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1，財務(wù)報銷制度謝謝
2，求一份公司的財務(wù)報銷制度全
3，費用報銷制度
4，財務(wù)報銷制度
5，財務(wù)內(nèi)部報銷制度
6，差旅費報銷規(guī)定

1，財務(wù)報銷制度謝謝

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財務(wù)報銷制度謝謝

2，求一份公司的財務(wù)報銷制度全

　　公司日常費用報銷制度　　第一章總則　　第一條為了加強公司的財務(wù)管理，合理調(diào)度資金，提高資金使用效益，根據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)和各項財政政策，結(jié)合本公司的具體情況制定本規(guī)定。　　第二條審批權(quán)限　?。ㄒ唬┕绢I(lǐng)導出差費用及日常費用支出須經(jīng)經(jīng)理簽字；　?。ǘ└鞑块T所有報銷必須經(jīng)部門主任簽字后，才能匯總交公司。　　第三條請款審批手續(xù) 　?。ㄒ唬┱埧钊藛T因公需要領(lǐng)用現(xiàn)金或支票時，應(yīng)填寫“借款單”經(jīng)部門主任簽字；　?。ǘ┱埧钊藛T執(zhí)“借款單”到公司經(jīng)理處審批；　　（三）請款人員執(zhí)審批后的“借款單”到財務(wù)部，財務(wù)負責人根據(jù)公司的資金狀況確定是否予以支付。若支付，經(jīng)會計制單、審核，由出納按照批準金額予以支付；　　（四）請款人員請款后必須及時報銷。借款不得超過7天，差旅費借款必須在返回公司上班之日起5天內(nèi)報銷。　　第四條報銷管理程序　　（一）請款人員在任務(wù)完成之后要及時報銷，原則是前賬不清，后賬不借；　　（二）報銷時，報銷單上應(yīng)注明所辦事由和用途，并附原始單據(jù)和發(fā)票，經(jīng)經(jīng)理批準后到財務(wù)部報賬；　?。ㄈ嬋藛T對報銷憑據(jù)的合法性、真實性、合理性予以復核；　?。ㄋ模﹫箐N人執(zhí)復核后憑據(jù)和報銷單到出納處核銷（由雙方當面對“借款單”剪角為憑）；　?。ㄎ澹┱埧钯徶霉潭ㄙY產(chǎn)和低值易耗品，還應(yīng)附驗收單。　　第二章差旅費報銷程序　　第五條關(guān)于差旅費報銷標準的規(guī)定　　（一）出差補助：工作人員出差下礦每人每天10元，其他地區(qū)為15元。　?。ǘ┏霾钇陂g市內(nèi)交通費及業(yè)務(wù)招待費經(jīng)公司領(lǐng)導審批財務(wù)審核后報銷；　?。ㄈ┢渌M用報銷標準按照有關(guān)規(guī)定審核報銷。　　第三章報銷時間規(guī)定　　第六條報銷時間　　每月10日—20日為報銷時間，遇節(jié)假日不順延。過期未報銷的部分當月不再予以報銷。借領(lǐng)支票一周內(nèi)報銷，差旅費借款在回公司上班后5天內(nèi)報銷，限額支票3天內(nèi)報銷；

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3，費用報銷制度

費用報銷制度為了使各項財務(wù)支出有章可循，各級人員對各種開支的審批及權(quán)限心中有數(shù)，同時為了加強公司的財務(wù)預(yù)算管理，并做到各項收支嚴格遵循財務(wù)制度，特制定以下規(guī)定：一、費用支出的前提及審批權(quán)限 1、費用支出的前提是該費用必須是實際支出并列入預(yù)算，對未列入預(yù)算的費用，由公司總經(jīng)理提出調(diào)整預(yù)算，經(jīng)公司董事會批準后執(zhí)行。 2、費用審批權(quán)限：一般費用2000元以下，部門負責人審批；2000元以上由部門負責人提出建議，總經(jīng)理審批；業(yè)務(wù)費1000元以下部門負責人審批，1000元以上總經(jīng)理審批。 3、固定資產(chǎn)購置、員工出國考察、進修學習等費用在一萬元以上由董事會研究審批。 4、為加強預(yù)算控制，同時保證費用支出及報銷單據(jù)的合法性，公司的各種報銷單據(jù)需經(jīng)財務(wù)部經(jīng)理審核，并簽字。未經(jīng)財務(wù)部經(jīng)理審核、簽字的單據(jù)，不得報銷。 5、公司下屬各控股公司的各種費用由各單位總經(jīng)理審批。二、各種費用列支規(guī)定 1、普通辦公用品根據(jù)本公司一個月需要量購入，由經(jīng)手人和驗收人簽字后報批。 2、大宗辦公用品、生產(chǎn)資料，必須簽訂購銷合同，方可購置。為減少資金占用，在可能情況下力爭零庫存。 3、差旅費報銷，按《浙江華匯建筑設(shè)計咨詢有限公司差旅費報銷辦法》執(zhí)行。 4、計劃生育等費用，由計生員簽具意見后再報批。 5、各部門需訂報刊、雜志，先報綜合部平衡，經(jīng)總經(jīng)理同意后，由綜合部統(tǒng)一辦理。 6、資料檔案室購置資料情報書籍，年初需列出購置預(yù)算，報技術(shù)發(fā)展部審定，總經(jīng)理審批后實施。 7、職工所購業(yè)務(wù)書籍，應(yīng)先征得部門負責人同意，到資料室登記，并辦理借閱手續(xù)后，方可報銷，職工離開本單位必須交還所借書籍。 8、職工因工作需要配置的低值易耗品（如計算器、繪圖儀、裝訂機等）由綜合部統(tǒng)一購置，在財務(wù)部辦理登記手續(xù)，再報批，職工離開本單位必須交還所領(lǐng)工具。 9、職工參加各種培訓學習班及職稱職務(wù)考試，事先應(yīng)征得所在部門及公司的同意，在成績合格后，其費用方可報銷。 10、職工按規(guī)定報銷的書報費，只能報銷業(yè)務(wù)書籍，由部門負責人審批。 11、通訊費報銷按《浙江華匯建筑設(shè)計咨詢有限公司通訊費用報銷辦法》執(zhí)行。 12、各部門使用臨時工，每月報綜合部，由綜合部報市人事局，市就業(yè)管理局批準后再用工。各部門應(yīng)嚴格控制臨時工數(shù)量，盡量節(jié)約費用。三、各種費用報批程序：各種費用報銷需填寫《浙江華匯費用報銷單》，有經(jīng)辦人（驗收人）簽字，基層費用承擔部門負責人同意（證明），財務(wù)部經(jīng)理審核，預(yù)算部門負責人審批（2000元以內(nèi)）或總經(jīng)理審批（2000元以上）簽字。四、為簡化手續(xù)下列費用在正常開支范圍內(nèi)無須報批，但當費用開支異常時必須向總經(jīng)理匯報。 1、各種應(yīng)交稅金（不包括印花稅、車輛使用稅）； 2、各月發(fā)放工資； 3、各月應(yīng)交養(yǎng)老保險金、待業(yè)保險金等； 4、向金融機構(gòu)辦理結(jié)算業(yè)務(wù)時發(fā)生的郵電、手續(xù)費、貸款息。五、其他需要說明的問題 1、以上各種報銷發(fā)票，必須為國家統(tǒng)一發(fā)票，經(jīng)營性收款收據(jù)一律不能報銷入賬。 2、發(fā)票上抬頭必須和報銷單位一致，否則不能報銷。 3、各種開支必須符合國家財稅法規(guī)，報銷時經(jīng)辦人員應(yīng)盡可能注明用途。 4、超過現(xiàn)金結(jié)算限額（1000元）的費用，應(yīng)通過銀行結(jié)算，特殊情況要使用現(xiàn)金必須由使用人提出申請，財務(wù)部經(jīng)理同意后方可支付，對數(shù)額較大應(yīng)提請總經(jīng)理審批。 5、對各種報銷單據(jù)，財務(wù)部必須進行審核，對不符合報銷規(guī)定的單據(jù)，財務(wù)應(yīng)要求更換。無法更換的，財務(wù)可拒絕報銷。 6、自制報銷單據(jù)，由財務(wù)部統(tǒng)一設(shè)計格式，做到規(guī)范、整潔。 7、報銷單據(jù)一般不得涂改，如有改動，外來發(fā)票應(yīng)由對方單位加蓋公章，自制憑證應(yīng)由經(jīng)手人蓋章，否則不得報銷。 8、當年費用必須當年報銷，如：通訊費、核定的業(yè)務(wù)費、書報費、核定的汽車費等，當年不報銷視作自愿放棄（12月份通訊費除外）。 9、對外簽訂的各種合同、協(xié)議及內(nèi)部職工與公司簽訂的各種協(xié)議需送財務(wù)部一份，作為財務(wù)收、付款依據(jù)，對無依據(jù)的支付款項，財務(wù)部應(yīng)拒絕支付。六、本制度由財務(wù)部負責解釋，自頒布之日起執(zhí)行。此前制訂的公司報銷制度同時廢止。希望采納

費用報銷制度

4，財務(wù)報銷制度

費用報銷控制制度　　第一條：為了嚴格公司管理制度，合理控制公司經(jīng)營費用，根據(jù)公司經(jīng)營活動的特點，特制訂制度?！　〉诙l：費用報銷的控制原則：計劃管理、分級負責、層層把關(guān)。由各部門經(jīng)理負責本部門人員費用報銷的實質(zhì)性、合理性的一級審查；由財務(wù)經(jīng)理對報銷票據(jù)的合法性進行二級審查；由總經(jīng)理進行最后的審核批準?！　〉谌龡l：費用的控制實行計劃管理，由需要支付費用的部門或個人先行填寫“用款申請單”，列明：費用的性質(zhì)、費用的用途、費用的預(yù)計金額、款項支付預(yù)計時間等要素，先報部門經(jīng)理審批同意后，報總經(jīng)理審批，待取得總經(jīng)理簽署同意的“用款申請單”后方能執(zhí)行?！　〉谒臈l：費用發(fā)生過程中，原則上必需由兩人或兩人以上同時參與或執(zhí)行，并互相監(jiān)督和共同承兌相關(guān)責任?！　〉谖鍡l：費用發(fā)生過程中，當事人應(yīng)充分取得費用的相關(guān)單據(jù)，如：合約或協(xié)議、合法的票據(jù)等，如因未能取得合法（被稅務(wù)機關(guān)認可）的票據(jù)而遭受財務(wù)經(jīng)理剔除的部分支出，公司原則上不予以承擔，由當事人自行負責?！　〉诹鶙l：費用發(fā)生完畢后，當事人應(yīng)及時將收集到的費用單據(jù)加以整理歸類，采用公司統(tǒng)一印制的“費用報銷單”規(guī)范粘貼，粘貼過程中應(yīng)區(qū)別費用性質(zhì)（如：交通費、住宿費、餐飲費、招待費、辦公費等）分類粘貼，便于歸類計算和整理?！　〉谄邨l：當事人在填寫“費用報銷單”時，應(yīng)遵照“實事求是、準確無誤”的原則，將費用的發(fā)生原因、發(fā)生金額、發(fā)生時間等要素填寫齊全，并簽署自己的名字，交共同參與的人員復查，并請其在證明人一欄上簽署其姓名?！百M用報銷單”的填寫一律不允許涂改，尤其是費用金額，并要保證費用金額的大、小寫必須一致，否則無效。　　第八條：當事人應(yīng)將填寫完整、附件齊全的“費用報銷單”和已經(jīng)審批過的“用款申請單”一起送交本部門經(jīng)理進行審批，部門經(jīng)理應(yīng)重點對費用發(fā)生的真實性、費用預(yù)算金額與實際金額的差異合理性進行審查，部門經(jīng)理審查無異議后，應(yīng)在“費用報銷單”部門經(jīng)理一欄簽署審批意見并簽署部門經(jīng)理的名字?！　〉诰艞l：當事人將取得經(jīng)過本部門經(jīng)理審批簽署后的“費用報銷單”以及原審批的“用款申請單”送交財務(wù)經(jīng)理進行審批，財務(wù)經(jīng)理應(yīng)重點對“費用報銷單”后所附的原始發(fā)票和單據(jù)進行合法性審查，對費用金額的計算進行復核稽查。財務(wù)經(jīng)理審查無異議后，應(yīng)在“費用報銷單”財務(wù)部門一欄簽署審批意見并簽署財務(wù)經(jīng)理的名字?！　〉谑畻l：當事人將取得本部門經(jīng)理、財務(wù)部門經(jīng)理審批簽署后的“費用報銷單”以及原審批的“用款申請單”一起，通過公司內(nèi)部單據(jù)傳遞程序報送到公司總經(jīng)理處，由總經(jīng)理進行最后的審查和審批?？偨?jīng)理一般僅從“費用報銷單”的形式要素上進行審查，看報銷審批程序和相關(guān)人員的簽字是否齊全、字跡是否真實。總經(jīng)理審查無異議后，在“費用報銷單”總經(jīng)理一欄簽署審批意見并簽名。　　第十一條：當事人取得審批齊全的“費用報銷單”以及“用款申請單”后，應(yīng)在3天之內(nèi)送交財務(wù)部門的出納員手上領(lǐng)取資金，出納人員應(yīng)對“費用報銷單”進行審核，重點看報銷單是否有涂改、費用的計算是否正確、后附的發(fā)票是否齊全合法，審批手續(xù)是否齊備。出納人員在審核無誤后方能付款?！　〉谑l：本管理制度的制訂、修改和解釋權(quán)屬于公司董事會?！　〉谑龡l：本制度經(jīng)公司董事長審批簽署實施，修改時亦同。

一、財務(wù)部門工作職能第一條單位財務(wù)部門的職能是： (一)認真貫徹執(zhí)行國家有關(guān)的財務(wù)管理制度。 (二)建立健全財務(wù)管理的各種規(guī)章制度，編制財務(wù)計劃，加強經(jīng)營核算管理，反映、分析財務(wù)計劃的執(zhí)行情況，檢查監(jiān)督財務(wù)紀律。 (三)積極為經(jīng)營管理服務(wù)，促進單位取得較好的經(jīng)濟效益。 (四)厲行節(jié)約，合理使用資金。 (五)合理分配單位收入，及時完成需要上交的稅收及管理費用。 (六)對有關(guān)機構(gòu)及財政、稅務(wù)、銀行部門了解，檢查財務(wù)工作，主動提供有關(guān)資料，如實反映情況。 (七)完成單位交給的其他工作。這里有財務(wù)報銷制度啊，這里有財務(wù)報銷制度，我還是找不到財務(wù)報銷制度，到處問哪里有的話告訴我財務(wù)報銷制度的網(wǎng)址吧，財務(wù)報銷制度挺難找的，我現(xiàn)在真的需要財務(wù)報銷制度，誰要是可以找到財務(wù)報銷制度，就告訴我財務(wù)報銷制度網(wǎng)址吧，謝謝告訴我財務(wù)報銷制度，找到財務(wù)報銷制度挺不容易的啊，這兒有財務(wù)報銷制度啊，這里有財務(wù)報銷制度，我還是找不到財務(wù)報銷制度，到處問哪里有的話告訴我財務(wù)報銷制度的網(wǎng)址吧，財務(wù)報銷制度挺難找的，我現(xiàn)在真的需要財務(wù)報銷制度，誰要是可以找到財務(wù)報銷制度，就告訴我財務(wù)報銷制度網(wǎng)址吧，謝謝告訴我財務(wù)報銷制度，找到財務(wù)報銷制度挺不容易的啊，謝謝了呢啊

5，財務(wù)內(nèi)部報銷制度

財務(wù)制度：主要是針對財務(wù)管理，財務(wù)工作制定的制度。為加強財務(wù)管理，根據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)及建設(shè)局財務(wù)制度，結(jié)合公司具體情況，制定本制度。財務(wù)管理工作必須在加強宏觀控制和微觀搞活的基礎(chǔ)上，嚴格執(zhí)行財經(jīng)紀律，以提高經(jīng)濟效益、壯大企業(yè)經(jīng)濟實力為宗旨，財務(wù)管理工作要貫徹“勤儉辦企業(yè)”的方針，勤儉節(jié)約、精打細算、在企業(yè)經(jīng)營中制止鋪張浪費和一切不必要的開支，降低消耗，增加積累。公司設(shè)財務(wù)部，財務(wù)部主任協(xié)助總經(jīng)理管理好財務(wù)會計工作。出納員不得兼管、會計檔案保管和債權(quán)債務(wù)賬目的登記工作。財會人員都要認真執(zhí)行崗位責任制，各司其職，互相配合，如實反映和嚴格監(jiān)督各項經(jīng)濟活動。記賬、算賬、報賬必須做到手續(xù)完備、內(nèi)容真實、數(shù)字準確、賬目清楚、日清月結(jié)、近期報賬。財務(wù)人員在辦理會計事務(wù)中，必須堅持原則，照章辦事。對于違反財經(jīng)紀律和財務(wù)制度的事項，必須拒絕付款、拒絕報銷或拒絕執(zhí)行，并及時向總經(jīng)理報告。財會人員力求穩(wěn)定，不隨便調(diào)動。財務(wù)人員調(diào)動工作或因故離職，必須與接替人員辦理交接手續(xù)，沒有辦清交接手續(xù)的，不得離職，亦不得中斷會計工作。移交交接包括移交人經(jīng)管的會計憑證、報表、賬目、款項、公章、實物及未了事項等。移交交接必須由建設(shè)局財務(wù)科監(jiān)交。急速通關(guān)計劃 ACCA全球私播課大學生雇主直通車計劃周末面授班寒暑假沖刺班其他課程

原發(fā)布者:財務(wù)制度09財務(wù)報銷制度總則第一條制定目的為了嚴格公司的費用報銷管理，規(guī)范費用報銷的程序及規(guī)定，加強費用開支控制，提高經(jīng)濟效益，制定本辦法。第二條適用范圍公司所有部門及全體員工。第二章細則第一條報銷審批監(jiān)控程序1、公司除正常費用開支外，其余各項支出必須事先提出計劃，按支出審批權(quán)限批準后，在計劃范圍內(nèi)列支。2、辦公用品的購置：由各部門根據(jù)需要，編制計劃報行政部審核匯總，按審批權(quán)限批準后由公司統(tǒng)一購買，并建立實物帳，詳細登記辦公用品的進出情況。3、材料采購報銷須按公司采購控制程序、庫房管理程序、進貨檢驗程序完備審批手續(xù)后辦理報銷。4、大額項目支出報銷，由本人所在部門負責人審簽后,報總經(jīng)理審批。5、公司日常費用支出報銷，由本人所在部門負責人審簽后，元以下由部門負責人審批；元以上由總經(jīng)理審批。6、要求財務(wù)出納人員嚴格執(zhí)行財務(wù)制度，并于每月末匯總本月的報銷清單，上報總經(jīng)理。7、公司經(jīng)理級別以上所產(chǎn)生的費用由總經(jīng)理簽字報銷。第二條報銷規(guī)定（一）差旅費報銷規(guī)定1、員工出差實行個人先行墊付，實報實效原則。2、員工出差返回后，填寫“差旅費報銷單”，連同“出差申請單”、原始報銷憑證，按規(guī)定的時間及審批手續(xù)到財務(wù)部報銷。3、員工差旅費報銷標準嚴格按照公司規(guī)定執(zhí)行。4、住宿費：單人或雙人出差每天最高不超過250元，去港澳地區(qū)出差每天最高不超過400元，超出部分由個人承擔。5、交通費：出差不是為處理緊急事務(wù)的，普通

公司費用報銷管理制度第一章總則 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1第二章費用報銷制度及流程 . . . . . . . . . . . 2第三章借款標準及流程 . . . . . . . . . . . . . . .3第四章費用審批管理 . . . . . . . . . . . . . . . . 4第五章附則 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 第一章總則第一條：為了加強公司內(nèi)部管理，規(guī)范公司費用報銷流程,合理控制費用支出，特制定本制度。第二條：本制度根據(jù)公司的實際情況，將費用報銷分為交通費、市內(nèi)（郊縣）差旅費、通訊費、住宿費、業(yè)務(wù)招待費費、加油費等。第三條：本制度適用公司各部門。第二章費用報銷制度及流程第四條：原始憑證有效性的規(guī)定1、報銷人應(yīng)取得真實合法的原始憑證；2、報銷人員因特殊原因確實不能取得合法憑證時，允許以普通收據(jù)報銷；收據(jù)需蓋章（若無章，需提供收據(jù)并用其他發(fā)票代替），對于既沒發(fā)票，也沒收據(jù)的，一律不予報銷；3、報銷人員因工作需要，需報銷交通費、辦公費、差旅費、飲品費，需提交華泰人力辦公及交通報銷記錄，從當月首日至當月最后一天，依次填寫報銷記錄，購飲品需備注買給誰（名字），對記錄不清，財務(wù)不予報銷。第五條：費用報銷單填寫及票據(jù)粘貼要求： 1、報銷單據(jù)填寫應(yīng)力求整潔美觀，不得隨意涂改； 2、各票據(jù)應(yīng)均勻貼在報銷單封面后的粘貼單上，整份報銷單各部分厚度應(yīng)盡量保持一致；若報銷票據(jù)面積大小相同或相似（如車票等），需有層次序列張貼；報銷單據(jù)金額、類型相同的（如車票等），應(yīng)盡量粘貼在一塊，并按金額大小排列；報銷票據(jù)在粘貼時，確保審核人能夠完全清楚地審閱到報銷金額；報銷單據(jù)一律用黑色簽字筆填寫；報銷事項應(yīng)于報銷發(fā)票相對應(yīng)； 3、報銷單椐各項目應(yīng)填寫完整，大小寫金額要一致，并經(jīng)財務(wù)、總經(jīng)理批準才有效；報銷單據(jù)不得涂改，粘貼好后請仔細核對金額，票據(jù)金額與填寫金額不符，財務(wù)不予報銷。第五條：費用報銷基本流程：經(jīng)辦人填寫報銷單→財務(wù)→總經(jīng)理→出納→財務(wù)第六條：報銷時間的具體規(guī)定 1、為了提高費用報銷工作效率，各部門應(yīng)在每月2號之前財務(wù)部完成審核并付款。2、超過兩個月以上（含兩個月）的費用將不予報銷，視自動放棄。第三章借款標準及流程　第七條：借款標準 1、員工因公需要借款時，應(yīng)合理預(yù)計所需金額并填寫借支單，經(jīng)財務(wù)、經(jīng)理有效批準后到出納領(lǐng)取現(xiàn)金；在原有借據(jù)未辦理報銷手續(xù)或未還清欠款的不得再借。2、員工因私需要借款時，需工作時限最少為一周，最高金額不得超過200元，并油借款人填寫借支單，簽字，按手印，駐廠簽字，方可到出納領(lǐng)取現(xiàn)金；在原有借據(jù)未辦理報銷手續(xù)或未還清欠款的不得再借。3、員工完結(jié)事務(wù)后，在報銷時扣回借款，交回剩余現(xiàn)金。因特殊原因當時不能扣回借款或交回現(xiàn)金的，在本月發(fā)放工資時扣回。第八條：借款流程借款人填寫借支單→駐廠簽字（因公就無）→財務(wù)→總經(jīng)理→出納→財務(wù) 第四章費用審批管理第九條：費用審批管理1、公司所有貨幣資金收付審批權(quán)限屬公司總經(jīng)理。 2、總經(jīng)理外出時可以指定授權(quán)人（或電話授權(quán)），經(jīng)公司財務(wù)審核后予以支付，對不符合公司財務(wù)制度的單據(jù)，有權(quán)拒絕支付，總經(jīng)理回來后要立即補辦審批手續(xù)。 3、公司對貨幣資金支付的審批建立以“誰批準、誰負責”為原則的責任追究制度，審核人、批準人要對由本人審核、批準支付的貨幣資金負責任，以防范貨幣資金風險，保證貨幣資金的安全。對于違反公司財務(wù)制度的規(guī)定而批準支付的單據(jù)，各相應(yīng)審核人或?qū)徟艘允氄撎?，并對由此引起的不良后果負連帶責任。 4、報銷人徇私舞弊、弄虛作假，對違規(guī)違紀金額不予報銷；對已經(jīng)報銷的，除退回違規(guī)報銷金額外，同時對報銷人予以違規(guī)報銷金額1—5倍的罰款，情節(jié)嚴重者一律開除并做進一步處理。 5、財務(wù)人員在收到報銷單據(jù)后應(yīng)審核報銷單據(jù)是否填寫、粘貼規(guī)范，是否經(jīng)過有效批準，所附單據(jù)是否合法合規(guī)等，對符合要求的報銷單據(jù)應(yīng)及時審核并經(jīng)總經(jīng)理審批后交與出納付款，對不符合要求的應(yīng)退回報銷人并向報銷人說明退回理由。 6、出納收到報銷單后應(yīng)檢查經(jīng)辦人、財務(wù)、總經(jīng)理簽名是否齊全，對審批手續(xù)齊全的報銷單據(jù)應(yīng)及時給予報銷，對于不符合審批手續(xù)的報銷單出納有權(quán)拒絕報銷或付款。第五章附則第十條：本制度從宣布之日起生效，解釋和修改權(quán)屬公司經(jīng)營管理部。第十一條：各部門可根據(jù)自身實際情況在公司制度的框架內(nèi)，制定本部門費用報銷制度，但需報送總經(jīng)理審批備案后方能生效。

6，差旅費報銷規(guī)定

差旅費報銷1、因公出差的辦理程序1.1因公出差的員工必須事先填寫“出差申請單”，注明出差隨同人員、時間、地點、事由、天數(shù)、所需資金，經(jīng)部門負責人、公司負責人審批簽字。1.2出差人員借款需持批準后的“出差申請單”填寫“借款申請單”，由部門負責人批準，公司負責人審批，財務(wù)負責人核準后方可借款，原則上前次出差沒有報銷，本次出差不予借款。1.3凡與原“出差申請單”規(guī)定的地點、天數(shù)、人數(shù)、交通工具不符的差旅費不予報銷，因特殊原因或情況變化需改變路線、增加天數(shù)、人數(shù)、改乘交通工具需經(jīng)部門負責人、公司負責人簽署意見后方可報銷。1.4出差期間發(fā)生的共同費用報銷，報銷單需有同行人員簽名確認。1.5出差人員應(yīng)在回公司后五個工作日內(nèi)辦理報銷事宜，根據(jù)差旅費標準填寫“費用報銷單”，后附“出差申請單”，執(zhí)行費用報銷流程。2、差旅費標準職務(wù)住宿標準伙食補助交通補助一般員工120元/天30元/天30元/天部門主管150元/天50元/天50元/天部門經(jīng)理200元/天80元/天80元/天總經(jīng)理（副總）300元/天100元/天100元/天補充說明：2.1出差到經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)的，住宿標準可上浮30%。2.2住宿費報銷時必須*，實際發(fā)生額未達到住宿標準金額，差額不予補償，超出住宿標準部分由出差人自行承擔。2.3報銷天數(shù)按照交通工具出發(fā)時間到返回時間計算，12點之前出發(fā)及12點之后返回按一天計算，反之則按半天計算。2.4伙食和交通補助依據(jù)實際出差天數(shù)憑相應(yīng)發(fā)票結(jié)算，原則上采用額度內(nèi)實報實銷形式，特殊情況需要上報公司負責人審批。2.5出差期間招待客戶需要事先經(jīng)公司負責人同意后方可報銷招待費，回來后補辦招待申請程序。2.6出差時由對方單位提供餐飲、住宿及交通工具等將不予報銷相關(guān)費用。2.7不同級別的人員一同出差所乘交通工具可享受最高級別所使用的工具。2.8部門經(jīng)理以下（含部門經(jīng)理）出差確需乘坐飛機的，一律先申請，經(jīng)公司負責人批準后方可乘坐飛機。2.9到達目的地后，除公司負責人外其他員工原則上（市內(nèi)）不得乘坐出租車，應(yīng)乘坐公交汽車。因特殊原因等需乘坐出租車的，應(yīng)在出租車票背面詳細注明時間、起止地點及事由。2.10上述住宿費標準為一個標準間標準。同性兩人一道出差可一同住宿的僅享受一個標準間住宿標準。2.11出差期間因公招待客人、其招待費已報銷的，應(yīng)扣除招待當天的伙食補貼。2.12出差時間不足一天，視實際誤餐數(shù)執(zhí)行。出差在20公里以內(nèi)（含市內(nèi)），不享受伙食補助。2.13應(yīng)優(yōu)先選擇出差地子公司宿舍住宿，當不能解決時憑有效票據(jù)在規(guī)定標準內(nèi)據(jù)實報銷住宿費，超過部分自負。

可根據(jù)出差地城市消費水平分級，我知道有些外企是這樣的，比如在北京上海住宿一天可能標間就要三百以上，但是比較偏遠的城市住宿費用就少得多，當然還有許多方面需要考慮的，最好把你的要求寫詳細一點

差旅費報銷制度 1、出差交通費、住宿費、伙食補助費標準職火輪飛其他交通住宿標準市內(nèi) 伙食補助費工具（不包一般特殊一般特殊務(wù) 車船機括出租汽車）地區(qū) 地區(qū) 交通費地區(qū) 地區(qū) 董事長軟一公按實按實總經(jīng)理臥等務(wù) 報銷 200 350報銷80100 董事艙艙副總經(jīng)理軟二公按實按實總工程師臥等務(wù) 報銷 200350 報銷 6080 艙艙部門經(jīng)理硬三普按實按實高級工程師臥等通報銷 150250 報銷 5060 總經(jīng)理助理艙艙其他工作硬四按實按實人員臥等報銷 50150 報銷 2050艙 2、出差住宿費和交通費實行限額控制、節(jié)約獎勵的辦法，特殊情況經(jīng)公司總經(jīng)理批準后方能實報實銷；市內(nèi)交通費和伙食補助費實行包干的辦法，個人不得另報餐費；（1）住宿費憑住宿發(fā)票，在規(guī)定標準范圍內(nèi)按實際住宿天數(shù)計算報銷，超標準的，超出部分自理。（2）乘坐火車，晚八時至次日晨七時之間，在車上過夜6小時以上，連續(xù)乘坐時間超過12小時的，可按第四條標準購臥鋪票。符合此條款規(guī)定，而不買臥鋪票的，按慢車和直快列車座位票價的60%獎勵給個人，乘坐特快的，按特快列車座位票價的50%獎勵（另外加收空調(diào)費用不計入座位票價之內(nèi)）。乘坐新型空調(diào)特快或新型直快列車的，按其座位票價的30%獎勵個人。（3）符合乘坐飛機條件的出差人員到省內(nèi)有班機通航的地方出差，在不影響工作的前提下，改乘坐火車（硬臥和座位）、普通汽車或輪船的，按飛機票價或減去相應(yīng)的火車、普通汽車或輪船票價的差額，提取30%獎給個人。（4）夜間乘坐長途汽車、輪船統(tǒng)艙超過六小時，每人每夜另增發(fā)一天的伙食補助費。（5）符合乘坐飛機條件的出差人員改乘火車的，連續(xù)乘車超過12小時（含12小時）的，每滿12小時，加發(fā)50元伙食補助。 3、差旅費報銷的其他規(guī)定（1）隨同公司領(lǐng)導出差，乘坐交通工具和住宿與領(lǐng)導分不開的人員，按特殊情況處理。（2）出差人員到達目的地至住地往返可乘出租車，憑據(jù)按實報銷。（3）自帶交通工具或接待單位提供交通工具的出差人員不發(fā)市內(nèi)交通費。（4）趁出差或調(diào)動工作之便，回家探親辦事的，其有關(guān)費用均由個人自理。其繞道和在家期間一律不報銷出差伙食補助費、住宿費和市內(nèi)交通費。（5）凡不符合乘坐飛機條件的人員，因公事緊急乘坐飛機的，應(yīng)事前經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導批準，否則超出規(guī)定的費用個人自理。（6）凡因公事支付的電話、電報費均予報銷。（7）凡屬正副總經(jīng)理指定陪客前往外地考察參觀者，其各項開支不受上述規(guī)定限制，陪同賓客出差的人員，如果在食住行方面已享受公費者，均不再享受住勤及途中補助。（8）凡被外單位和個人邀請外地考察參觀，或業(yè)務(wù)跟單的人員，其食宿費已由對方負擔的，均不再享受包干費或補助費。（9）出差天數(shù)的計算，原則為：當天12時以前出發(fā)，12時以后返回的按一天計算；當天12時以后出發(fā)，12時以前返回的，按半天計算；（10）實行差旅費制度后，各部門人員出差，原則上要定任務(wù)、定時間、定地點、定人數(shù)，實際出差天數(shù)超過原計劃天數(shù)的費用，需經(jīng)總經(jīng)理批準，否則，財務(wù)室不報銷。（11）外單位人員為我公司臨時辦事，其費用開支，經(jīng)公司總經(jīng)理批準可實報實銷。表頭因為是由表格改變而寫，略顯有一些亂，希望你能明白，也希望上述制度能夠?qū)δ阌兴鶐椭?/section>

差旅費報銷 1、因公出差的辦理程序 1.1因公出差的員工必須事先填寫“出差申請單”，注明出差隨同人員、時間、地點、事由、天數(shù)、所需資金，經(jīng)部門負責人、公司負責人審批簽字。 1.2出差人員借款需持批準后的“出差申請單”填寫“借款申請單”，由部門負責人批準，公司負責人審批，財務(wù)負責人核準后方可借款，原則上前次出差沒有報銷，本次出差不予借款。 1.3凡與原“出差申請單”規(guī)定的地點、天數(shù)、人數(shù)、交通工具不符的差旅費不予報銷，因特殊原因或情況變化需改變路線、增加天數(shù)、人數(shù)、改乘交通工具需經(jīng)部門負責人、公司負責人簽署意見后方可報銷。 1.4出差期間發(fā)生的共同費用報銷，報銷單需有同行人員簽名確認。 1.5出差人員應(yīng)在回公司后五個工作日內(nèi)辦理報銷事宜，根據(jù)差旅費標準填寫“費用報銷單”，后附“出差申請單”，執(zhí)行費用報銷流程。 2、差旅費標準職務(wù) 住宿標準伙食補助交通補助一般員工 120元/天 30元/天 30元/天部門主管 150元/天 50元/天 50元/天部門經(jīng)理 200元/天 80元/天 80元/天總經(jīng)理（副總） 300元/天 100元/天 100元/天補充說明： 2.1出差到經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)的，住宿標準可上浮30%。 2.2住宿費報銷時必須*，實際發(fā)生額未達到住宿標準金額，差額不予補償，超出住宿標準部分由出差人自行承擔。 2.3報銷天數(shù)按照交通工具出發(fā)時間到返回時間計算，12點之前出發(fā)及12點之后返回按一天計算，反之則按半天計算。 2.4伙食和交通補助依據(jù)實際出差天數(shù)憑相應(yīng)發(fā)票結(jié)算，原則上采用額度內(nèi)實報實銷形式，特殊情況需要上報公司負責人審批。 2.5出差期間招待客戶需要事先經(jīng)公司負責人同意后方可報銷招待費，回來后補辦招待申請程序。 2.6出差時由對方單位提供餐飲、住宿及交通工具等將不予報銷相關(guān)費用。 2.7不同級別的人員一同出差所乘交通工具可享受最高級別所使用的工具。 2.8部門經(jīng)理以下（含部門經(jīng)理）出差確需乘坐飛機的，一律先申請，經(jīng)公司負責人批準后方可乘坐飛機。 2.9到達目的地后，除公司負責人外其他員工原則上（市內(nèi)）不得乘坐出租車，應(yīng)乘坐公交汽車。因特殊原因等需乘坐出租車的，應(yīng)在出租車票背面詳細注明時間、起止地點及事由。 2.10上述住宿費標準為一個標準間標準。同性兩人一道出差可一同住宿的僅享受一個標準間住宿標準。 2.11出差期間因公招待客人、其招待費已報銷的，應(yīng)扣除招待當天的伙食補貼。 2.12出差時間不足一天，視實際誤餐數(shù)執(zhí)行。出差在20公里以內(nèi)（含市內(nèi)），不享受伙食補助。2.13應(yīng)優(yōu)先選擇出差地子公司宿舍住宿，當不能解決時憑有效票據(jù)在規(guī)定標準內(nèi)據(jù)實報銷住宿費，超過部分自負。

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