容是：①固定資產(chǎn)貸款額度。實(shí)行指令性計(jì)劃管理，國家根據(jù)一定時(shí)期內(nèi)經(jīng)濟(jì)增長速度和技術(shù)進(jìn)步要求，確定國民收入中積累和消費(fèi)的比例，編制固定資產(chǎn)投資計(jì)劃。銀行據(jù)此編制固定資產(chǎn)貸款計(jì)劃，將資金具體分配到國民經(jīng)濟(jì)各部門。其中，對(duì)重點(diǎn)部門與產(chǎn)業(yè)，要實(shí)行貸款傾斜政策。②核定流動(dòng)資金貸款額度。程序是：先由企業(yè)編報(bào)貸款計(jì)劃,然后經(jīng)銀行審批,核定其貸款額度。銀行對(duì)企業(yè)核定流動(dòng)資金貸款的辦法已由“以產(chǎn)定貸”改為“以銷定貸”。其主要內(nèi)容是：a.確定企業(yè)先進(jìn)、合理的計(jì)劃銷售收入資金率或銷售成本資金率；b.按計(jì)劃銷售資金率和銷售收入或銷售成本計(jì)劃，確定企業(yè)流動(dòng)資金占用額和商品周轉(zhuǎn)庫存限額，然后根據(jù)企業(yè)流動(dòng)資金占用和來源情況，確定計(jì)劃周轉(zhuǎn)貸款額度；c.對(duì)于在計(jì)劃期內(nèi)由于季節(jié)性、臨時(shí)性原因而引起的超過計(jì)劃資金占用額（或商品周轉(zhuǎn)庫存限額）的合理資金需要，銀行可以發(fā)放臨時(shí)貸款。

信貸限額是銀行對(duì)借款人規(guī)定的無擔(dān)保貸款的最高額

8，庫存現(xiàn)金限額如何管理

庫存現(xiàn)金限額的概述是指國家規(guī)定由開戶銀行給各單位核定一個(gè)保留現(xiàn)金的最高額度。核定單位庫存限額的原則是，既要保證日常零星現(xiàn)金支付的合理需要，又要盡量減少現(xiàn)金的使用。開戶單位由于經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)發(fā)展需要增加或減少庫存現(xiàn)金限額，應(yīng)按必要手續(xù)向開戶銀行提出申請(qǐng)。庫存現(xiàn)金限額的核定法一個(gè)單位在幾家銀行開戶的，由一家開戶銀行核定開戶單位庫存現(xiàn)金限額。凡在銀行開戶的獨(dú)立核算單位都要核定庫存現(xiàn)金限額；獨(dú)立核算的附屬單位，由于沒有在銀行開戶，但需要保留現(xiàn)金，也要核定庫存現(xiàn)金限額，其限額可包括在其上級(jí)單位庫存限額內(nèi)；商業(yè)企業(yè)的零售門市部需要保留找零備用金，其限額可根據(jù)業(yè)務(wù)經(jīng)營需要核定，但不包括在單位庫存現(xiàn)金限額之內(nèi)。庫存現(xiàn)金限額的計(jì)算方式一般是：庫存現(xiàn)金＝前一個(gè)月的平均每天支付的數(shù)額（不含每月平均工資數(shù)額）×限定天數(shù)庫存現(xiàn)金限額的核定管理為了保證現(xiàn)金的安全，規(guī)范現(xiàn)金管理，同時(shí)又能保證開戶單位的現(xiàn)金正常使用，按照《現(xiàn)金管理暫行條例》及實(shí)施細(xì)則規(guī)定，庫存現(xiàn)金限額由開戶銀行和開戶單位根據(jù)具體情況商定，凡在銀行開戶的單位，銀行根據(jù)實(shí)際需要核定3-5天的日常零星開支數(shù)額作為該單位的庫存現(xiàn)金限額。邊遠(yuǎn)地區(qū)和交通不便地區(qū)的開戶單位，其庫存現(xiàn)金限額的核定天數(shù)可以適當(dāng)放寬在5天以上，但最多不得超過15天的日常零星開支的需要量。 1.各單位實(shí)行收支兩條線，不準(zhǔn)“坐支”現(xiàn)金。所謂“坐支”現(xiàn)金是指企業(yè)事業(yè)單位和機(jī)關(guān)，團(tuán)體，部隊(duì)從本單位的現(xiàn)金收入中直接用于現(xiàn)金支出。各單位現(xiàn)金收入應(yīng)于當(dāng)日送存銀行，如當(dāng)日確有困難，由開戶單位確定送存時(shí)間，如遇特殊情況需要坐支現(xiàn)金，應(yīng)該在現(xiàn)金日記賬上如實(shí)反映坐支情況，并同時(shí)報(bào)告開戶銀行，便于銀行對(duì)坐支金額進(jìn)行監(jiān)督和管理。 2.企業(yè)送存現(xiàn)金和提取現(xiàn)金，必須注明送存現(xiàn)金的來源和支取的用途，且不得私設(shè)“小金庫”。 3.現(xiàn)金管理“八不準(zhǔn)”。按照《現(xiàn)金管理暫行條例》及其實(shí)施細(xì)則規(guī)定，企業(yè)事業(yè)單位和機(jī)關(guān)團(tuán)體部隊(duì)現(xiàn)金管理應(yīng)遵循“八不準(zhǔn)”即：（1）不準(zhǔn)用不符合財(cái)務(wù)制度的憑證頂替庫存現(xiàn)金；（2）不準(zhǔn)單位之間互相借用現(xiàn)金；（3）不準(zhǔn)謊報(bào)用途套取現(xiàn)金；（4）不準(zhǔn)利用銀行賬戶代其他單位和個(gè)人存入或支取現(xiàn)金；（5）不準(zhǔn)將單位收入的現(xiàn)金以個(gè)人名義存入儲(chǔ)蓄；（6）不準(zhǔn)保留賬外公款；（7）不準(zhǔn)發(fā)生變相貨幣；（8）不準(zhǔn)以任何票券代替人民幣在市場上流通。庫存現(xiàn)金限額的核定具體程序庫存現(xiàn)金限額每年核定一次，經(jīng)核定的庫存現(xiàn)金限額，開戶單位必須嚴(yán)格遵守。其核定具體程序?yàn)椋?（1）開戶單位與開戶銀行協(xié)商核定庫存現(xiàn)金限額。庫存現(xiàn)金限額=每日零星支出額×核定天數(shù)每日零星支出額=月（或季）平均現(xiàn)金支出額（不包括定期性的大額現(xiàn)金支出和不定期的大額現(xiàn)金支出）／月（或季）平均天數(shù) （2）出開戶單位填制“庫存現(xiàn)金限額申請(qǐng)批準(zhǔn)書”。（3）開戶單位將申請(qǐng)批準(zhǔn)書報(bào)送單位主管部門，經(jīng)主管部門簽署意見，再報(bào)開戶銀行審查批準(zhǔn)，開戶單位憑開戶銀行批準(zhǔn)的限額數(shù)作為庫存現(xiàn)金限額。首先，填制現(xiàn)金庫存限額申請(qǐng)批準(zhǔn)書；然后，報(bào)送開戶銀行簽署審查批準(zhǔn)意見和核定數(shù)額。庫存現(xiàn)金限額經(jīng)銀行核定批準(zhǔn)后，開戶單位應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守，每日現(xiàn)金的結(jié)存數(shù)不得超過核定的限額。如庫存現(xiàn)金不足限額時(shí)，可向銀行提取現(xiàn)金，不得在未經(jīng)開戶銀行準(zhǔn)許的情況下坐支現(xiàn)金；庫存現(xiàn)金限額一般每年核定一次，單位因生產(chǎn)和業(yè)務(wù)發(fā)展、變化需要增加或減少庫存限額時(shí)，可向開戶銀行提出申請(qǐng)，經(jīng)批準(zhǔn)后，方可進(jìn)行調(diào)整，單位不得擅自超出核定限額增加庫存現(xiàn)金。

一、庫存現(xiàn)金限額管理為了保證現(xiàn)金的安全，1、各單位實(shí)行收支兩條線;2、企業(yè)送存現(xiàn)金和提取現(xiàn)金，必須注明送存現(xiàn)金的來源和支取的用途，且不得私設(shè)"小金庫";3、現(xiàn)金管理"八不準(zhǔn)"。(1)不準(zhǔn)用不符合財(cái)務(wù)制度的憑證頂替庫存現(xiàn)金;(2)不準(zhǔn)單位之間互相借用現(xiàn)金;(3)不準(zhǔn)謊報(bào)用途套取現(xiàn)金;(4)不準(zhǔn)利用銀行賬戶代其他單位和個(gè)人存入或支取現(xiàn)金;(5)不準(zhǔn)將單位收入的現(xiàn)金以個(gè)人名義存入儲(chǔ)蓄;(6)不準(zhǔn)保留賬外公款;(7)不準(zhǔn)發(fā)生變相貨幣;(8)不準(zhǔn)以任何票券代替人民幣在市場上流通。二、庫存現(xiàn)金限額是指國家規(guī)定由開戶銀行給各單位核定一個(gè)保留現(xiàn)金的最高額度。核定單位庫存限額的原則是，既要保證日常零星現(xiàn)金支付的合理需要，又要盡量減少現(xiàn)金的使用。開戶單位由于經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)發(fā)展需要增加或減少庫存現(xiàn)金限額，應(yīng)按必要手續(xù)向開戶銀行提出申請(qǐng)。

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