出納 Work 流程？出納工作。新手出納:請教一下出納日常工作流程以及一些注意事項，出納工作-1出納，行政機關(guān)的具體工作是什么出納-1/？請問出納還有會計的平時工作流程~~謝謝，請問出納還有會計的平時工作流程~~謝謝如下:出。

請問出納還有會計的平時工作流程~~謝謝。以下是出納的工作假。希望對你有幫助:1。處理銀行存款和現(xiàn)金提取。2.負(fù)責(zé)支票、匯票、發(fā)票和收據(jù)的管理。第三，做好銀行賬和現(xiàn)金賬，負(fù)責(zé)保管財務(wù)章。四、負(fù)責(zé)報銷差旅費。1.員工出差需要借款，必須填寫借條，然后提交總經(jīng)理審批簽字，交財務(wù)審核。確認(rèn)后由出納支付。

5.雇員工資的支付。出納工作規(guī)則:預(yù)防和糾正工作事項和核查中程序性錯誤的程序；現(xiàn)金收支?，F(xiàn)金收付時，應(yīng)當(dāng)面清點金額，并注意票面的真實性。假幣被沒收的，由責(zé)任人負(fù)責(zé)。2.現(xiàn)金支付后，應(yīng)在原始憑證上加蓋現(xiàn)金支付章。責(zé)任人應(yīng)對多付或少付金額負(fù)責(zé)。3.把每天的現(xiàn)金送到銀行。不要坐在樹枝上。4、做好日?，F(xiàn)金盤點工作，做好現(xiàn)金報表，防止現(xiàn)金損益。

出納做賬流程并且方法如下:1 .根據(jù)相關(guān)信息準(zhǔn)備付款單，并計算付款金額。2.按照支付金額清點現(xiàn)金，或者網(wǎng)銀支付。3、根據(jù)付款憑證等信息，在財務(wù)軟件中編制會計憑證。出納負(fù)責(zé)管理企業(yè)票據(jù)、貨幣資金、有價證券的收付、保管和核算，為企業(yè)經(jīng)濟管理和經(jīng)營決策提供各種資金信息。出納辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算，登記日記賬和保管庫存現(xiàn)金，保管有價證券、印章等財務(wù)資料，還辦理往來結(jié)算，防止壞賬；負(fù)責(zé)工資核算并提供工資數(shù)據(jù)。

2.對于需要報銷的發(fā)票，如果抬頭與公司不符、數(shù)字與文字金額不符、發(fā)票被涂改、發(fā)票上無收款人印章或收款人印章、發(fā)票與支票開入方不符，則不能受理發(fā)票，完成手續(xù)后提交審批。3.報銷單據(jù)需要先簽字后付款；付款單據(jù)要先付款后蓋章；付款憑證應(yīng)加蓋付款章。4.付款單據(jù)由他人代收的，應(yīng)當(dāng)簽署收貨人的姓名，但不得簽署收貨人的姓名；代理人不是本單位職工，應(yīng)注明與被領(lǐng)導(dǎo)人員的關(guān)系及其聯(lián)系地址。

executive出納是政府部門不可或缺的...而且也很重要。它管理整個政府的支出，每一筆支出都必須詳細(xì)記錄，重大支出必須向上級報告，不合理支出必須向長官報告...~!關(guān)于步驟，根據(jù)《中華人民共和國會計法》(以下簡稱《中華人民共和國會計法》)、財政部《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范》等會計法規(guī)，出納人員有以下職責(zé):按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)；嚴(yán)格審核相關(guān)原始憑證，以便編制收付憑證，然后根據(jù)收付憑證逐一登記現(xiàn)金簿和存款日記賬，并做好平衡；隨時核對銀行存款余額，不準(zhǔn)開空頭支票或出租、出借銀行賬戶；確保庫存現(xiàn)金和各種有價證券的安全和完整；按照國家外匯管理和結(jié)售匯制度及相關(guān)文件的規(guī)定辦理外匯出納業(yè)務(wù)；但出納人事不負(fù)責(zé)登記除現(xiàn)金簿和存款日記賬以外的任何賬簿。