封閉式基金折價(jià)率，封閉式基金的折價(jià)率應(yīng)該如何計(jì)算

來(lái)源：整理時(shí)間：2023-12-25 17:31:08 編輯：律生活手機(jī)版

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1，封閉式基金的折價(jià)率應(yīng)該如何計(jì)算
2，封閉式基金的折價(jià)率貼水率等含義是怎樣定義的
3，封閉式基金中什么叫折價(jià)率什么叫隱含收益率
4，怎么計(jì)算封閉式基金折價(jià)率

1，封閉式基金的折價(jià)率應(yīng)該如何計(jì)算

1.資金賬戶是證券營(yíng)業(yè)部為投資者開(kāi)設(shè)的用于證券結(jié)算的保證金賬戶，與投資者在該營(yíng)業(yè)部的上海、深圳股東賬戶卡建立對(duì)應(yīng)關(guān)系，基金賬戶開(kāi)設(shè)后也需要與資金賬戶建立對(duì)應(yīng)關(guān)系方能使用，但同一基金賬戶可以在不同代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)使用，均需要辦理登記手續(xù)，否則不能申購(gòu)和認(rèn)購(gòu)。資金賬戶只可以在開(kāi)戶的營(yíng)業(yè)部使用，其他營(yíng)業(yè)部和代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)并不通用　　2.封閉式基金的折價(jià)率計(jì)算公式為：(市價(jià)－凈值)/凈值×100%　　封閉式基金轉(zhuǎn)為開(kāi)放式對(duì)投資者影響屬于積極因素，基金的形式和契約、規(guī)模等發(fā)生變化，有機(jī)會(huì)使折價(jià)恢復(fù)到凈值水平，收益更大?！　?.央行票據(jù)不是國(guó)債，發(fā)行對(duì)象不是個(gè)人而是特定票據(jù)市場(chǎng)，因此沒(méi)有稅前稅后之分?！　?.封閉式基金是在二級(jí)市場(chǎng)上市交易的，可以像股票一樣隨時(shí)拋出，它的交易方式和股票一樣，不需要持有到期。

封閉式基金的折價(jià)率應(yīng)該如何計(jì)算

2，封閉式基金的折價(jià)率貼水率等含義是怎樣定義的

當(dāng)封閉式基金在二級(jí)市場(chǎng)上的交易價(jià)格低于實(shí)際凈值時(shí)，這種情況稱(chēng)為“折價(jià)”。折價(jià)率=(單位份額凈值-單位市價(jià))/單位份額凈值。根據(jù)此公式，折價(jià)率大于0(即凈值大于市價(jià))時(shí)為折價(jià)，折價(jià)率小于0(即凈值小于市價(jià))時(shí)為溢價(jià)。除了投資目標(biāo)和管理水平外，折價(jià)率是評(píng)估封閉式基金的一個(gè)重要因素。國(guó)外解決封閉式基金大幅度折價(jià)的方法有：封閉轉(zhuǎn)開(kāi)放、基金提前清算、基金要約收購(gòu)、基金單位回購(gòu)、基金管理分配等http://www.fundtop.com

封閉式基金的貼水率應(yīng)該是封閉式基金的折價(jià)率，因?yàn)榉忾]式基金有市場(chǎng)價(jià)格和凈值，一般市場(chǎng)價(jià)格如果低于凈值，就叫折價(jià)，折價(jià)率就是：（凈值-市場(chǎng)價(jià)格）/凈值*100％相對(duì)來(lái)說(shuō)，是折價(jià)高的好，但還有看基金本身的增值潛力！現(xiàn)在名牌的基金公司的封閉式基金折價(jià)都比較低了，甚至有一些已經(jīng)超過(guò)凈值了，這是市場(chǎng)惡炒的結(jié)果，所以還是要小心啊！

封閉式基金的折價(jià)率貼水率等含義是怎樣定義的

3，封閉式基金中什么叫折價(jià)率什么叫隱含收益率

問(wèn)：基金折價(jià)率是什么? 答：基金折價(jià)率是指當(dāng)封閉式基金在二級(jí)市場(chǎng)上的交易價(jià)格低于實(shí)際凈值時(shí)，這種情況稱(chēng)為“折價(jià)”。折價(jià)率=(單位份額凈值-單位市價(jià))/單位份額凈值。折價(jià)率是評(píng)估封閉式基金的一個(gè)重要因素。比如，某只封閉式基金當(dāng)前價(jià)格為0.8元，該基金面值為1元，那么該基金折價(jià)率為(1-0.8)/1=20%。問(wèn)：隱含收益率是指什么? 答：所謂隱含收益率指標(biāo)，是一種相對(duì)于折價(jià)率而言進(jìn)行反向計(jì)算的收益指標(biāo)，它表示的是按照當(dāng)前的市場(chǎng)價(jià)格買(mǎi)入某基金，如果將來(lái)能夠按照目前顯示的凈值賣(mài)出該基金，理論上可以得到的收益情況。它比折價(jià)率指標(biāo)能夠更加鮮明地反映出封閉式基金當(dāng)中隱含著的投資價(jià)值。比如，某只封閉型基金當(dāng)前價(jià)格為0.8元，投資者預(yù)計(jì)該基金能回復(fù)至面值即每份1元，那么該基金的隱含收益率為(1-0.8)/0.8=25%

看不懂封閉基金的“凈值價(jià)格折價(jià)率隱含收益率到期年化收益率 ”請(qǐng)?jiān)敿?xì)解釋如：序號(hào) 代碼基金簡(jiǎn)稱(chēng) 管理公司托管銀行凈值價(jià)格折價(jià)率隱含收益率到期年化收益率到期日

封閉式基金中什么叫折價(jià)率什么叫隱含收益率

4，怎么計(jì)算封閉式基金折價(jià)率

【基金價(jià)格―基金凈值】÷基金凈值×％補(bǔ)充：有誤應(yīng)該是：﹙基金凈值－基金價(jià)格﹚÷基金凈值×100％補(bǔ)充：如果是正數(shù)就是折價(jià)率，負(fù)數(shù)就是溢價(jià)率

1.折價(jià)的定義　　當(dāng)封閉式基金在二級(jí)市場(chǎng)上的交易價(jià)格低于實(shí)際凈值時(shí)，這種情況稱(chēng)為“折價(jià)”?！　≌蹆r(jià)率的定義　　折價(jià)率的內(nèi)涵是以基金份額凈值為參考，單位市價(jià)相對(duì)于基金份額凈值的一種折損。因此，封閉式基金的折價(jià)率的定義如下：封閉式基金折價(jià)率是指封閉式基金的基金份額凈值和單位市價(jià)之差與基金份額凈值的比率?！　∫鐑r(jià)率的定義　　溢價(jià)率是指單位市價(jià)和基金份額凈值之差與基金份額凈值的比率?！　?.計(jì)算公式　　折價(jià)率計(jì)算公式　　折價(jià)率=（基金份額凈值-單位市價(jià)）/基金份額凈值×100×%（1）　　根據(jù)此公式，可見(jiàn)：（1）折價(jià)率大于0（即凈值大于市價(jià)）時(shí)為折價(jià)；　?。?）折價(jià)率小于0（即凈值小于市價(jià)）時(shí)為溢價(jià)。　　除了投資目標(biāo)和管理水平外，折價(jià)率是評(píng)估封閉式基金的一個(gè)重要因素。　　溢價(jià)率計(jì)算公式　　溢價(jià)率=（單位市價(jià)—基金份額凈值）/基金份額凈值×100%（2）　　說(shuō)明：（1）當(dāng)單位市價(jià)大于基金份額凈值時(shí)，溢價(jià)率大于零，稱(chēng)為溢價(jià)；　?。?）當(dāng)單位市價(jià)小于基金份額凈值時(shí)，溢價(jià)率小于零，稱(chēng)為折價(jià)。

簡(jiǎn)單地講，折價(jià)率就是折價(jià)與實(shí)際價(jià)值的比率。對(duì)封閉式基金而言，折價(jià)等于凈值減去價(jià)格，因此，折價(jià)率就是凈值減去價(jià)格，再除以凈值。明白了三者的關(guān)系，計(jì)算折價(jià)率的公式就一目了然了：折價(jià)率 = 折價(jià) / 凈值 = （凈值 – 價(jià)格）/ 凈值 = 1 – 價(jià)格 / 凈值假設(shè)某基金的凈值為3元，價(jià)格為2元，則：折價(jià) = 3 – 2 = 1，折價(jià)率 = 1 / 3 = 33.3%。用一個(gè)算式計(jì)算就是：折價(jià)率 = 1 – 2 / 3 = 33.3%基金分紅后，折價(jià)率需要按照除權(quán)后的數(shù)值計(jì)算。關(guān)鍵在于，除權(quán)后，基金的凈值和價(jià)格都需要減去那份分紅的數(shù)額，再按照基本方法計(jì)算即可，因此，除權(quán)后的折價(jià)率等于折價(jià)除以除權(quán)后凈值，也就是：除權(quán)后折價(jià)率 = 折價(jià) / 除權(quán)后凈值 = 1 - （原價(jià)格 – 分紅）/（原凈值 – 分紅）假設(shè)上個(gè)例子中的基金分紅0.5元，則除權(quán)后價(jià)格 = 2 – 0.5 = 1.5，除權(quán)后凈值 = 3 – 0.5 = 2.5，折價(jià)率 = 1 – 1.5 / 2.5 = 40%，用一個(gè)式子計(jì)算：除權(quán)后折價(jià)率 = (2.5-1.5)/2.5=1 - （2 – 0.5）/ （3 – 0.5） = 40%明白沒(méi)有.其實(shí)一樓說(shuō)的沒(méi)錯(cuò),封閉式基金一分紅,折價(jià)會(huì)變高,所以在快分紅的時(shí)候有很多人買(mǎi).